BUGÜN GÖZLER AVRUPA’DA AÇIKLANACAK ENFLASYON VERİSİNDE OLACAK
Önceki gün S&P 500 ve Nasdaq rekor seviyelerde kapanış yaparken küresel gösterge endeksi de günü yükselişle tamamladı. Merakla beklenen ABD enflasyon verileri, yatırımcılar için sürpriz yapmadı ve ABD tahvillerinin getirisini aşağı çekmeye yardımcı oldu. Nasdaq, Wall Street’in önceki günkü ABD kişisel tüketici harcamaları (PCE) fiyat endeksi verileri öncesinde yatırımcıların endişelerine bağlı olan düşüşünden toparlanarak iki yıldan fazla bir süredir ilk kez rekor kapanış seviyesine ulaştı.
Fed’in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan PCE verileri, neredeyse üç yılın en düşük yıllık enflasyon artışını gösterirken Fed’in Haziran’da faiz indirimine gitme olasılığını masada tuttu. Kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi geçen ay %0,3 arttı. Aralık ayı verileri, PCE fiyat endeksinin önceki olarak bildirilen %0,2’lik artış yerine %0,1 arttığını göstermek üzere aşağı yönlü revize edildi. Enerji maliyetlerinin %1,4 düşmesiyle malların fiyatları %0,2 azaldı, bu da %0,5 artan gıda fiyatlarını dengeledi. Çekirdek PCE ise yıllık %2.8 artış ile beklentiye paralel geldi. Bu sonuç Mart 2021’den bu yana görülen en küçük artış oldu. Aylık bazda çekirdek PCE ise %0,4 artış gösterdi. Dünkü veriler tüketici harcamalarının geçen ay yavaşladığını gösterirken bu yavaşlamanın motorlu araçlar, mobilya ve diğer uzun ömürlü ev ekipmanları da dahil olmak üzere mallara yönelik harcamalardaki azalmalardan kaynaklandığı gözlendi. Ancak hizmetlerin maliyetlerinin 12 ayın en yükseği olarak artmasıyla, işletmelerin yılın başında fiyatları artırdığı muhtemel olduğu için ilk Fed faiz indiriminin zamanlaması belirsiz kalıyor. Sağlık hizmetleri, restoranlar, oteller ve motel gibi hizmetlerin yanı sıra rekreasyon da dahil olan hizmetler, ABD merkez bankasının enflasyonla mücadelesinde önem verdiği alanlar olarak biliniyor. Bu sonuçlara göre baktığımızda faiz indirimi için beklentiler Haziran ayını gösteriyor.
Tahviller, ABD PCE verilerinin beklenenden daha kötü olmadığının tesellisiyle yükseldi. 10 yıllık Hazine tahvili getirisi, 4 baz puan düşüş yaşadıktan sonra %4,2639 seviyesinde kaldı. 10 yıllık getiriler geçen hafta piyasaların erken faiz indirimi bahislerini geri çekmesiyle 29 baz puan yükselmişti. Bugün ise Avrupa Bölgesi’nden enflasyon sonuçlarını alacağız. Avrupa’da, Almanya, Fransa ve İspanya’daki enflasyon okumaları çoğunlukla beklentiler doğrultusunda hafiflemişti. Bu da bugün açıklanacak Euro bölgesi enflasyon verileri için düşüşe işaret olabilir. Manşet TÜFE’de yıllık bazda önceki %2,8’den %2,5’e doğru bir yavaşlama bekleniyor. Çekirdek TÜFE’de ise yıllık bazda %3,3’den %2,9’a doğru düşüş beklentisi bulunuyor. Böyle bir sonuç gelmesi durumunda Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimine yönelik beklentiler güç kazanabilir ve zamanlanın erkene çekilmesi ile ilgili olasılıklarda artışlar meydana gelebilir.
USDTRY
Dün ABD veri akışında piyasanın odaklandığı veriler açıklandı. Fed’in yakından takip ettiği yıllık çekirdek PCE verisi beklentiler paralelinde %2,8 puan olarak açıklandı. Yurt içinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılında %4,5 arttı. İşsizlik maaşı başvuruları da 215bin kişi ile beklentilerin üzerinde oldu. Teknik olarak değerlendirdiğimizde kurda 31,25TL seviyesi altına geri çekilmelerde 31,20TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye altında fiyatlama için ise 31,10TL ve 31,00TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. 31,25TL üzerinde yükselişlerin devamında 31,35TL ve üzerinde 31,45TL ile 31,50TL seviyeleri haftalık direnç bölgeleri olarak izlenebilir.
EURTRY
Dün TÜİK tarafından açıklanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılında %4,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Almanya’da ise işsizlik oranı verisi %5,9 puanla beklentilere paralel açıklandı. Almanya’da geçici AB uyumlu TÜFE Şubat’ta yıllık %+2.7 oldu. Bugün her iki bölgeden PMI verileri ile Avrupa enflasyon verisi takip edilecek. Teknik olarak değerlendirdiğimizde İlk direnç noktası olarak 33,95TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 34,00TL ve 34,20TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. Geri çekilmelerde İlk destek noktası olarak 33,85TL destek seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 33,75TL psikolojik destek seviyesi ve 33,65TL diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.
EURUSD
Bu hafta net bir yön belirleyemeyen parite dün ABD’de açıklanan çekirdek PCE beklentiler dahilinde %2,8 açıklanınca yukarı yönlü sınırlı fiyatlandı. Almanya’da işsizlik sabit kaldı. İşgücü piyasası sağlam bir tablo çiziyor. Bugün açıklanacak Avrupa TÜFE yıllık verisi, imalat sektörü PMI ile ABD’de açıklanacak imalat sektörü PMI ve inşaat harcamaları gün içerisinde takibimizde olacak. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,0800 noktasını ve bu seviye altında 1,0780 bölgesini yakın destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu destek noktalarının altında 1,0750 yakından izleniyor olacak. Olası yükselişlerde 1,0830 kısa vadeli gün içi ilk direnç seviyesi. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,0850 ve üzerinde 1,0900 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.
ONS ALTIN
Bu hafta 2.024-2.038 dolar aralığında işlem gören Ons Altın günü üssel 50 günlük hareketli ortalamasının 2030 dolar üzerinde tamamladı. Dün ABD için kişisel harcamalar beklentiler paralelinde geldi. Haftalık işsizlik maaş başvuruları 215 Bin kişi ile beklentilerin üzerinde açıklandı. PCE verilerinin beklentilere paralel gelmesi altın için pozitfi bir hava yaratırken yukarı yönlü eğilimin devamını bekliyoruz. Teknik olarak İlk destek noktası 2040 dolar takip edilirken bu seviye altında 2030 ve 2020 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise ilk direnç seviyesi 2045 dolar. Bu seviye üzerine geçişler yükseliş trendinin devam ettiğini gösterir. Yükseliş devamında ise 2055 ve 2065 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olacak.
GBPUSD
Paritede yatay fiyatlamanın devam ettiğini söyleyebiliriz. ABD dolarında yaşanan değer kaybına rağmen paritede dün yaşanan yükselişte 1,2600 seviyesi geçilemedi. Bugün İngiltere’de veri akışı zayıf, ABD’de ise üretici fiyat endeksi ve inşaat izinleri ile konut başlangıçları takip edilecek. Teknik olarak değerlendirdiğimizde 1,2580 seviyesi üzerinde yeni yükselişler için kalıcı fiyatlamanın devamı gerekiyor. ilk direnç noktası 1,2600 ve üstünde fiyatlama için 1,2630 ve 1,2670 sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2570 destek seviyesi takip edilecek. Bu seviye altında destek seviyesi olarak 1,2550 psikolojik destek seviyesi ve sonrasında 1,2530 bölgeleri genel olarak izlenebilir.
GRAM ALTIN
Dün TCMB tarafından para ve banka haftalık istatistikleri açıklandı. Türkiye’nin altın rezervleri 1 milyar 155 milyon dolar artışla 48 milyar 116 milyon dolardan 49 milyar 271 milyon dolara yükseldi. Gram altın yukarı yönlü oluşturduğu kanal içinde yükselişini sınırlı şekilde sürdürmeye devam ediyor. Ons ve dolarda güçlenmeler ile 2050TL üzerinde kalıcılık devam edeceğini ve yükselişin kalıcı olacağını düşünüyoruz. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 2060TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 2070TL ve 2080TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 2050TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 2040TL ve 2030TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olacak.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni