DOHOL ve PETKM: Hızlı Resesyon ve Toparlanma

Artık her şey hızlı ilerliyor. Post-modern yaşamda yavaş hiçbir şeyin yeri yok. Bu son resesyon için de geçerli. Ekonominin de hızlı bir resesyon sonrası hızlı bir toparlanma beklemesi kaçınılmaz gözüküyor. Üstelik pandemi öncesi global daralma beklerken, pandemi ile birlikte hızlı toplarlanmaları konuşur olduk.

Borsa İstanbul endeksi, yüzde 1,02 değerle en son seansı 115.843,01 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, 1.174 puan artarken, toplam al/sat hacmi 18,2 milyar lira seviyesine kadar ulaştı.

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin artması nedeniyle kimya ve vürüse yönelik yatırım yapan giyim sektörleri önemini korudu.

Ulusal dış ticaret istatistikleri, küresel olarak ise Çin’de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD’de tüketici güveni, Euro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere önem arz etmektedir. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 seviyesinin direnç, 113.500 puanın destek konumunda denilebilir.

Hafta sonunda artan koranavirüs vakalarının etkisiyle (ABD ‘de testlerin hızlanmasının da etkisi var) güne negatif endekslerle başlayan piyasalar, birkaç saat içinde ABD vadeli işlemlerin artıya geçmesiyle alıcı dolu bir hacimle yükseldi.

An itibariyle dolar/TL kuru destek seviyesinde olan 6,85 seviyelerinde seyrini sürdürürken, Euro/TL 7,71’den işlem görmektedir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

DOHOL, DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş., 2.05 fiyat bandında % 0.025 değerle kapanış gösterdi. 55.111M adet al/sat ile hacim gerçekleşti.

İlgili grafikten, genel bakış açısıyla hisseyi değerlendirdiğimizde rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 5.207B rakamlarıyla ifade edilmektedir. Hisse senedi Finans sektöründe yer alan varlığın fiyat kazanç oranı ise 7.37.

Bu hisseyi mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 616.789M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) -2.365B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 0.056 olduğunu net bir şekilde görülebilmektedir.

Son 1 yılda en yüksek 2.14 TRY ve en düşük 1.12 TRY seviyelerini gördü.

Volatilite yüzdesi % 0.025 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 2.603B ile kayıtlıdır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ini matematiksel olarak masaya yatırdığımızda genel sonuç Sat sinyali vermektedir. Müthiş osilatör 0.04085294 A çizgisindedir. 

ATR çizgisi 0.05402972 ve CCI20 çizgisi 171.36 N seviyesindedir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.

MACD, seviye olarak 0.03296568 S ve sinyal olarak 0.03656047 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.06 S.

Elliott Wave Osilatör 0.05 seviyesinde yer alıyor.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 64.07 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 59.46 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 48.99 olduğunu saptamaktayız. %80 üzeri yükselişe güç verebileceği belirtilebilir.

Aroon up osilatörü, % 50 seviyesinde ilerlerken Aroon down % 0 seviyesindedir. Aroon up, aroon down üzerinde yer alırsa olumlu yorumlanmaktadır.

Boğa ayı gücü 0.07370151 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörünün 2.0575097 S çizgisinden takip edilebilir.

Hacim göstergelerine bir göz atalım. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.24 seviyesindedir. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 75.87 ‘de yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.03333333 çizgisindedir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 1.8892 A kademesindedir. Hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz.

Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 2.04514747 S ve alt seviyesi 1.91785253 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha net ifade edersek; Finansal Holdingler endüstrisinde yer alan hisse senedi, haftalık bazda genel olarak Al ve hacim dolgunluk olarak Güçlü Al sinyali vermektedir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

PETKM, PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş., 4.21 olarak % −0.94% değerle seansı sonlandırdı. 63.147M adet işlem hacmi gerçekleşti.

İlgili grafiğin, genel reytinge dair Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 8.976B iken, fiyata göre kazanç oranı 13.89 olarak yer almaktadır. Hisse senedinin İşlenebilen Endüstriler sektöründe yer alıyor.

Mali kaynaklara bakarsak, Kimyasallar: Özel endüstrisinde yer alan varlığın; net kazancının (MY: Mali Yılda) 813.291M, net borcunun (ESÇ: en son çeyrekte) 5.379B ve net marjının (SOİA: son on iki ayda) 0.0557 olduğunu takip edebiliriz.

52 hafta en yüksek 4.33 TL ve 52 hafta en düşük 2.64 TL ‘dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz.

Volatilite: % 0.019 seviyelerini görmekteyiz.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Bütün osilatörlerin rating ‘i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.43605882 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.11302222 ve CCI20 seviyesi 98.66 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.16562392 A ve sinyal olarak 0.14391763 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.31 S.

Elliott Wave Osilatör 0.43 seviyesinde yer alıyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 69.90 N olarak yer alıyor.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 82.89 S iken, Stokastik %D çizgisinin % 83.83 yer alıyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.

Aroon up osilatörü, % 78.57 bandında devam ederken, Aroon down % 0 seviyesindedir. Aroon up ‘ın Aroon down ‘ın üzerinde ve aralarındaki makasın açık olması olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergeleri: Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.02 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index: MFI) % 82.99 grafikte devam etmektedir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısına işaret etmektedir. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetlerinin 2.112B olduğunu belirtelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 4.23666667 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir. Peki, hacim göstergeleri bize ne sağlar? Piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir.

Boğa ayı gücü: 0.34155834 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörünün 4.15245138 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3.6942 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir.

20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 4.34839045 N ve destek seviyesinin 3.57260955 N olduğunu vurgulamaktadır.

Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır.

Aşağıda yer alan Hisse Senedi Takipçisi ‘nden genel bakış ve osilatör ekranlarını bir arada görebiliriz. Hisse senedi piyasasında endeksin teknik göstergelerin girdiği bant ile makro değişkenler birlikte değerlendirilmelidir.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç olarak, açılıştan itibaren Asya ve Avrupa borsalarına göre pozitif ayrışan Borsa İstanbul, ekonomik güven endeksinin pandemi sonrası toparlanmayı sürdürmesinden de destek buldu. Öte yandan borsada açığa satışın yakın bir tarihte kalkabileceğine yönelik iddialar, bankacılık hisselerine alım getirdi. Başka bir beklenti oluşmadığı sürece bu olumlu seyrin devam edeceği belirtilebilir.

Son olarak, piyasa okur-yazarlığı kazanmak ve finansal grafikleri okumak ile gündemi takip etmek bir yatırımcı kimliği keşfetmekte bireysel gelişime önemli bir katkı sağlamaktadır.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN