Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi pazartesi açılışta sağladığı güçlenmeyi sürdüremedi ve dün günü %1,81 aşağıda tamamladı. Bankacılık endeksi 16230 seviyesindeki 200 günlük ortalamasının üzerinde tutunmakta zorlanıyor. BOFA pazartesi günü oluşturduğu alıcı seyri Salı günü sürdürmedi. Piyasada şu an 13400 direncinin güçlü bir şekilde test edildiğini izliyoruz. Henüz pozisyon artırmak için uygun bir ortam bulunmuyor. 13400 seviyesi üzerindeki eğilimin izlenmesi halinde Borsa endeksindeki yükseliş potansiyeli daha da artabilir. Şimdilik küresel piyasalardaki jeopolitik risklerin küresel enflasyon başta olmak üzere riskleri tetikleyeceği ve bunun enflasyonda olumsuz etkileriyle TCMB’nin faiz indirimlerinin beklenenden daha az olabileceği fiyatlara yansımaya devam ediyor. Ana hikayede bir değişiklik bulunmuyor.
Küresel piyasalar, ABD ile İran arasında yürütüldüğü belirtilen diplomatik temasların ve olası bir ateşkes planının yarattığı belirsizlikle dalgalı bir seyir izliyor. Jeopolitik risklerin azalabileceğine dair beklentiler enerji fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluştururken, müzakerelerin başarısız olma ihtimali ise özellikle petrol ve altın gibi güvenli liman varlıklarında oynaklığı yüksek tutuyor. ABD’nin bölgeye ek askeri sevkiyat hazırlıkları ve savaşın maliyetine ilişkin tartışmalar, yatırımcıların risk iştahını sınırlayan önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bu ortamda hisse senedi piyasalarında temkinli iyimserlik öne çıkarken, gelişmekte olan ülke varlıkları haber akışına duyarlı hareket etmeyi sürdürüyor. Trump’ın daha yatıştırıcı açıklamalarına rağmen, İran’ın geri adım atmaması bir günlük rahatlamanın ardından tekrar satış getirdi. Bugün daha ılımlı bir görünüme uyandığımızı söylemek mümkün. Brent petrol 99 seviyesinde hareket ederken, Dolar endeksi 100 seviyesinin altında hareket ediyor. Bu sabah doğalgaz fiyatlarında yukarı yönlü eğilim dikkat çekiyor.
BIST 100 Endeksi
BİST100 endeksinde görünüm yeniden negatif. 13.300 -13.400 bandının aşılamaması, alımların kalıcılık sağlamamasına neden oluyor. Bu bant aralığı kritik direnç bölgesi olarak takip edilmeye devam edilecek. Dün yaşanan geri çekilmenin devam ettiği senaryoda ise 12.900 ve 12.600 seviyeleri destek konumunda karşımıza çıkacaktır. Kritik ortalamaların henüz aşılamamasından dolayı genel anlamda görünümün zayıf seyrettiğini söylemek mümkün.
Dirençler: 13.100 / 13.300 / 13.400
Destekler: 12.900 / 12.700 / 12.600
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ENERY, DOHOL, ENJSA, GLRMK, IEYHO, KUYAS, MAGEN, OBAMS, TKFEN: Potansiyel tepki eğilimi sürebilir.
Haftalık takibimizdeki hisselerden CANTE hedef, ISCTR stop oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
30 endeks vadeli işlemlerde spot piyasadaki fiyatta 14759 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Spot endekste 50 günlük ortalama olan 14850 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Bu ortalamanın tekrar aşılmadığı senaryoda satış baskısının devam etmesini bekleriz. Bu senaryoda vadeli uzun pozisyonların kapatılıp kısa pozisyona geçilmesinde fayda olacaktır. Aşağıda ise 14600 seviyesi bir diğer önemli destek bölgesi. Geri çekilmelerde bu seviyeden tepki alımlarının gelmesi mümkün olabilir.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten