Piyasa Beklentimiz
ABD – İran gerilimi borsa endeksinin %3,2 geri çekilmesine neden oldu. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsalarında en güçlü satılan endeks olduk. Bunda hem rekor seviyelerde yakalanmamızın hem de uzun süre yükselişin ardından düzeltme yapmamamızın rolü var. Ancak genel olarak sınır gerginliklerinde aşırı tepki ve panik satışlarının hakim olduğunu söylemek mümkün. Dün piyasa kapandıktan sonra Trump’ın İran’a yönelik söylemlerinde artış olduğunu izledik. Bu sabah Trump’ın İran2a sınırlı askeri saldırı seçeneğini değerlendirdiğine yönelik haberler geçiyor. İran’dan BM’ye saldırı gerçekleşirse karşılık verileceğine yönelik açıklamalar geldi. Dolayısıyla ortam gergin. Muhtemelen açılışta satış baskısının artması beklenebilir. Gelişmelerin nereye evrileceği çok önemli. Teknik olarak borsa endeksi 13670 seviyesi altında kapanış yapması halinde 13400 seviyesine doğru geri çekilme potansiyelini barındırıyor.
Küresel piyasalar, makroekonomik verilerin ve jeopolitik belirsizliklerin iç içe geçtiği fırtına öncesi sessizlik modunda hareket ediyor. ABD’de bugün açıklanacak olan 4. çeyrek ilk okuma GSYİH büyümesi ve Fed’in enflasyon göstergesi PCE verileri öncesinde vadeli işlemler yatay seyrederken piyasanın asıl odak noktası Trump ile İran arasında artan askeri gerilim hatlarına çevrilmiş durumda. Asya borsaları, artan petrol fiyatları ve jeopolitik risklerle güne temkinli başlarken, Avrupa endeksleri hem ABD verilerini hem de gelecek hafta açıklanacak Nvidia bilançosu öncesindeki teknoloji fiyatlamalarını bekleyerek bekle-gör stratejisini sürdürüyor. S&P 500 ve Nasdaq’ın haftalık bazda sınırlı kazançlarını koruma çabası, piyasanın genelinde veriye dayalı yüksek oynaklık beklentisinin canlı kaldığını gösteriyor. Dolar endeksi yatay eğilimli pozitif seyrederken ons altında temkinli hareketlerin 5000 seviyesi etrafında sürdüğünü izliyoruz.
BIST 100 Endeksi
BIST100’de yaşanan satış baskısı ile birlikte 13.804 seviyesinde bir kapanış gerçekleştirdik. 13.800 seviyesinin altında fiyatlamalarda 22 günlük üssel ortalama olan 13.600 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda satış baskısı hız kazanabilir. Tepki alımlarının gelmesi durumunda 14.000 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 14.000 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 14.200 ve 14.500 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Toparlanma hareketinin yaşanması için 14.000 seviyesinin üzerinde kapanışlar oldukça önemli olacaktır.
Dirençler: 14.000 / 14.200 / 14.500
Destekler: 13.800 / 13.400 / 13.250
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ALTNY: 16,24 seviyesindeki 22 günlük ortalaması üzerinde tutunması halinde tepkinin sürme beklentisi
ENERY: Güçlü teknik görünümün korunması
ASELS: 301 seviyesi üzerinde kalmayı koruduğu sürece güçlenmenin devamı beklentisi
PASEU: 140,93 seviyesinde bulunan 100 günlük ortalaması aşılması halinde tepkinin güçlenme potansiyeli
Haftalık takibimizdeki hisselerden CANTE hedef; PGSUS, SAYAS, TURSG stop oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
30 endeks vadeli işlemlerde spot piyasadaki fiyatta dün yaşanan %2,7’lik düşüş sonrası 15279 seviyesinden kapanış gerçekleşti. 15300 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece teknik görünümün güçlü seyretmesini bekliyorduk. Bugün haftalık kapanışın bu seviye üzerinde gelmemesi halinde aşağı yönlü eğilim devam edebilir. Taşınan vadeli uzun pozisyonların bu senaryoda sonlandırılıp kısa pozisyona geçilmesinde fayda olacaktır. Buna karşın tepki alımı gelmesi ve haftalık kapanışın 15300 üzerinde gerçekleşmesi halinde uzun pozisyonlar korunabilir.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten