Piyasa Beklentimiz
Küresel piyasalarda bu sabah risk iştahı baskı altında bulunuyor. ABD/İsrail-İran çatışmasının sona ermesine yönelik süregelen müzakereler ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğine ilişkin devam eden belirsizlikler ve Fed’in bu yıl içinde faiz artırımına yönelik beklentileri risk iştahını baskılıyor. Bugün Fed Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamaları izlenecek olsa da, sözlü yönlendirmeden kaçınması ve piyasa yönü üzerinde belirleyici olmaması bekleniyor. Ayrıca yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam (NFP) verisi bekleniyor. Bir önceki ay 172bin olarak açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam verisinde beklenti 110binde bulunuyor. Güçlü bir işgücü piyasası verisi, Fed’in politika duruşunu daha uzun süre kısıtlayıcı tutacağı beklentilerini destekleyebilirken, zayıf istihdam verileri DXY üzerinde baskı oluşturabilir. Yurtiçi tarafta ise Cuma günü açıklanacak Haziran enflasyon verisine bulunuyor. Aylık TÜFE’de beklenti %1,0 civarında bulunuyor. Veri hem TCMB’nin 23 Temmuz’daki PPK toplantısına dair beklentileri hem de memur-emekli zam oranlarını şekillendirecek.
Bu sabah küresel risk iştahı zayıf yönde bulunuyor. ABD vadelileri ve Asya’da borsalar satıcılı yönde hareket ediyor. ABD/İsrail-İran çatışmasının sona ermesine yönelik süregelen müzakereler ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğine ilişkin devam eden belirsizlikler bu sabah baskı yaratıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,47, Dolar Endeksi 101,3, Brent petrol 73,14 ONS altın 3.965 USD civarında işlem görüyor. BIST100’de güne yatay yönde başlanmasını ve gün içinde 14000 ilk destek olmak üzere, yukarıda 14250-14300 direnç bölgesi olarak izlenebilir.
BIST100 endeksinde güne yatay yönde başlanabilir…
BIST 100 Endeksinde destek arayışı devam etti. Dünkü işlemlerde 14059-14297 bandında hareket görüldükten sonra endeks kapanışta 0,43 oranında eksi ile 14121 puandan kapandı. Endeks gün içinde 14200 yakınlarında destek bulmaya çalıştı. Sektörel bazda bankacılık endeksinde %0,14, sinai endeksinde %0,02 oranlarında hafif artı ile günü kapattı. XBANK’ta son iki işlem gününde 18100 yakınlarında olan 5 günlük ağırlıklı ortalama yakınlarında tutunma çabası görülmektedir. Kısa vadede 18000/18100 bölgesinin üzerinde kalınması halinde kısa vadeli tepki alımları ile 18200-18500 dirençlerini yeniden hedeflenebilir. XBANK’ta 18000 puan altında ise iki hafta önce oluşan boşluğun aşağı kapanma riski bulunuyor.
Endekste taban arayışı sürüyor. Son yedi işlem gününde etkili olan satışların ardından fiyat 14.250 seviyesinin altında kalmakla birlikte, azalan işlem hacmi ve 14.000 puandaki 100 günlük ağırlıklı ortalamanın psikolojik destek konumunda olması nedeniyle bu bölgede tutunma çabası görülebilir. Yukarı yönde, 22 ve 50 günlük ağırlıklı ortalamaların yakınsadığı 14.250-14.300 bandı ilk önemli direnç bölgesini oluşturuyor. 5, 22, 50 ve 100 günlük ortalamaların tamamının 14.000-14.300 aralığında sıkışmış olması, bu bandın dışına çıkacak hareketlerin kısa vadeli yönü belirleyici olacağı anlamına geliyor. Orta vadeli gösterge MACD, sıfır ekseninin üzerinde olmasına karşın son iki günde satım konumuna geçti; bu, orta vadeli trendin yön değiştirmeden momentum kaybettiğine işaret ediyor. Kısa vadede takip edilen RSI ve momentum göstergeleri ise aşırı satım bölgesinde bulunuyor; bu durum teknik bir tepki ihtimalini gündemde tutuyor.14.000 puanın altında kalıcı hareket halinde ana trend yönünde olumsuz etki ve dip arayışının devam etmesini gündeme getirebilir. Bu durumda 12-15 Haziran işlem günlerinde oluşan fiyat boşluğunun kapatılması istenebilir; bu da 13.801 puan seviyesini gündeme getirebilir. Genel görüşümüz, 14.250 puanın altında görünümün zayıf kalmaya devam edeceği; yukarı dönüş için ise sırasıyla 14.250-14.300 ilk direnç bölgesi olmak üzere 14.500 puan üzerine kalıcı yerleşim gerektiği yönündedir. Dolar bazında endeks 302 USD seviyesine gerilemiş durumdadır.
Teknik Takip Listesi
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
XU030 endekste dün 16.340 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Gün içi düşüş %0,5 oldu. 50 günlük ortalamanın destek konumunda çalışmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu ortalama üzerinde kalmaya devam ediyor ancak teknik görünümün zayıfladığını takip ediyoruz. Olası geri çekilmelerde 16.170 seviyesi destek konumunda izlenebilir. Vadeli uzun pozisyonların ise 16.250 seviyesi altında taşınması riskli olabilir. Vadeliye bakıldığında ise dün akşam seansında yatay bir görünüm hakimdi. Bugün açılışta yatay bir fiyatlamayı takip edebiliriz. Ağustos vadeli XU030 endeksinde 17.000 seviyesi destek konumunda izlenecektir. Yukarı yönlü hareketlerde 17.500 seviyesi ilk kar al bölgesi olarak değerlendirilebilir.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten