BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi cuma gününü %0,67 oranında değer kazancı ile 10.277 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 118,3 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 322 adet yükselen hisseye karşılık, 193 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı AKBNK, BIMAS, SASA endekse katkı sağlarken; TUPRS, TOASO, KCHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %3,64, bankacılık endeksi %1,84 ve sınai endeksi %3,65 değer kazandı. Hafta içinde tarihi zirvesini 13.709 seviyesine yükselten bankacılık endeksinde 5 günlük AO ve yükselen trend desteğinin bulunduğu 13.350 seviyesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında satış baskısı 12.865 (22 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. 12.865 altına olası geri çekilmelerde ise endeskte kar satışları hızlanabilir. XBANK’ta yukarı yönlü olarak 13.400 ve 13.709 (TL bazlı zirve) takip edilebilir. Bu seviyeler üzerinde 14.000 puan hedeflenebilir. Dolar bazında haftayı 4,14 centten tamamlayan bankacılık endeksinde orta vadeli pozitif görünümün devamı için 4,05 ve 4,0 cent üzerindeki günlük kapanışlar takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 4,50 cent hedeflenebilir. Diğer yandan 4,00 cent altına olası geri çekilmelerde ise 3,90 ve 3,80 cent seviyeleri test edilebilir. BİST 100 endeksi Cuma günkü işlemlerde TL bazlı zirvesini 10.286 puana yükseltti. 5 günlük AO (10.162) üzerinde kısa ve orta vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 10.559-10.738 bölgesi hedeflenebilir. Endekste 10.162 altına geri çekilmelerde kısa vadeli kar satışları hızlanabilir. Aşağı yönlü olarak 10.000 ve 9790 (22 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunu devam ettirirken, RSI’da yukarı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,18 centten tamamladı. 2023 zirvesinin bulunduğu 3,12 üzerindeki tutunmalar ile 3,25 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,05 cent izlenebilir.
Küresel piyasalar haftaya karışık yönde başlıyor…
Geçtiğimiz hafta ABD’de Fed Başkanı Powell’ın beklenenden daha az şahin açıklamalarda bulunması ve tarım dışı istihdamın tahminlerin altında gerçekleşmesiyle risk iştahı arttı. Bir sonraki hamlenin büyük olasılıkla faiz artışı olmayacağını belirten Powell faiz indirimi zamanlamasının ise verilere bağlı olacağını ifade etti. Powell ayrıca ABD ekonomisinde stagflasyon öngörmediklerini söyledi. Cuma günü açıklanan işgücü istatistiklerinin istihdam piyasasında gevşeme olabileceğine yönelik beklentileri kuvvetlendirmesiyle CME Group eylül ayı faiz indirim olasılığı %48,8’e yükseldi. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %1,00 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,45 ile yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesini test etti. Orta Doğu’daki savaşa ilişkin endişelerin azalması ve artan kar satışlarıyla ONS altın haftalık bazda %1,53, brent petrol ise %6,08 düştü. Yükselen kanal alt bandının ve 200 günlük AO’nun bulunduğu 83,5 dolar altında kalıcılık ile brent petrolde satış baskısı devam edebilir. Volatilitenin yüksek seyrettiği ABD borsalarındaki pozitif seyir geçtiğimiz hafta da devam etti. Haftalık bazda S&P 500 %0,55 , Dow Jones %1,14 ve Nasdaq %1,43 değer kazandı.
Bu hafta küresel piyasalarda; ABD’de Fed üyelerinin konuşmaları ile işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi’nde ÜFE ve perakende satışlar, Almanya’da PMI verileri ile sanayi üretimi, İngiltere’de BoE faiz kararı ile büyüme verileri, Çin ve Japonya’da PMI verileri, yurt içinde TCMB enflasyon raporu takip edilecek. Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları karışık yönde seyretmektedir. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,2, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,52 ile yatay yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2312 dolardan hafif artı yönde işlem görürken, brent petrol 83,2 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Fed üyelerinin açıklamaları, Euro Bölgesi ve Almanya’da PMI verileri, yurt içinde ise TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporu takip edilecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, 11 yıl sonra Türkiye’nin kredi notunu “B”den “B+”ya yükseltti. S&P tarafından yapılan açıklamada gelecek iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağı belirtilirken, kararın yurt içi piyasaları pozitif etkilemesi beklenebilir. Cuma günkü işlemlerde TL bazlı zirvesini 10.286 puana yükselten BIST100 endeksinde, yeni haftaya pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste kısa vadeli destek olarak 10.162 (5 günlük AO) takip edilebilir. Bu seviye üzerinde tutunmaların devamı ile 10.559-10.738direnç bölgesi hedeflenebilir. Son dönemlerde güçlü performans gösteren BIST100 endeksinde, 10500 üzerinde olası kar satışlarına karşı, temkinli olunması gerektiğini düşünmekteyiz.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,19 artış ile 11,901,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında haftalık bazdaki yükseliş ise %3,15 oldu. Endeks kontratında orta vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12.000 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üzerine geçilmesi ve kalıcılık ile pozitif görünüm devam edebilir. Bu seviyeden gelebilecek olası kar satışları sonrası olası geri çekilmelerde 11.513 (5 günlük AO) desteği izlenebilir. Bu seviye altında satış baskısı 11.000 ve 10.829 (22 günlük AO) seviyelerine kadar devam edebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
