BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi cuma gününü %0,32 oranında değer kaybı ile 9111,50 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 110,6 milyar TL oldu. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %3,20 değer kazanırken, bankacılık endeksi %12,87 ve sınai endeksi %0,53 yükseldi. TCMB’nin sürpriz faiz artırımının takip edildiği haftayı bankacılık endeksi %13’e yakın yükselişle tamamlarken, TL bazlı tarihi zirvesini 10.902 puana yükseltti. Geçtiğimiz hafta 100 günlük AO (9655) üzerinde tutunmanın ardından yükselişin hız kazandığı XBANK’ta önceki zirve seviyesinden başlayan düşen trend direnci yukarı yönlü geçildi. Kısa vadeli destek 10.446 (5 günlük AO) üzerinde kalıcılık ile bankacılık endeksinde 11.000, 11.500 ve 11.825 (yükselen kanal üst bandı) seviyeleri hedeflenebilir. 10.446 altında kar satışlarının artabileceği XBANK’ta kısa vadeli görünüm negatife dönebilir. Olası geri çekilmelerde 9983 (22 günlük AO) takip edilebilir. BİST 100 endeksinde 8736 (önceki dip) ve 8681 bölgesinden gelen tepki alımlarıyla birlikte pozitif görünüm arttı. Önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8983-9037 bölgesini yukarı yönlü geçen BİST 100 endeksinde ilk direnç 9281’de (düşen kanal üst bandı) bulunmaktadır. Endekste tepki alımlarının devamı ve düşen trendin sona ermesi için bu seviye üzerindeki kapanışlar takip edilebilir. 9281 üzerinde 9368 ve 9450 (TL bazlı tarihi zirve) test edilebilir. 8983-9037 bölgesi üzerinde kalıcılık ile endeksteki pozitif seyir devam edebilir. Öte yandan bu bölgenin altına geri çekilmelerde satış baskısı 8652 (düşen kanal alt bandı) ve 8500 seviyelerine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda ve AL konumunu sürdürürken, son yükselişlerle günlük bazda da AL sinyali oluşmaktadır. RSI’da ise yukarı yönlü bir yönelim hakimdir. Endeks dolar bazında haftayı 2,84 centten tamamladı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 3,04 cent seviyesinden gelen düşen trend direncini (2,83) yukarı yönlü aşan endekste 2,86 (50 günlük AO) üzerinde tutunmalar ile 3 cent bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,78 (200 günlük AO) seviyesi takip edilebilir.
Küresel piyasalar yeni haftaya karışık yönde başlıyor…
Geçen hafta küresel piyasalarda ABD başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararları takip edildi. ABD merkez bankası Fed, beklentiler doğrultusunda faizleri %5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Faizi 23 yılın zirvesinde tutan Fed böylelikle son 5 toplantıda da faizleri değiştirmemiş oldu. Kararın yanı sıra Ekonomik Projeksiyonlar ve Fed Başkanı Powel’ın basın toplantısı takip edildi. Fed projeksiyonlarında 2024 yılı için toplamda 75 puanlık 3 faiz indirim beklentisini korurken, 2025 yılı için medyan faiz beklentisi %3,6’dan %3,9’a yükseltildi. Enflasyonun hala yüksek seyrettiğini belirten Fed Başkanı Powell, bu yıl bir noktada faiz indirimine başlamanın uygun olabileceğini söyledi. Fed’in 2024 yılı için 3 faiz indirimi beklentisini koruması, küresel risk iştahını artırırken, ABD borsalarında haftalık rekor kapanışlar kaydedildi. Haftalık bazda S&P 500 %2,3, Nasdaq %2,9, Dow Jones %2,0 değer kazandı. Dolar endeksi geçtiğimiz haftayı %0,9 değer kazancıyla, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,20 seviyesinden tamamladı. Bu sabah ABD vadelileri eksi ve Asya borsaları karışık yönde hareket ediyor. Dolar endeksi bu sabah 104,4 ile hafif eksi yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %2,22’de ve artı yönde seyretmektedir. Geçtiğimiz hafta zirvesini 2222 dolara taşıyan ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2169 dolar ile artı yönde bulunuyor. Son dört ayın en yüksek seviyelerinde işlem gören brent petrolde ise bu sabah işlemler 85,4 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de GSYH ile çekirdek PCE, Euro Bölgesi’nde tüketici ve sanayi güveni, Almanya’da perakende satışlar, İngiltere’de GSYH, Japonya’da Tokyo TÜFE, yurt içinde TCMB PPK Toplantı Özeti öne çıkıyor. Bugün ise küresel piyasalarda ABD’de inşaat izinleri ile yeni konut satışları, yurt içinde işgücü istatistikleri takip edilecek. TCMB’nin sürpriz faiz artırımının takip edildiği geçtiğimiz haftada, önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8983-9037 bölgesini yukarı yönlü geçen BİST 100 endeksinde ilk direnç 9281’de (düşen kanal üst bandı) bulunmaktadır. 9281 üzerinde 9368 ve 9450 (TL bazlı tarihi zirve) test edilebilir. 8983-9037 bölgesi üzerinde kalıcılık ile endeksteki pozitif seyir devam edebilir. Öte yandan bu bölgenin altına geri çekilmelerde satış baskısı 8652 (düşen kanal alt bandı) ve 8500 seviyelerine kadar devam edebilir. BIST100 endeksinde yeni haftaya yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,61 düşüş ile 10.088 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 9640-10.229 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %3,44 oranında değer kazandı. Hafta içinde 9640 seviyesinden gelen alımlarla 50 günlük AO (9872) yukarı yönlü geçildi. Endeksteki tepki alımlarının devamı için 10.163 (Fibo %61,8 direnci) ve düşen kanal alt bandının bulunduğu 10.194 bölgesi önem taşımaktadır. Bu bölge üzerine geçilmesi durumunda yukarı yönlü olarak 10.300 ve 10.500 seviyeleri hedeflenebilir. Endekste kısa vadeli destek 10.040 (5 günlük AO) seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviye altında kısa vadeli görünümün bozulabileceği endekste 9872 (50 günlük AO) takip edilebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
