BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi cuma gününü %1,77 oranında değer kazancı ile 9693,46 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 109,5 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 395 adet yükselen hisseye karşılık, 124 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı AKBNK, ISCTR, THYAO endekse katkı sağlarken; ALARK, DOAS, VESTL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %1,23, sınai endeksi %1,31 değer kaybederken, bankacılık endeksi %3,98 yükseldi. Geçtiğimiz hafta Salı günü %5’e yakın düşüşün ardından 12.234 seviyesinde dengelenen bankacılık endeksi, Cuma günü artan alımlarla TL bazlı zirvesini 13.252 puana taşıdı. Cuma günkü işlemleri günün en yüksek seviyesinden tamamlayan XBANK’ta yukarı yönlü olarak 13.500 ve 14.000 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde önceki zirvenin bulunduğu 13.046 seviyesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında satış baskısı 12.740 (5 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. XBANK’ta dolar bazında kapanış 4,08 centten gerçekleşti. 4,0 cent üzerinde kalıcılığın devamı ile yukarı yönlü olarak 4,50 cent hedeflenebilir. 4,0 cent altına geri çekilmelerde ise satış baskısı artabilir. Hafta genelinde zayıf seyreden BİST 100 endeksinde Cuma günü test edilen 9421 seviyesinden gelen alımlarla pozitif görünüm arttı. TL bazlı tarihi zirvesinden gelen düşen trendi yukarı yönlü geçen endekste, 9718 üzerinde tutunmalar ile 9849-10.000 bölgesi hedeflenebilir. Kısa vadeli destekler olarak 9595 (5 günlük AO) ve 9500 seviyeleri takip edilebilir. 9500 altında günlük kapanışlar olması durumunda endekste satış baskısı devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunu devam ettirirken, son yükselişle beraber RSI’da yukarı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında haftayı 2,99 centten tamamladı. Yeniden 3,00 cent üzerindeki fiyatlamalarda 3,05 ve 3,12 cent test edilebilir. Geri çekilmelerde 2,90-2,87 (50 günlük AO) bölgesi takip edilebilir.
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif yönde başlıyor…
Geçtiğimiz haftanın ana gündemini merkez bankası üyelerinden gelen açıklamalar ile Orta Doğu’daki savaşa ilişkin gelişmeler oluşturdu. Fed üyelerinden gelen şahin tondaki açıklamalar, faiz indiriminin yaz aylarından sonraya öteleneceği beklentilerini kuvvetlendirdi. CME Group eylül ayı faiz indirim olasılığı %45,1’de bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,13 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,70 ile 5 ayın zirvesini test ettikten sonra haftayı %4,63 seviyesinden tamamladı. Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler ile rekor seviyelerinde seyreden ONS altın haftalık bazda %2,03 yükselirken, 90 doların test edilmesinin ardından brent petrol haftayı %3,44 değer kaybı ile tamamladı. Faiz indirimlerinin beklenenden geç başlayacağına yönelik beklentiler sonrası ABD borsalarındaki düşüş geçtiğimiz hafta da devam etti. Nasdaq %5,52, S&P 500 %3,05 değer kaybederken, Dow Jones yatay seyretti. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde bulunmaktadır. Çin’de en düşük kredi faizi oranı %3,45 ile beklentilere paralel olarak sabit kaldı. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 106,1 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,67 ile artı yönde bulunuyor. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla ONS altın bu sabah 2365 dolardan eksi yönde işlem görürken, brent petrol 85,8 dolarda bulunmaktadır. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de öncü büyüme verileri ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE), Euro Bölgesi, Almanya ve İngiltere’de PMI verileri, Çin, Japonya ve yurt içinde ise merkez bankalarının faiz kararları takip edilecek. Bugün ise piyasalarda Euro Bölgesi’nde tüketici güveni ile ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. Yurt içinde güven endeksleri ile yurt dışı ÜFE öne çıkıyor. BIST100 endeksinde yeni haftaya pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 9718 üzerinde tutunmalar ile 9849-10.000 bölgesi hedeflenebilir. Kısa vadeli destekler olarak 9595 (5 günlük AO) ve 9500 seviyeleri takip edilebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %1,98 artış ile 10.602 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 10.268-10.770 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %1,27 oranında değer kaybetti. Hafta içerisinde zayıf görünümün hakim olduğu endeks kontratında cuma günü artan risk iştahı ile kısa vadeli düşen trend direncinin bulunduğu 10.530 seviyesi aşıldı. Bu seviye üzerinde kalıcılığın devamı ile tarihi zirvenin bulunduğu 10.824 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (10.492) takip edilebilir. Bu seviye altında satış baskısı kanal alt bandının bulunduğu 10.228 seviyesine kadar devam edebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
