BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9245- 9398 bandında hareket ederek günü %1,36 değer kaybı ile 9266,09 puandan tamamladı. İşlem hacmi 90,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %2,20, bankacılık endeksi %0,66 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, AKBNK, RALYH sağlarken BIMAS, FROTO, PGSUS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bu haftaki 12000 üzerinde tutunma çabası başarısız olan endekste, bu seviyeden etkili olan satışlarda 11800 desteğine geri çekilmeler gözlendi. Geçtiğimiz hafta en düşük 11609’un test edilmesi ile yılın en düşük seviyesine geri çekilmelerin izlendiği bankacılık endeksinde, 11800 altındaki seyrin devam etmesi halinde 11609 destek olarak takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir. Death Cross formasyonunun izlendiği bankacılık endeksinde, 12000 altında iki haftalık kapanışların alınması halinde, teknik görünümde bozulmalar takip edilebilir. Bugün yurt içinde TCMB PPK faiz kararı takip edilecek olup, kararı takiben bankacılık endeksinde volatilite yüksek seyredebilir.
Bu hafta, 9500 üzerine kalıcılık sağlanamaması ile dünkü işlemlerde geri çekilmelerin hız kazandığı endekste, seans içinde en düşük 9245 seviyesi test edildi. Bu bölgeden gelen tepki alımları ile 9300 yakınlarından dengelenmelerin takip edildiği endekste, yukarı yönde ilk etapta kısa vadeli direnç olarak 9350 ardından 9400-9465 bölgesi izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise 9500 direnci ve ardından önemli ortalamaların yoğunlaştığı 9700-9800 bölgesi hedeflenebilir. Endeksin orta vadeli teknik yönünde takip ettiğimiz 200 günlük AO (9742) ve 50 günlük AO’nın (9751) birbirine oldukça yaklaşması endekste olası bir trend dönüşümüne işaret etmektedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD sıfır çigisi altında ve SAT konumunda, kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ise negatif seyretmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,42- 2,46 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,42 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,40-2,38cent bölgesi destek olarak izlenebilir. Yukarı yönde ilk aşamada 2,45cent izlenecek olup, teknik görünümde iyileşmeler için ise kritik eşik olarak izlediğimiz 2,50cent direnci hedeflenebilir.
Yurt içinde bugün TCMB faiz kararı izlenecek…
ABD’de dün haftanın önemli verileri olan perakende satışlar ve sanayi üretimi açıklandı. Perakende satışlarda tarifeler öncesi satın alımların öne çekilmesi ile beklentilerin üzerinde artış görüldü. Zayıflayan dolar ve volatil pay piyasaları trendi ise devam ediyor. Dün NVIDIA’nın yarı iletken çip tarifelerinin 5,5mlr dolara mal olacağını açıklaması ile çip üreticilerinin hisselerinde sert satışlar görüldü. NVDA dün %6,87 değer kaybetti. Öte yandan Powell’ın ekonominin Fed’in hedeflerinden uzaklaştırdığını söylemesi, satışları derinleştirdi. Dün S&P 500 %2,24, Dow Jones %1,73, Nasdaq Composite %3,07 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde dün TÜFE öncül verilere paralel açıklandı. ECB’nin bugün yapacağı toplantıda 25 baz puan indirim yapması bekleniyor. Kararın ve Lagarde’ın açıklamalarının son 3 yılın en yüksek seviyelerinde işlem gören EUR/USD paritesine etkisini takip edeceğiz. Ancak Euro piyasalarında da yönün belirleyicisi tarife haberleri belirleyici olmaya devam edebilir. Buradan olumlu bir haber gelmediği sürece volatil seyrin Euro Bölgesi’nde de devam etmesi beklenebilir. Euro Stoxx endeksi dün %1,18 değer kaybetti. Yurt içinde bu haftanın ana odağı olan TCMB faiz kararı bugün açıklanacak. Son gelişmelerin etkisi ile TCMB, ara bir toplantı ile gecelik vadede borç verme faiz oranını %46’ya yükseltmişti. TCMB’den bu toplantıda herhangi bir indirime gitmesi beklenmiyor. Bizim görüşümüz bu ayki toplantıda faiz oranının sabit bırakılacağı; ancak dolar talebinin artması halinde TCMB’nin ek tedbirler ile sıkı para politikasını desteklemesi muhtemeldir.
Asya borsalarında yön alıcılı seyrediyor…
Japonya, ABD ile anlaşmaya daha yakın duruyor; yapılan müzakerelere Trump da katıldı ve büyük gelişme kaydettiklerini iletti. Açıklama Japon piyasalarını rahatlattı. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Philadelphia Fed imalat endeksi, Euro Bölgesi’nde ECB faiz oranı kararı, yurt içinde ise PPK’nın faiz oranı kararı takip edilecek. Dün günü zayıf görüntü ile tamamlayan BİST 100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste 9400-9500 bölgesinin aşılamaması ile başlayan geri çekilmelerin devamı halinde satış baskısının 9200-9050 desteklerine devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yönün pozitife dönmesi için ise ilk etapta 9350 ardından 9400-9500 direnç bölgesi hedeflenebilir. PPK kararı ile endekste volatilite yüksek seyredebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten