BIST100 Endeksi
Endeks dünkü işlemlerde %1,45 değer kazanırken, kapanış 9193,69 puandan gerçekleşti. Perşembe günkü işlemlerde en yüksek 9214,59 en düşük 9089,18 test edilirken toplam işlem hacmi 145,58mlr TL ile haftanın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1,35, sınai endeksi %1,48 değer kazancı ile günü tamamladı. BIST100 endeksine dünkü işlemlerde puan bazlı en çok desteği THYAO, AKBNK, BIMAS, TCELL, MIATK sağlarken; EREGL, KCHOL, FROTO, ASELS, KCAER endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 10000 direnci yukarı yönlü geçildi. XBANK’ta yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO’nın bulunduğu 10160 ve 10300 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO (9883) desteğinin altında satış baskısı hız kazanabilir. BIST100 endeksinde haftanın ilk üç iş gününde izlenen satış baskısı, dünkü işlemlerde yerini alıcılı seyre bıraktı. Güne kritik bir eşik olarak takip ettiğimiz 9100’ün üzerinde başlayan endekste gün içi yükselişlerde 9200 direnci test edilse de yukarısında kalıcılık sağlanamadı. 9150-9200 bölgesinde dengelenmelerin gözlendiği endekste, kapanışın 5 ve 22 günlük AO’ların (9186, 9177) üzerinde gerçekleşmesi, olumlu değerlendirilebilir. Endekste 9200 yukarısında tutunmalar ile 9250 ve 9300 dirençleri hedeflenebilir. Yükselişlerin hacim ile desteklenmesi halinde 9400 ve 9500 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde kritik eşik olarak takip ettiğimiz 9100 takip edilebilir. 9100 altındaki fiyatlamalarda 9000 ve 8950 destekleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda ve AL konumunu sürdürmekle birlikte günlük bazda yaklaşık iki ayın ardından bu haftaki işlemlerde SAT konumuna geçmiştir. Endeks dolar bazında dün günü 2,94 cent ile tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 2,97 cent ve 3,00 cent takip edilebilir. Endekste dolar bazlı 3,00 cent önemli bir eşik olup, yukarısında yükselişler hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise yükselen kanal alt bandının bulunduğu 2,89 cent ve 2,85 cent (50 günlük AO) izlenebilir.
Küresel risk iştahı bu sabah pozitif yönde bulunuyor…
Dün ABD’de Fed’in yakından izlediği çekirdek PCE verilerinin beklentilere paralel gelmesi ile risk iştahı yükselirken, haziran ayında faiz indirimi beklentileri %52’de bulunmaktadır. Dün açıklanan verilerin ardından Fed üyelerinin konuşmaları takip edildi. Ekonominin güçlü olduğunu belirten San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, hızlı faiz indirimine gerek olmadığını söyledi. Faizlerin oldukça kısıtlayıcı bir seviyede olduğunu belirten Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise, enflasyonda daha fazla düşüş olacağını ifade etti. Euro Bölgesi’nde ECB üyesi Holzmann, bankanın haziran ayından önce faiz indirimini konuşmasının zor olduğunu söyledi. TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 2023 yılında %4.5, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde ise %4.0 büyüdü. Yılın ikinci yarısındaki parasal sıkılaştırma adımlarına rağmen iç tüketimin katkısı ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydedildi. Öte yandan 2023’teki büyüme oranı 2020’den bu yana en düşük büyüme olarak gerçekleşti. Açıklanan verilerin ardından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iyileşen büyüme kompozisyonunun, dezenflasyon sürecine önemli katkıda bulunacağını söyledi. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde hareket etmektedir. Asya Bölgesi’nde yoğun veri akışı takip edildi. Japonya’da imalat PMI 47,2 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Japonya’da ocak ayı işsizlik oranı ise %2,40’ta sabit kaldı. Çin’de S&P Global bileşik PMI 50,9, hizmet PMI 51,4, imalat PMI ise 49,1 seviyesinde gerçekleşti. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 104,1, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,25 ile yatay yönde bulunuyor. ONS altın 2044 dolarda, petrol varil başına 82,13 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda imalat PMI ile Euro Bölgesi öncü enflasyon verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ISO imalat PMI’ı takip edilecek. Ayrıca ARCLK ve BRSAN’ın 4Ç23 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dünkü işlemlerde, 9200 yakınında kapanış gerçekleştiren endekste, bu seviyenin üzerinde tutunmalar ile 9250 ve 9300 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9100 kritik eşik olup, altındaki fiyatlamalarda satış baskısı hız kazanabilir. BIST100 endeksinde haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı günü 9706 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9600-9725 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,62 oranında değer kazandı. Gün içerisinde artan satış baskısı ile 50 günlük AO’suna (9556) yaklaşan endeks kontratında, 9600 seviyesinden gelen alımlarla pozitif görünüm arttı. Kısa vadeli dirençler olarak 9752 (5 günlük AO) ve 9864 (22 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyeler üzerinde önceki zirve seviyelerin bulunduğu 10.100 bölgesi hedeflenebilir. Diğer yandan 9600 altına olası geri çekilmelerde 9556 seviyesi izlenebilir. Bu seviye altında satış baskısı devam edebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten