SHCOMP ŞANGAY BILEŞIK ENDEKSI, performansı haftalık % 4.32 olarak, ABD borsaları ile aynı seyirde gitse de aylık % −0.78 bir kayıp söz konusu. Görünen o ki, ABD’nin Huwai’ye uyguladığı ambargolar Çin tarafında volatileyi yükseltmiş bulunuyor. Çin borsasının bu sene performansı % 10.11 karlılığa sahipken SP500 % 9.39 kar ve NASDAQ % 32.36 karlılığa sahip. ABD’nin Dow Jones’u ise sadece %1.05 ile billboardları yeterince süsleyemedi, diyebiliriz.
Öncelikle, Çin ŞANGAY endeksinin indikatörlerin rating’inin Nötr sinyali verdiğini görmekteyiz. Müthiş osilatör −64.70734265 N (Nötr) güçlü sat vermektedir. ABD borsaları bunun tam aksi ve güçlü sinyaller veriyor.
SP 500 ENDEKSI, müthiş osilatör 50.56347059 A seviyesindedir. Aşırı alım bölgesinde yer alıyor. NASDAQ BILEŞIK ENDEKSI, indikatörlerin rating ‘i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 236.448805 A (Al) seviyesindedir. DOW JONES ENDÜSTRI indikatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 434.90114706 A (Al) seviyesindedir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
BIST100 düşer mi/yükselir mi? Borsa İstanbul, 1178.35 seansı kapattı. Performans olarak haftalık % 1.52, aylık % 6.86 ve 3 aylık % 2.64 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % 2.98 kar/zarar oranında bulunuyor.
İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 44.86956324 A (Al) seviyesindedir.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 89.08 N seviyesindedir. 80 ila 90 aralığında ve yüksek alım olduğu belirtilebilir Kısaca, başka bir belirsiz faktör olmadığı sürece, 24 saat için bazda genel anlamda Al sinyalleri alınmaktadır. Fib 1165 sınırında alımlar güçlü olduğu sürece ve kademelerde mumlar Aroon ve Stoch’dan da destek alırsa, yükseliş sürebilir. Aksi halde, aşağı bir seyir ve 1120 – 1130 seviyelerinde üçgeen formasyonundan sapma gözükebilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
DOHOL, 2.46 olarak % 0.41 değerle seansı sonlandırdı. 29.119M adet işlem hacmi gerçekleşti.
İlgili grafiğin, genel reytinge dair Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 6.378B iken, fiyata göre kazanç oranı 8.47 olarak yer almaktadır.
Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY: Mali Yılda) 616.789M, net borcunun (ESÇ: en son çeyrekte) -2.839B ve net marjının (SOİA: son on iki ayda) 6.55 olduğunu takip edebiliriz.
Performans: haftalık % 1.23 ve aylık % 13.89 seviyelerinde. Son 3 aylık % 11.82 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 33.7 kar/zarar yüzdesindedir.
52 hafta en yüksek 2.53 TL ve 52 hafta en düşük 1.19 TL ‘dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz.
Volatilite: % 1.23 seviyelerini görmekteyiz.
Genel olarak osilatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.17408824 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.06605095 ve CCI20 seviyesi 108.77 S ‘dir.
MACD, seviye olarak 0.0749895 A ve sinyal olarak 0.07007691 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.14 S.
Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 68.87 N (Nötr) olarak yer alıyor.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 80.02 S iken, Stokastik %D çizgisi % 82.59 yer alıyor.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.45666667 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir. Peki, hacim göstergeleri bize ne sağlar? Piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir.
Boğa ayı gücü: 0.11471824 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 2.38 A çizgisinden takip edilebilir. Parabolic Sar ‘ın, fiyattan düşük olması, fiyatta yükselişe işaret edebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.1926 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir.
20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 2.50616187 N ve destek seviyesinin 2.20483813 N olduğunu vurgulamaktadır.
Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. 1.88’den başlayan yükseliş serüveni 2.50’de ilk büyük testini hem psikolojik hem de kar realizasyonu olarak verecek. Trend üst çizgisine yakın ve 52 haftalık en yüksek fiyatlarda al/sat gerçekleşmektedir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
PETKM, 4.63 fiyatında (% 0.43) seansı kapattı. Hacim bazında 395.738M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.
İlgili grafikten, genel bakış boyutunda rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 9.736B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 20.54.
Performans olarak haftalık % 6.44, aylık % 8.94 ve 3 aylık % 11.03 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % 21.52 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta en yüksek 4.96 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 2.64 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz.
Volatilite yüzdesi % 3.93 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 2.112B kadardır.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Sat diyor. Müthiş osilatör 0.24626471 A bandındadır.
ATR çizgisi 0.14994349 ve CCI20 çizgisi 183.37 S seviyesindedir.
MACD, seviye olarak 0.09877397 A ve sinyal olarak 0.06345571 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 0.46 S.
Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 67.02 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 84.16 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 80.96 olduğu açıkça görülebilir.
Aroon up osilatörü, % 100 seviyesinde ve Aroon down ise % 7.14 bulunmaktadır.
Hacim indikatörlerine bakarak teknik analizimize devam edebiliriz. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) 0.04 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 75.89’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 4.65666667 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü 0.59142602 N iken, parabolic sar indikatörünün 4.08975282 A olduğunu takip etmekteyiz. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 4.1066 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 4.58656093 S ve alt seviyesinin 4.02843907 N olduğunu görmekteyiz.
Bu bağlamda, tüm bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin haftalık olarak Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. 3 al sinyali ardından keskin yükselişler gerçekleştiren PETKM hissesi 4.78’i kırabilirse, direnç olarak 4.96-5.00 seviyesini kısa vadede test edebilir. Güçlü alış gelmezse ve makro göstergeler olumsuz olursa, 4.50 – 4.52 aralığında ilk destek noktalarına inecektir, denilebilir
Hisse senedi piyasasında endeksin teknik göstergelerin girdiği bant ile makro değişkenler birlikte değerlendirilmelidir.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, “rakamlar yalan söylemez” tabirinde olduğu gibi ABD’nin seçime ve yetersiz coranavirüs sağlık tedbirleri ve hizmetlerine rağmen olumlu ve güçlü bir seyirde olduğunu görmekteyiz. ABD – Çin savaşının yatırım boyutunda en azından hisse senetleri ve multimilyoner çapında ABD’nin kazanım sağladığını görmekteyiz.
Son olarak, piyasa okur-yazarlığı kazanmak ve finansal grafikleri okumak yatırımcı kimliği keşfetmekte bireysel gelişime önemli bir katkı sağlamaktadır. Yatırım yapmak işinize verdiğiniz emek kadar önemlidir. Artık para salt emekten çok, doğru yatırım ile kazanılmaktadır.
Okan Özdemir