BJKAS, GSRAY ve TSPOR Grafik Analizleri: Teşvik Yasası

ABD seçimlerinde belirsizlik ve teşvik yasasının eşiğinde altın fiyatları yükseliyor. Bunun yanında bölgesel belirsizlik ve Ermenistan’ın Azerbaycan’da sivil yerleşim yerlerine saldırması metal ve savunma sektörünün primlenmesine neden oluyor. Spor endeksi ise ihtiyatı ve destekte hafif alım bulan bir çizgi takip etmektedir. Gıda fiyatlarının volatil piyasalarda aşırı artması ve primlenmesi sonucunda ilk kar satışları da yapılmış oldu. MERKO, TKURU ve AVOD’da ilk kar satışları ile beraber gıda endeksi %-0.79 ‘luk bir düşüş sonrası toparlanma bekleniyor.

Suudi Arabistan’ın en büyük süpermarket zincirleri, Türkiye’nin mallarına yönelik gayriresmi boykota katılması, tepki çekti. Başkan Erdoğan, “Suudi Arabistan’da (sıkıntı) var, biraz da Birleşik Arap Emirlikleri’nde var… Bir senedir sürüyor ama son dönemde artık Suudi Arabistan’da iş adamlarına ‘made in Turkey almayacaksınız’ yönündeki baskı iyice ortaya çıktı” diye konuştu. Özellikle tekstil alanında, ısmarlama Suudi hükümeti Türkiye aleyhine düşmanca tavırlar göstermeye devam ediyor.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

BJKAS, 3.38 fiyat bandında % −0.59 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 10.178M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.

İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 816M’dir.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) -477.704M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.747B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) −91.05 olduğu anlaşılabilir.

Performans: haftalık % −0.88, aylık % −7.14, çeyrek dönem için % 34.13 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 37.96 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 4.86 TL ve en düşük 1.32 TL olduğunu belirtelim.

Volatilite yüzdesi % 1.48 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 240M ile kayıtlıdır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Sat sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör −0.14114706 S oranındadır. ATR çizgisi 0.17470266 ve CCI20 çizgisi −59.86 N seviyesindedir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.

MACD, seviye olarak −0.01341842 S ve sinyal olarak 0.00712455 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.04 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 47.72 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 43.27 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 42.88 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.

Aroon up osilatörü, % 0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 0 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar alım satım oranında olduğunu, amiyane tabirle ne kadar populer olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.12 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 55.53 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.39666667 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü −0.02258455 A bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 3.51767257 S çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 3.3462 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 3.71968234 N ve alt seviyesi 3.21631766 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kısaca, bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin Nötr sinyali verdiğini görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Nötr sinyali alınmaktadır. Para akışı pozitif olsa da bu direnç ve boğa piyasası için yeterli değil. Kaldı ki Parabolic Sar ve momentum istenen düzeyde olmamakla birlikte aylık düşen bir çizgi üçgen formasyonunda devam etmektedir. Bu hafta 3.50 psikolojik sınırının kırılması durumunda yüksek noktalar test edilebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

GSRAY, 4.12 olarak % 0.73 değerle kapanış gösterdi. 27.448M adet işlem hacmine ulaştı.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 2.209B’dir. Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY: Mali Yılda) -46.676M, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) 1.374B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) −19.29 olduğu belirtilebilir.

Performans: haftalık % 0.73 ve aylık % 3.52 seviyelerinde. Son 3 aylık % 67.48 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 102.96 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta içerisinde en yüksek 5.25 Türk lirası(TRY) ve en düşük 1.31 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir.

Volatilite olarak % 1.96 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 540M ile kayıtlıdır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.05576471 S seviyesindedir. ATR seviyesi 0.25938435 ve CCI20 seviyesi −48.88 N ‘dir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.

MACD, seviye olarak 0.05251579 S ve sinyal olarak 0.11416145 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.05 S.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 51.90 N olarak yer alıyor.

Stokastik %K (stoch) çizgisi % 28.01 N iken, Stokastik %D çizgisi % 19.56 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.

Aroon up osilatörü, % 0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 50 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.05 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 55.22 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 4.12 yer aldığı anlaşılabilir. Bu hacim göstergesinin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, hisse senedinin fiyatının yükselişe geçeceği sinyalleri sıklıkla saptanabilmektedir. Hacim göstergeleri piyasa trendlerinin yönünü anlamakta önemi kritiktir.

Boğa ayı gücü −0.0142128 A bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 5.02856319 S çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3.7268 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir.

Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 4.94195899 N ve alt seviyesi 3.67404101 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Volatilitenin yükseldiği sırada ortalamanın üzerinde bir performans sergileyen hissede mumlar yeşil yandığı sürece yükseliş ve tut sinyalleri yenilenmektedir. Fakat spor endeksine de bağlı gelişmeler olması gerektiğinden direncin halen Fib olarak 4.24 – 4.32 TL bandında ve üzerinde olduğu anlaşılabilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TSPOR, 4.5 olarak % −5.86 değerle seansı sonlandırdı. 18.465M adet işlem hacmi gerçekleşti.

İlgili grafiğin, genel reytinge dair Sat sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 1.129B iken, fiyata göre kazanç oranı olarak yer almaktadır.

Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY: Mali Yılda) -36.3M, net borcunun (ESÇ: en son çeyrekte) 955.149M ve net marjının (SOİA: son on iki ayda) −66.60 olduğunu takip edebiliriz.

Performans: haftalık % −8.72 ve aylık % −14.29 seviyelerinde. Son 3 aylık % 11.94 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 109.3 kar/zarar yüzdesindedir.

52 hafta en yüksek 9.02 TL ve 52 hafta en düşük 1.29 TL ‘dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz.

Volatilite: % 6.7 seviyelerini görmekteyiz.Genel olarak osilatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.5015 S seviyesindedir. ATR seviyesi 0.27978963 ve CCI20 seviyesi −217.65 N ‘dir.

MACD, seviye olarak −0.12397833 S ve sinyal olarak −0.07743915 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.47 A.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 37.64 N olarak yer alıyor.

Stokastik %K (stoch) çizgisi % 7.80 N iken, Stokastik %D çizgisi % 6.84 yer alıyor.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 4.53666667 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir. Peki, hacim göstergeleri bize ne sağlar? Piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir.

Boğa ayı gücü: −0.56350124 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 4.92499968 S çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 4.9462 S trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Sat vermektedir.

20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 5.3215394 N ve destek seviyesinin 4.5664606 A olduğunu vurgulamaktadır.

Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyalleri alınmaktadır. 4.36 ila 4.44 arası destek noktaları olabilir. 4.66 ve 4.72 ise ilk direnç noktaları olarak belirtilebilir. Grafikteki formasyonlardan haftalık ve aylık düşüşün devam edebileceğini belirtebiliriz. Fakat bu hafta 4.70 üzerinde kapanırsa bir alış silsilesi ile ters omuz baş omuz formasyonu oluşturabilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi ‘nden görüldüğü üzere, 4 büyüklerin piyasadaki ve konjonktür içindeki yerini değerlendirebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, ABD seçimleri ve altın fiyatları gündemde en önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Bankalar ise likiditeye yönelik beklentilerini artırdı. Teşvik paketleri hem milli hem global boyutta beklentiler arasında bulunuyor. Suudi Arabistan’ın ise Türkiye’ye karşı izlediği boykot politikasının 3 milyar dolarlık olduğu ve bundan en çok Suudi tüketicilerin zarar göreceği yönünde bir algı oluşmuş durumda. Bu da rekabeti sevmeyen bazı Suudi üreticilerin fiyatları yükseltmesine ve sosyal baskı ile tüketicinin Türkiye’ye boykotun kaldıracağı yönünde bir beklenti oluşturduğundan piyasalar bu durumu orta vadede olumlu kabul etmektedir.

Son olarak, piyasa okuryazarlığı kazanımının ve yatırımcı kimliğinin geliştirilmesinin ancak finansal grafikleri okuyarak, paylaşarak ve yorumlayarak geliştirilebileceği belirtilebilir.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN