BJKAS, GSRAY ve TSPOR Grafik Analizleri: Spor Endeksi Performansı

Borsa İstanbul Spor Endeksi endeks yükselirken beklenen artışı sağlayamadı fakat bugün endekse paralel olarak hareket eden BIST Spor % 4.39 yükseldi. 12 ay en yükseğinin yüzde 60 ‘ında bulunan spor endeksinde orta ve uzun vadede beklentiler tut/sat sinyallerine çevrildi.

Perakende Satışlara gelirsek, AVM mağazalarının cirolarında Temmuz’da toparlanma başladı ama istenen seviyeden uzakta. Temmuz’daki toparlanmaya rağmen ciroların düşük olmasında, yabancı turist sayısındaki dramatik düşüşün de etkisi bulunuyor.

ABD ‘de ise Temsilciler Meclisi Başkanı ve Hazine Bakanı, Pelosi ve Mnuchin 2020 için daha az kapsamlı koronavirüs yardım paketine sıcak baktıklarını üstü kapalı bir şekilde belirttiler. ABD Başkanı Donald Trump, haftalar süren başarısız müzakerelerin ardından meseleyi kendi ele alarak Cumartesi günü işsizlik destekleri, iş akdi fes edilmeleri, öğrenci kredileri ve bordro vergilerinini kapsayan bir kararname ve bildiri imzaladı. Demokratlar ise bunun ABD’lilerin mali sıkıntılarını hafifletmekte pek ise yaramayacağını düşünüyorlar. Eğer ABD ‘nin mali sıkıntıları giderilmezse, küresel büyüme yavaşlayabilir ve tüm piyasalar etkilenebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 2.79 fiyatında (% 4.1) seansı kapattı. Hacim bazında 40.921M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.

Genel bakış boyutunda rating ‘in Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) -305.711M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.588B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) −58.59 olduğunu görmekteyiz.

Performans olarak haftalık % −4.45, aylık % −13.62 ve 3 aylık % 29.77 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % 13.88 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 4.12 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 1.32 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz.

Volatilite yüzdesi % 9.2 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 240M kadardır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Sat diyor. Müthiş osilatör −0.00261765 S bandındadır. 

ATR çizgisi 0.25510581 ve CCI20 çizgisi −13.35 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.01107845 S ve sinyal olarak 0.03192128 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 0.16 S.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 49.81 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 38.34 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 47.38 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, % 78.57 seviyesinde ve Aroon down ise % 92.86 bulunmaktadır. Kırılgan bir yapıda devam etmektedir.

Hacim indikatörlerine bakarak teknik analizimize devam edebiliriz. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.10 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 45.58’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.75 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü −0.16607308 A iken, parabolic sar indikatörünün 3.2026 S olduğunu takip etmekteyiz. Parabolic Sar ‘ın, fiyattan düşük olması, fiyatta yükselişe işaret edebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 2.7306 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 3.29561925 N ve alt seviyesinin 2.35838075 N olduğunu görmekteyiz.

Bu bağlamda, tüm bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin haftalık olarak Al sinyali verdiğini görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Sat ve göstergelere baktığımızda Al sinyali alınmaktadır. MACD ve EWO hariç diğer osilatörler kırıldı. Ters üçgen formasyonu Fib dikey çizgide (mavi) geçerli kırılma noktasını yaşamazsa yukarı yön tekrar gerçekleşebilir. Böylelikle direnç olan 2.92-2.94 noktalarını test edecektir. Eğer diğer osilatörler de düşerse göstergeler de sat verebilir ve hacim de fiyat ile aşağı noktalar olan 2.60 seviyelerine çekilecektir, denilebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

GSRAY GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş., 2.51 fiyat bandında % 2.87 değerle kapanış gösterdi. 60.104M adet al/sat ile hacim gerçekleşti.

Genel bakış açısıyla hisseyi değerlendirdiğimizde rating ‘in Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 1.318B rakamlarıyla ifade edilmektedir.

Net kazancın (MY: Mali Yılda) 30.531M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.299B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) −4.55 olduğunu net bir şekilde görülebilmektedir. Performans incelendiğinde, haftalık % 1.21, aylık % −12.24 olup çeyrek dönem için % −5.64 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 23.65 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son 1 yılda en yüksek 4.35 TRY ve en düşük 1.31 TRY seviyelerini gördü. Volatilite yüzdesi % 7.98 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 540M ile kayıtlıdır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ini matematiksel olarak masaya yatırdığımızda genel sonuç Nötr sinyali vermektedir. Müthiş osilatör −0.23508824 N çizgisindedir. 

ATR çizgisi 0.18319972 ve CCI20 çizgisi −12.98 N seviyesindedir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.

MACD, seviye olarak −0.10804874 A ve sinyal olarak −0.11761666 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.07 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 45.60 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 40.10 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 36.01 olduğunu saptamaktayız. Henüz yeterli bir momentum yakalayamadı.

Aroon up osilatörü, % 28.57 seviyesinde ilerlerken Aroon down % 92.86 seviyesindedir. Aroon kapasitesi henüz fiyatı olumlu etkileyemeyecektir, denilebilir.

Boğa ayı gücü −0.07376351 N bulunuyor, yani boğalar seri bir yükseliş trendi için henüz güçsüz. Parabolic sar osilatörü 2.663856 S çizgisinden takip edilebilir. Parabolic Sar ‘ın, fiyattan düşük olmadığından, yükselişin devamını beklemek zor.

Hacim göstergelerine bir göz atalım. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.16 seviyesindedir. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 65.24 ‘de yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.48 çizgisindedir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 2.9348 S kademesindedir. Hareketli ortalamalar rating ‘inin Sat sinyali verdiğini görmekteyiz.

Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 2.70959187 N ve alt seviyesi 2.33940813 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha net ifade edersek; hisse senedi, haftalık bazda genel olarak Sat ve hacim dolgunluk olarak Sat sinyali vermektedir. Fib, çemberli mavi alanda olası eğri formasyonu oluşturabileceğini, ve bir nebze stabilizasyon sağlayacağını belirtmektedir. Destek noktaları 2.42 – 2.44 iken, direnç noktaları 2.56 – 2.60 aralığındadır. Endeks düşerse sert bir düşüş ile, panik satışları ile stoploss 2.40 olarak hesaplanabilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TSPOR TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş., 3.43 olarak % 2.08 değerle seansı sonlandırdı. 23.74M adet işlem hacmi gerçekleşti. Grafiğin, genel reytinge dair Sat sinyali alınmaktadır.

Net kazancının -36.3M, net borcunun (ESÇ: en son çeyrekte) 914.427M ve net marjının (SOİA) −8.13 olduğunu takip edebiliriz.

Performans: haftalık % −14.46 ve aylık % −54.93 seviyelerinde. Son 3 aylık % −40.14 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 59.53 kar/zarar yüzdesindedir. 52 hafta en yüksek 9.02 TL ve 52 hafta en düşük 1.04 TL ‘dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz.

Volatilite: % 9.51 seviyelerini görmekteyiz. Genel olarak osilatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −2.13938235 S seviyesindedir. ATR seviyesi 0.4466144 ve CCI20 seviyesi −90.25 N ‘dir.

MACD, seviye olarak −0.72640755 S ve sinyal olarak −0.6709046 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.86 A. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 31.15 N olarak yer alıyor. Maalesef her biri olumsuz fakat aşırı satımın olduğu yerde, aşırı alım gerçekleşme ihtimali de mevcut.

Stokastik %K (stoch) çizgisi % 16.79 N iken, Stokastik %D çizgisi % 9.24 yer alıyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.

Aroon up osilatörü, % 0 bandında devam ederken, Aroon down % 92.86 seviyesindedir. Aroon up ideal olarak yüzde 80 ve üzerinde olmalıydı.

Hacim göstergeleri: Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.42 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index: MFI) % 40.53 grafikte devam etmektedir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısına işaret etmektedir. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetlerinin 236.096M olduğunu belirtelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.42 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir.

Boğa ayı gücü: −1.15457234 N bulunuyor. Boğalar güçsüz. Parabolic sar göstergesi, 4.11 S (Sat) çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 5.70 S (Sat) trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Sat vermektedir.

20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 6.20 N (Nötr) ve destek seviyesinin 2.50 N olduğunu vurgulamaktadır. Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyalleri alınmaktadır. 3.40 ‘tan destek alabilirse ve aşırı satım sonucunda aniden aşırı alıma yönelirse SMMA düzelebilir ve üçgen formasyonu gerçekleşebilir (İlk destek 3.56 – 3.60). Lakin, tam tersi olursa belirli bir süre dalgalanmalar gerçekleşebilir. Salgına dair olumsuz gündemin spor camiasını etkileyebileceği dikkatle takip edilmelidir. Sadece teknik piyasalarda geçersiz sonuçlar verir.  Hacim oranı fiyatın altında olduğundan bu, bu hafta mümkün gözükmüyor.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi ‘nden görüldüğü üzere, 4 büyüklerin piyasadaki ve konjonktür içindeki yerini değerlendirebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, spor endeksini tekrar ikinci olası bir korona dalgası bekliyor hissi oluştu. Volatilite yükselirken, beklentilerin bu denli yapılanması ilerleyen günleri kırılganlıklara ve RSI ‘nın (göreceli güç endeksi) destek noktalarına sürüklenmesine neden olabilir. ABD – Çin gerginliğinin teknolojik boyutu, Çin ‘deki sel felaketi, pandemi ile gelen hızlı resesyon ve faizlerin yükselmesi önemli volatilite içeren olaylar arasında bulunmaktadır. Bunlar dikkatle takip edilmeli ve piyasaların vereceği tepkiler, değişkenlere göre nasıl yapılanmaktadır, bunu analiz etmelidir.

Son olarak, piyasa okuryazarlığı kazanımının ve yatırımcı kimliğinin geliştirilmesinin ancak finansal grafikleri okuyarak, paylaşarak ve yorumlayarak geliştirilebileceği belirtilebilir.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN