BJKAS, GSRAY ve TSPOR Grafik Analizleri: Koronavirüs Destek Paketleri

ABD borsası vadeli kontratları tarım dışı istihdamki güçlü artışın ardından eksiye geçti. ABD’de tarım dışı istihdam Şubat ayında COVID-19 vakalarındaki düşüş, aşılama oranındaki artış ve hükümetin ek koronavirüs destek paketlerinin etkisiyle 379,000 ile beklentilerden fazla arttı​.

Elektrikli araç satış hedefini yükselten Volkswagen 2030’a kadar satış öngörüsü sundu. Dünyanın ikinci büyük otomobil üreticisi Volkswagen, bugün yayımladığı “Hızlandır” stratejisine göre 2030 yılında Avrupa’da sattığı otomobillerin %70’den fazlasının elektrikli araç olmasını hedefledi. Şirketin daha önceki hedefi %35 seviyesindeydi.

Bununla birlikte gümüş, 25.235$ Sat; bakır, 4.077$ Al; palladium 2330$ Sat; platin 1130$ Sat; spot altın 1701.3$ Sat olarak çizgilerine devam ediyor.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

BJKAS, 4.38 TL fiyat bandında yüzde 5.29 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 78.147M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 33.934M iken iki aylık ortalama hacim 35.982M’dir. Hisse senedinin piyasa değeri 998.4M’dir.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) -477.704M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.941B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) −121.43 olduğu anlaşılabilir.

Performans: haftalık yüzde 10.05, aylık yüzde 8.96, çeyrek dönem için yüzde 10.89 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı yüzde 8.42 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 4.94 TL ve en düşük 1.32 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi yüzde 8.98 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 0.09323529 N oranındadır. ATR çizgisi 0.1823989 ve CCI20 çizgisi 262.57 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.02991046 A ve sinyal olarak −0.01677781 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.46 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) yüzde 66.04 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin yüzde 73.64 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin yüzde 64.38 olduğunu saptayabiliriz. Stochastic Oscillator (osilatör) önemli yükselen Al sinyalinde önemli bir araç iken, Sat sinyalini biraz geç verebilir.

Aroon up osilatörü, yüzde 100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down yüzde 42.86 seviyesindedir.

Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.03 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) yüzde 77.08 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 4.38333333 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 0.66394413 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 3.7592 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 4.0902 A TL kademeleri civarındadır. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç/destek noktalarının 4.24529546 S TL ve 3.70770454 N TL olduğu görülebilir.

Daha sade anlatmamız gerekirse: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Güçlü Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Mumlar art arda 4 gün hacim profiline uygun hareket ederse 4.54 TL seviyesi denenebilir. Yoksa 4.22 TL destek sağlanabilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

GSRAY, 3.91 Türk Lirası olarak yüzde −0.76 değerle kapanış gösterdi. 52.734M adet işlem hacmine ulaştı. 10 günlük hacim ortalaması 71.798M ve iki aylık hacim ortalaması 40.609M’dir.

İlgili grafik, hisse senedinin piyasa değeri 2.128B’dir.

Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY) -46.676M, net borcu (ESÇ) 1.55B ve net marjı (SOİA) −48.59 olduğu belirtilebilir.

Performans: haftalık yüzde −8.43 ve aylık yüzde 3.17 seviyelerinde. Son 3 aylık yüzde −1.76 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı yüzde −3.46 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta içerisinde en yüksek 5.25 Türk lirası (TRY) ve en düşük 1.31 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir. Volatilite olarak yüzde 3.32 seviyelerini görmekteyiz.

Osilatörlerin rating’i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.22067647 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.17897268 ve CCI20 seviyesi −14.93 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.05950456 A ve sinyal olarak 0.05149942 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.18 S. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): yüzde 48.19 N olarak yer alıyor.

Stokastik yüzde K (stoch) çizgisi yüzde 50.52 N iken, Stokastik yüzdeD çizgisi yüzde 67.23 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, yüzde 80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.

Aroon up osilatörü, yüzde 78.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down yüzde 7.14 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.08 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (MFI) yüzde 62.66 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın yüzde 50 ve üstünde alıcı ağırlıklı bir piyasaya işaret eder.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 3.95333333 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergeleri ve piyasa trendleri birbirine pozitif orandadır.

Boğa ayı gücü −0.06420448 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 4.3114 S çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3.9084 A TL trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Sat TL çizgisinden takip edilebilir.

Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 4.27934302 N TL ve alt seviyesi 3.60265698 N TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Nötr ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. 5.47 TL nin müthiş osilatörün destek vereceği durumda test edileceği ve 3.28 TL’nin stop loss olabileceği beklenebilir. Orta vadede spor endeksi henüz kazanç sağlaması ve pandminin spora yansımasıyla artabilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TSPOR, 2.4 TL olarak yüzde −0.83 değerle seansı sonlandırdı. 16.482M adet işlem hacmi gerçekleşti. Ortalama hacim son 10 günde 20.528M iken iki ayda 23.366M’dir. İlgili grafiğin, hisse senedinin piyasa değeri 1.209B’dir.

Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY) -36.3M, net borcunun (ESÇ) 1.133B ve net marjının (SOİA) −57.55 olduğunu takip edebiliriz.

Performans: haftalık yüzde −3.23 ve aylık yüzde −10.78 seviyelerinde. Son 3 aylık yüzde −14.53 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı yüzde −1.64 kar/zarar yüzdesindedir.

52 hafta en yüksek 5.25 TL ve 52 hafta en düşük 1.07 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: yüzde 2.93 seviyelerini görmekteyiz.

Genel olarak indikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.09885294 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.09605868 ve CCI20 seviyesi −78.36 N ‘dir.

MACD, seviye olarak −0.03842248 S ve sinyal olarak −0.03298316 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.05 S.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): yüzde 43.19 N olarak yer alıyor.

Stokastik yüzdeK (stoch) çizgisi yüzde 21.92 N iken, Stokastik yüzdeD çizgisi yüzde 18.5 yer alıyor.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.41666667 TL yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir.

Boğa ayı gücü: −0.01226674 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 2.56037817 S çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.50594164 S TL trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Sat vermektedir.

20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 2.59366491 N TL ve destek seviyesinin 2.34033509 N TL olduğunu vurgulamaktadır.

Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyalleri alınmaktadır. MACD Sat sinyali vermektedir. Boğa piyasası değerini kaybetti. Uzun vadede 1.85 TL’ye bir yönelim var. Trend yeniden oluşabilir ancak 2.66 TL ‘nin üzerinde güçlü momentum ve dolgun mumlar gerekmektedir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, 4 büyüklerin piyasadaki ve konjonktür içindeki yerini değerlendirebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, spor endeksi aşı oranındaki artışa rağmen pek bir getiri sağlayamadı. Değerli madenler de beklendiği şekilde bir yükselişe devam etmedi. F35’e teknolojik ortağı Türkiye ABD’ye dava hazırlığında ve kendi datalink uçağını üretmeye hazırlanıyor. ABD S400’ler için bir takım gizli ambargoları da müttefiki Türkiye’ye yöneltebilir. Bu sebeple piyasalarda bir beklenti yapılanması mevcut diyebiliriz. Avrupa’dan gelecek yasaklarda çözülmeler de bizim politikamızı şekillendirmemizde bir öngörü olabilir.

Son olarak, piyasa okuryazarlığı ve yatırımcı kimliğinin geliştirilmesinin ancak finansal grafikleri okuyarak, paylaşarak ve yorumlayarak geliştirilebileceği belirtilebilir.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN