BIST100, SASA ve KRDMD Grafik Analizi: Boğa Piyasası

Borsa İstanbul ‘un yukarı seviyeleri test edeceğine dair büyük bir beklenti mevcuttu. Bu beklentiler bugün bir adım daha gerçekleşmiş oldu. Boğa piyasasının ne kadar gideceği konusunda bazı uzmanlar 124 bin seviyesini milad olarak kabul ederken, bazıları ise geç kalmış bir 150 bin seviyesinden söz ediyor. Çok az bir kesim ise resesyon piyasasının unutulduğunu ve piyasaların gerçeklerden bağımsız hareket ettiğini savunuyor.

Konya Ovası Projesi ile tarım alanında üretimi artırmayı hedeflerken; Kars Barajı’nın, Ilısu Barajı’nın hizmete girmesi ile enerji alanında atılımlarını pekiştiriyor.

Denizlerde Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle sondaj faaliyetlerine başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’ye özellikle ülkemize karşı Doğu Akdeniz’de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik. Doğu Akdeniz’in ardından Karadeniz’de de arama ve sondaj çalışmaları için harekete geçtik. Uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımızdan taviz vermeden bu çalışmaları sürdüreceğiz.” dedi. Bu açıklamaların ardından enerji hisselerinde de yükselme görüldü. Zaten piyasalar aşırı olumlu ve alım atmosferinde idi.

Ülkemizde son yıllardaki yatırımlarda en büyük payı yenilenebilir enerji sektörümüz aldı. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde ise dünyada 13’üncü, Avrupa’da 6’ncı sırada yer alıyoruz. Hidroelektrikte dünyada 9’uncu Avrupa’da 2’nci, rüzgarda dünyada 12’nci, Avrupa’da 7’nci, güneşte dünyada 14’üncü ve Avrupa’da 7’nci, jeotermalde ise dünyada 4’üncü ve Avrupa’da birinci sıradayız.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

BİST 100 ve SASA ‘nın her ikisini birlikte değerlendirelim. Güne yükseliş ile başlayan Borsa İstanbul 118.512 noktasından hafif satış alarak 118.485‘Ten kapanış gerçekleştirdiğini ve 119.500 – 121.250 ‘yi hedef aldığını görebiliriz. Destek noktasında, 115 bin ve üzerinde güçlü alımlar görmekteyiz. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş., 11.39 fiyat bandında % 0.71 değerle kapanış gösterdi. 11.729M adet işlem hacmine ulaştı.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 9.323B’dir. İşlenebilen Endüstriler sektörünün Tekstil endüstrisinde yer alan hisse senedinin fiyat kazanç oranı ise 9.5.

Varlığın net kazancı (MY: Mali Yılda) 1.064B, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) 4.754B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) 29.21 kadardır.

Performans: haftalık % 5.66, aylık % 12.11, çeyrek dönem için % 44.18 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 47.35 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 11.6 TL noktasını görmüşken, en düşük 4.87 TL seviyesini test etti.

Volatilite olarak % 1.67 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda olan hisse senetleri 824.293M ile kayıtlıdır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.60997059 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.34223188 ve CCI20 seviyesi 172.83 N ‘dir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.

MACD, seviye olarak 0.35308041 A ve sinyal olarak 0.33030529 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.61 S.

Elliott Wave Osilatör 0.09 seviyesinde yer alıyor.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 68.80 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 84.13 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 82.16 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir. Aşırı alım bölgesinde ve boğa piyasası var diyebiliriz.

Aroon up osilatörü, % 92.86 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 42.86 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.17 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 77.8 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 11.41333333 yer aldığı anlaşılabilir. Bir hacim göstergesi olan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat göstergesinin fiyatın üzerinde olduğunda, varlığın fiyatının yükselişe geçeceği savunulabilir. Hacim göstergelerinin piyasa trendlerinin yönünü anlamaktaki önemi kritiktir.

Boğa ayı gücü 0.91762607 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 10.59575358 A bandından takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 10.0112 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 11.44739158 N ve alt seviyesi 10.09860842 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hacim olarak hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. MACD seviyesini gün içinde takip edin, deriz. Akıllı telefona MACD için alarm kurarsanız ve pozitif alınırsa, 11.70 ‘te sat fırsatı sağlanabilir. Endeksin olumlu açılması durumunda 12.50 ve üzeri bu hafta denenebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

KRDMD, KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 3.22 olarak % 1.9 değerle kapanış gösterdi. 281.46M adet işlem hacmine ulaştı.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 3.352B’dir. Üretici İmalatı sektöründe yer alan varlık olumlu bir performans sergiliyor.

Metal Fabrikasyonu endüstrisinde faaliyet gösteren hisse senedinin mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY: Mali Yılda) 80.645M, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) 1.683B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) −2.50 olduğu belirtilebilir.

Performans: haftalık % 3.21 ve aylık % 23.37 seviyelerinde. Son 3 aylık % 59.41 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 21.05 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta içerisinde en yüksek 3.32 Türk lirası(TRY) ve en düşük 1.7 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir.

Volatilite olarak % 3.79 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 1.061B ile kayıtlıdır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.43005882 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.12044771 ve CCI20 seviyesi 93.60 N ‘dir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.

MACD, seviye olarak 0.17734058 A ve sinyal olarak 0.16665686 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.31 S.

Elliott Wave Osilatör 0.44 seviyesinde yer alıyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 68.56 N olarak yer alıyor.

Stokastik %K (stoch) çizgisi % 81.01 N iken, Stokastik %D çizgisi % 84.11 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir. Aşırı alım bölgesinde ve boğa piyasası var diyebiliriz.

Aroon up osilatörü, % 78.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 7.14 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.02 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 84.65 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.22333333 yer aldığı anlaşılabilir. Bu hacim göstergesinin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, hisse senedinin fiyatının yükselişe geçeceği sinyalleri sıklıkla saptanabilmektedir. Hacim göstergeleri piyasa trendlerinin yönünü anlamakta önemi kritiktir.

Boğa ayı gücü 0.28628092 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 3.3162 S çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.6368 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir.

Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 3.38147038 N ve alt seviyesi 2.53752962 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. 3.03 ve üzerinde trendin uç noktaları olduğundan dikkat edilmesi gereken bölge denilebilir. Fib düzeltme tamamen dış piyasaların endekslerinin olumlu devam etmesine bağlı gözüküyor. Göstergeler olumlu olduğu sürece 3.10 ve üzeri güçlü tut sinyali savunulabilir.

Aşağıda, Hisse Senedi Takipçisi ‘nden genel bakış ve osilatör ekranlarını bir arada görebiliriz. Hisse senedi piyasasında endeksin teknik göstergelerin girdiği bant ile makro değişkenler birlikte değerlendirilmelidir. 

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, Risk / kazanç eğrisi riskin daha baskın olduğu bir aralığa ulaşmış bulunuyoruz. Piyasalar dolgunluğa ve pandemi öncesi düzeye geldiğinden beklentileri yapılandırmak gerekebilir. 124 bin sonrasında daha net yorum yapılabilir. Enerji sektörü şahlanmaya devam edecektir ve boğa piyasasına devam edeceği konusunda daha belirgin olarak ön plana çıkabilir. Sektörel olarak enerji, sağlık, teknoloji ve kimya sektörlerinin diğer sektörlere göre beklentisi daha yapılanmış ve önü açık gözüktüğü savunulabilir.

Son olarak, piyasaları okumak ve parayı doğru yönlendirerek para yönetimini geliştirmek için finansal grafikleri takip etmek ve paylaşmak önem kazanmaktadır. Yatırımcı ruhunu keşfetmek için finansal grafikleri paylaşmayı ve yorumlamayı sağlayan platformların kullanılmasının önemi artmıştır.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN