BIMAS, TAVHL ve TCELL Grafik Analizleri: Türkiye ve Küresel İhracat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son aylarda ülkemize 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti” dedi. Erdoğan, “Türk firmaları kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve güvenilir oluşlarıyla rakiplerine adeta fark atıyor.” ifadesinde bulundu.

Cennet vatanımız Türkiye’nin bir otomobil üretim üssü, savunma sanayi devi ve data şifreleme merkezi olmasına dair önemli adımlar atılmaktadır. “Ülkemizin küresel ihracattaki payı geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim verileri itibarıyla ilk defa yüzde 1’i aşarak yüzde 1,03 seviyesine çıktı.” diyerek yorumcuların olumlu rakamları ile belirttiği gerçekleri siyasi düzlemde de doğrulamış oldu. Bazı yorumcular ise, küreselleşmede istenen ivmenin çoğu Asya ülkesinin gerisinde olduğuna dair söylemlerini sürdürüyor.

“2020 yılında kurulan şirket sayısı, salgına rağmen % 20 artarak 101 bin 318’e ulaştı. Türkiye’ye güvenen yatırımcılar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazanmaya devam edecektir. Ayrıca Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmamızı güncelleme çalışmalarımız sürüyor.” ifadesinde bulundu. AB ile ilişkilerin tekrar yapılandırılması ve Almanya’da Türk dostu ve PKK terör örgütü karşısında yer alan siyasi ve sosyal yapılanma da olumlu bir çizgiye işaret ediyor.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

BIMAS hisse senedi 74.05 TRY fiyatında (%0.61) seansı kapattı. Öncelikle bir hacme değinmek isteriz. Bugün 2.57M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 2.939M iken iki aylık ortalama hacim 3.448M’dir.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 44.273B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 21.26.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 1.225B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 2.038B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 4.14 olduğunu görmekteyiz.

Temettü performans ve küçük yatırımcı dostu noktasında önemli bir göstergedir. Hisse senedinin temettü getirisi oranına baktığımızda 0.5 TL olduğunu görmekteyiz.

İşletme değerinin; faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra (FVAÖK) oranı 9.76’da bulunmaktadır.

Performans olarak haftalık %−0.40, aylık %0.14 ve 3 aylık %5.48 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %−1.92 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 77.85 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 43.78 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %1.86 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Sat diyor. Müthiş osilatör 0.5729411 N bandındadır.

ATR çizgisi 1.62779151 ve CCI20 çizgisi −90.47 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.52788401 S ve sinyal olarak 1.00732379 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum −2.349999 A.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %48.57 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %27.89 N ve Stokastik %D çizgisinin %30.81 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, %57.14 seviyesinde ve Aroon down ise %100 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) 0.25 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %48.89’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 73.600001 ‘dir.

Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü −3.19440599 N iken, parabolic sar indikatörünün 77.14192743 S olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 72.48399974 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 78.19138384 N ve destek seviyesinin 72.97361626 N olduğunu görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: İndirim Mağazaları endüstrisinde yer alan şirket haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Sat ve göstergelere baktığımızda Nötr sinyali alınmaktadır. Projeksiyon ve Fib içindeki hareketine odaklanılması diğer kademeleri tahmin etmekte yararlı olabilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TAVHL hisse senedi, 23.94 TL fiyat bandında %−0.25 değerle seansı kapattı. 6.92M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Ulaşım endüstrisinde yer alan varlık, son on günde 11.378M ve son iki ayda 14.385M kadardır.

İlgili grafik, genel rating’in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 8.67B’dir.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 2.368B, net borcun en son çeyrekte 5.273B ve net marjın son on iki ayda −58.77 olduğunu tespit ediyoruz.

Aracı kurumların sık sık incelediği bu hisse senedinin, hisse başına temettüsünün 1.08 TL olduğu anlaşılmaktadır.

İşletme değeri ve FVAÖK oranı 8.05 seviyesinde yer almaktadır.

Performans: haftalık %6.88, aylık %15.99, çeyrek dönem için %58.23 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %12.39 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 29.26 TL ve en düşük 13.37 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %3.03 olarak bulunuyor.

İndikatör reytinginin Al sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 2.6086468 A oranındadır. ATR çizgisi 0.85379144 ve CCI20 çizgisi 113.00 S seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 1.06743081 A ve sinyal olarak 0.87672053 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 2.640002 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %71.41 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %75.14 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %80.1 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi anlamına gelmektedir.

Aroon up osilatörü, %78.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %7.14 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergelerinden Chakin Para Akışı’nın 0.01 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin %63.28 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 24.04666667 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 2.36842549 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 22.37594536 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 20.60300008 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 24.61217361 N ve alt seviyesi 19.47782629 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha sade anlatırsak, orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. 25.14 TL ile 25.60 direncini büyük üçgenden görmekteyiz. 22.78 desteği ve üst üçgen ile sabit hacim profili momentum destekli olarak izlenmesinin kesilmesi durumunda Sat sinyali verebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TCELL, 16.56 TL fiyat bandında %0.24 değerle kapanış gösterdi. 30.241M adet işlem hacmine ulaştı. On gündeki ortalama hacim 47.901M ve iki aylık ortalama hacim 39.143M’dir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 36.078B olup fiyat kazanç oranı ise 9.78.

Varlığın net kazancı (MY) 2.474B, net borcu (ESÇ) 8.627B ve net marjı (SOİA) 13.22 kadardır.

Hisse başına temettünün 0.37 TL olduğunu görmekteyiz.

İşletme değeri ile faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra oranı 3.92 oranında bulunmaktadır.

Performans: haftalık %−0.12, aylık %5.54, çeyrek dönem için %1.47 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %2.86 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 17.85 TL noktasını görmüşken, en düşük 11.68 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %1.71 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.49591171 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.3843405 ve CCI20 seviyesi −2.41 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.21577923 S ve sinyal olarak 0.25894273 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.290001 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %52.79 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %35.98 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %48.92 olduğunu saptayabiliriz.

Aroon up osilatörü, %57.14 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.08 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %55.57 olduğu anlaşılabilir. VWAP 16.5 bandındadır.

Boğa ayı gücü −0.33758265 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 17.23235878 S bandından takip edilebilir.

BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 16.02600008 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 17.23428921 N ve alt seviyesi 15.90571119 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Al sinyalleri alınmaktadır. Kablosuz Telekomünikasyon endüstrisinde önemli bir yere sahip olan şirketin hisse senedinde hacim profili düşerek devam ediyor. Fib spiralleri de alçaldığından Al’dan Tut’a doğru bir çizgi ilerliyor denilebilir. Eğer momentum güçlenirse Al kendini Güçlü Al’a türevleyebilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, “Türkiye’yi değişen küresel değer zincirinin önemli bir oyuncusu haline getireceğiz” sözü önemli ve fiyat istikrarını belirtiyor. Kapsamlı reform paketinin de değişen ekonomi faktörlerine göre bir eksen sağlayacağından uluslararası piyasalar olumlu tepkiler veriyor. Global anlamda olumlu sinyaller ve PMI’lar devam ederse küresel büyümede eski ivme kazanılabilir ve doğru politikalarla sanayi devrimini kaçıran ülkemiz bu sefer yeni veri ve teknoloji dünyasında ilk sıralarda yer alabilir.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okuryazarlığı ve takibi, postmodern dünyamızda her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN