BIMAS, TAVHL ve TCELL Grafik Analizleri: Piyasalar ve Milyonerler

Milyonerlerin mevduatı 2020’de 568 milyar lira arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin sayısı 2020’de 308 bin 278 oldu. Covid19’a rağmen doğru bir yatırımın kazandırdığına dair olan teorileri doğrular nitelikte olan bir rakam.

2019’da 45 bin kişinin daha milyoner olduğu piyasalarda, 2020’de küresel sağlık krizine rağmen 82 bin kişi daha milyoner oldu. Hem milyoner sayısında hem de milyonerlerin mevduatındaki artış, halkımız arasında amiyane tabirle “para, parayı çeker” yaklaşımını da doğrular nitelikte. Para bu bağlamda hem sermaye hem de yatırım anlamında kullanılmaktadır. Olumlu yatırım yapan ve piyasaları doğru okuyanlar yine kazandı. 

İngiltere’de yeni bir Covid19 varyantına dair olumsuz haberler piyasalarda bir miktar tedirgindik oluşturmuş durumda. Türkiye’mizde ise Cumartesi günü  Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre 7 bin 706 kişinin testi pozitif çıktı. 93 hasta ise hayatını kaybetti. 

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

BIMAS hisse senedi 68.95 TRY fiyatında (%−1.57) seansı kapattı. Öncelikle bir hacme değinmek isteriz. Bugün 2.396M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 2.928M iken iki aylık ortalama hacim 3.339M’dir.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 42.137B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 20.23.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 1.225B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 2.038B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 4.14 olduğunu görmekteyiz.

Mali yılda %3.51 ve hisse başına temettünün ise 0.5 TL olduğunu görmekteyiz.

İşletme değerinin; faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra (FVAÖK) oranı 9.76’da bulunmaktadır.

Performans olarak haftalık %−2.75, aylık %−9.87 ve 3 aylık %0.29 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %−8.68 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 77.85 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 43.78 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %1.74 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Sat diyor. Müthiş osilatör −3.35367662 S bandındadır.

ATR çizgisi 1.39251655 ve CCI20 çizgisi −135.47 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak −1.11531039 S ve sinyal olarak −0.71993467 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum −3.00 A.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %32.93 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %8.05 N ve Stokastik %D çizgisinin %10.58 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, %7.14 seviyesinde ve Aroon down ise %100 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.14 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %27.85’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 69.23333233 ‘dir.

Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü −3.91955379 N iken, parabolic sar indikatörünün 71.95 S olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 73.09799984 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 76.27281821 N ve destek seviyesinin 68.71718269 N olduğunu görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: İndirim Mağazaları endüstrisinde yer alan şirket haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Sat ve göstergelere baktığımızda Güçlü Sat sinyali alınmaktadır. 76 TL vee 68 TL arasındaki trend bandında hareketi risk yönetimi noktasında önem arz etmektedir. Trend içindeki harekette sonraki hafta 2 tane art arda gelen güçlü mum ile tekrar yükseliş ve Al sinyalleri görülebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TAVHL hisse senedi, 22.12 TL fiyat bandında %−1.69 değerle seansı kapattı. 7.465M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Ulaşım endüstrisinde yer alan varlık, son on günde 6.913M ve son iki ayda 11.626M kadardır.

İlgili grafik, genel rating’in Nötr sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 8.128B’dir.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 2.368B, net borcun en son çeyrekte 5.273B ve net marjın son on iki ayda −58.77 olduğunu tespit ediyoruz.

Aracı kurumların sık sık incelediği bu hisse senedinin temettü getirisi (MY) %4.93 ve hisse başına temettünün 1.08 TL olduğu anlaşılmaktadır.

İşletme değeri ve FVAÖK oranı 8.05 seviyesinde yer almaktadır.

Performans: haftalık %1.47, aylık %−2.73, çeyrek dönem için %23.3 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %3.85 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 27.14 TL ve en düşük 13.37 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %3.39 olarak bulunuyor.

İndikatör reytinginin Sat sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör −0.06564697 S oranındadır. ATR çizgisi 0.8074002 ve CCI20 çizgisi −22.43 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.10885968 S ve sinyal olarak 0.18294426 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.600001 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %52.25 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %57.39 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %45.23 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi anlamına gelmektedir.

Aroon up osilatörü, %0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %21.43 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergelerinden Chakin Para Akışı’nın 0.03 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin %46.65 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 22.193334 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 0.42592018 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 20.120001 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 21.48180002 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 24.52128888 N ve alt seviyesi 20.31471122 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha sade anlatırsak, orta vadede genel anlamda Nötr ve hacim olarak Al sinyali alınmaktadır. Fib kırılamadı ve Sat sinyali gelebilir. Hareketli ortalamanın altında baskı görmeye devam ediyor. Çizgisi biraz kırılgan olduğundan 20.12 TL destek sonrası yükseliş daha yakın bir senaryo olarak karşımıza çıkabilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TCELL, 16.67 TL fiyat bandında %0.73 değerle kapanış gösterdi. 30.698M adet işlem hacmine ulaştı. On gündeki ortalama hacim 36.185M ve iki aylık ortalama hacim 37.103M’dir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 36.144B olup fiyat kazanç oranı ise 9.79.

Varlığın net kazancı (MY) 2.474B, net borcu (ESÇ) 8.627B ve net marjı (SOİA) 13.22 kadardır.

Hisse senedinin temettü getirisi (MY) %2.21 ve hisse başına temettünün 0.37 TL olduğunu görmekteyiz.

İşletme değeri ile faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra oranı 3.92 oranında bulunmaktadır.

Performans: haftalık %−0.30, aylık %−1.07, çeyrek dönem için %3.8 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %3.54 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 17.85 TL noktasını görmüşken, en düşük 11.68 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %1.64 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.09117643 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.36444833 ve CCI20 seviyesi 41.03 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.08121238 A ve sinyal olarak 0.08091004 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.73 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %53.62 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %54.89 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %57.14 olduğunu saptayabiliriz.

Aroon up osilatörü, %64.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %21.43 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.05 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %51.13 olduğu anlaşılabilir. VWAP 16.64 bandındadır.

Boğa ayı gücü 0.07400403 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 16.17941565 A bandından takip edilebilir.

BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 16.26500004 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 17.03931152 N ve alt seviyesi 16.07968828 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Kablosuz Telekomünikasyon endüstrisinde önemli bir yere sahip olan şirket, genel anlamda iyi bir performans sergiledi. MACD ve momentum Al sinyalleri veriyor fakat grafik olarak sonraki 2 hafta için çok güçlü bir duruş sergileyemedi. 16.70’lerin üzerine kendini taşıyamadığından üçgen formasyonundan görüleceği üzere 16.10 çizgisine bir taşıma sağlanabilir. Eğer ani bir risk iştahı gelirse 17.48 TL seviyesini de haftaya görebiliriz.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, haftaya piyasaların sat odaklı olmasından çok al ekseninde hareket etmesi beklendiğinden ve genel olumlu havanın ivmesinin sürdüğü gözlemlendiğinden hisse senetlerinde yükseliş devam edebilir. Piyasaların olumsuz atmosferde bile her zaman satıcıdan çok alıcı odaklı olduğu görülebilmektedir. Bitcoin’in 47.546 USD’den işlem görmesi de gram altının (412 TRY) güçlü yükselirken hafif ve logaritmik düşüşü de bununla ilgilidir. Bu da gayriihtiyari olarak bilançosu olumsuz olan şirketlerin bile yükselmesini sağlamaktadır. Bu sebeple risk yönetimine ve eğitimine önem vermek gerekmektedir.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okuryazarlığı ve takibi, postmodern dünyamızda her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN