BIMAS, TAVHL ve TCELL Grafik Analizleri: Düzensiz Finans Koşulları

Powell ‘düzensiz’ piyasa koşullarının kendisini şüpheye düşüreceğini söyledi. Pandemiden zarar gören ekonomi, yılın başında güç cepleri gösterdi. Perakende satışlar Ocak ayında yedi ayda en fazla artarken, Şubat ayında üretim son üç yılın en hızlı artışını yaşadı.

Türkiye, ABD’nin baskısı altında bir Çin füze savunma sistemi satın alma planlarını iptal ettikten iki yıl sonra Rusya ile S-400 anlaşmasını imzaladı. ABD, Türkiye’nin benzer ABD Patriot pillerini satın almak istemediğini söylerken, Ankara Washington’un teknolojiyi paylaşmayı reddettiğini söyledi. Bazı yorumcular, Suriye savaşının en yüksek tehlikeli ve sorunlu zamanlarında ABD müttefikimiz ve NATO patriot sistemini ülkemizden çekmiş olduğunu belirtti.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

BIMAS hisse senedi 66.45 TRY fiyatında (%−0.82) seansı kapattı. Öncelikle bir hacme değinmek isteriz. Bugün 3.301M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 3.585M iken iki aylık ortalama hacim 3.287M’dir.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 40.302B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 19.35.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 1.225B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 2.038B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 4.14 olduğunu görmekteyiz.

Temettü performans ve küçük yatırımcı dostu noktasında önemli bir göstergedir. Hisse senedinin temettü getirisi oranına baktığımızda mali yılda %3.75 ve hisse başına temettünün ise 0.5 TL olduğunu görmekteyiz.

İşletme değerinin; faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra (FVAÖK) oranı 9.76’da bulunmaktadır.

Performans olarak haftalık %1.76, aylık %−6.54 ve 3 aylık %−6.01 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %−11.99 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 77.85 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 43.78 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %1.81 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör −3.63352873 N bandındadır.

ATR çizgisi 1.54415076 ve CCI20 çizgisi −74.41 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak −1.53176093 A ve sinyal olarak −1.6118002 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum −1.950002 S.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %37.39 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %51.80 N ve Stokastik %D çizgisinin %47.72 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, %7.14 seviyesinde ve Aroon down ise %71.43 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.43 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %47.15’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 66.78333333 ‘dir.

Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü −0.91185118 S iken, parabolic sar indikatörünün 63.84602184 A olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 72.06900014 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 71.85864161 N ve destek seviyesinin 64.50135939 N olduğunu görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: İndirim Mağazaları endüstrisinde yer alan şirket haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Sat ve göstergelere baktığımızda Güçlü Sat sinyali alınmaktadır. Hacim artmasına rağmen düşüş devam etti. Haftalık parametreler biraz düzelse de maalesef 3 aylık performans olumsuz devam ediyor. 66 TL Fib destek ve 72 TL Direnç olarak yorumlanabilir. 

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TAVHL hisse senedi, 26.24 TL fiyat bandında %0.92 değerle seansı kapattı. 10.049M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Ulaşım endüstrisinde yer alan varlık, son on günde 15.787M ve son iki ayda 11.682M kadardır.

İlgili grafik, genel rating’in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 9.392B’dir.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda -2.283B, net borcun en son çeyrekte 5.889B ve net marjın son on iki ayda −92.28 olduğunu tespit ediyoruz. Son dönem temettü getirisi bulunmamaktadır.

İşletme değeri ve FVAÖK oranı 138.19 seviyesinde yer almaktadır.

Performans: haftalık %5.98, aylık %20.81, çeyrek dönem için %30.68 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %23.19 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 28.06 TL ve en düşük 13.37 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %3.4 olarak bulunuyor.

İndikatör reytinginin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 2.87994104 N oranındadır. ATR çizgisi 1.0632644 ve CCI20 çizgisi 125.30 S seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 1.1017279 A ve sinyal olarak 0.79202823 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 3.299999 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %70.41 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %71.40 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %80.75 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi anlamına gelmektedir.

Aroon up osilatörü, %85.71 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergelerinden Chakin Para Akışı’nın 0.06 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin %78.59 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 26.28 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 2.97516141 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 25.21157867 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 22.6332001 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 26.9222106 N ve alt seviyesi 20.4077899 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha sade anlatırsak, orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Pandemide yumuşamaya gidilmesi ve yükselen trend önem taşıyor. 24 TL Fib desteği ve 27.26 TL ilk direnç görülmektedir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TCELL, 16.12 TL fiyat bandında %−0.25 değerle kapanış gösterdi. 17.164M adet işlem hacmine ulaştı. On gündeki ortalama hacim 38.551M ve iki aylık ortalama hacim 40.044M’dir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 35.279B olup fiyat kazanç oranı ise 8.33.

Varlığın net kazancı (MY) 4.237B, net borcu (ESÇ) 9.024B ve net marjı (SOİA) 14.56 kadardır. Hisse senedinin temettü getirisi (MY) %2.29’dir.

İşletme değeri ile faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra oranı 3.69 oranında bulunmaktadır.

Performans: haftalık %1.45, aylık %−2.77, çeyrek dönem için %3 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %0.12 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 17.85 TL noktasını görmüşken, en düşük 11.68 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %1.38 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.47297081 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.38205388 ve CCI20 seviyesi −60.54 N ‘dir.

MACD, seviye olarak −0.12625143 S ve sinyal olarak −0.07415893 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.45 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %45.89 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %34.10 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %32.13 olduğunu saptayabiliriz.

Aroon up osilatörü, %14.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %71.43 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.02 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %34.33 olduğu anlaşılabilir. VWAP 16.1 bandındadır.

Boğa ayı gücü −0.27856465 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 16.77678609 S bandından takip edilebilir.

BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 16.47340002 S kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 17.25449199 N ve alt seviyesi 15.62950771 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyalleri alınmaktadır. Kablosuz Telekomünikasyon endüstrisinde önemli bir yere sahip olan şirket, para girişinin azalması ve momentumun düşmesi ile hacim profili 16.70’i test edemedi. Fakat momentumu yavaş bir şekilde türbülans alanı olan üst kademelere yaklaşıyor. Mumlar ve momentum güçlü olursa direnç aşılabilir aksi takdirde 15.92 TL desteğine inilebilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, finans sektöründe ilerleyen trend uzun süre sonra havacılık, taşıma ve turizm sektörüne yansıyacak beklentilerini artırdı. Özellikle kayak merkezleri oldukça yüksek bir talep aldı ve yaza doğru daha düzenli bir piyasa ile karşılaşacağımız beklenmektedir. Makro ekonomik iklim ve jeopolitik süreçlerin de etkisini hesaplayarak yatırım yapmak yerinde olabilir.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okuryazarlığı ve takibi, postmodern dünyamızda her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Okan Özdemir