BIMAS, TAVHL ve TCELL Grafik Analizleri: ABD Tahvil Faizleri

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama %5,70 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı %4,94, Dolar/TL %6,39, Euro/TL %6,51 değer kazandı.

Bunda en büyük etkili olan ABD’de aşılamanın küresel ekonomiye sağlanacak en güçlü teşvik olduğuna dair beklentiler arttı. Faiz bir kez daha küresel gelişmeyi etkiledi. Teknoloji şirketleri bile faizler karşısında ve Covid19 ‘a karşı durarak açıklamalar yaparken yüklü bir kayıp yaşandı. 

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

BIMAS hisse senedi 66.1 TRY fiyatında (%1.23) seansı kapattı. Öncelikle hacme değinmek isteriz. Bugün 5.986M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 3.793M iken iki aylık ortalama hacim 3.323M’dir.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 39.28B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 18.86.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 1.225B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 2.038B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 4.14 olduğunu görmekteyiz.

Temettü performans ve küçük yatırımcı dostu noktasında önemli bir göstergedir. Hisse senedinin temettü getirisi oranına baktığımızda mali yılda %3.83 ve hisse başına temettünün ise 0.5 TL olduğunu görmekteyiz.

İşletme değerinin; faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra (FVAÖK) oranı 9.76’da bulunmaktadır.

Performans olarak haftalık %−3.43, aylık %−11.10 ve 3 aylık %−5.57 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %−12.45 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 77.85 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 43.78 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %5.5 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör −5.19441003 N bandındadır.

ATR çizgisi 1.55998702 ve CCI20 çizgisi −108.89 A seviyesindedir.

MACD, seviye olarak −1.91595073 S ve sinyal olarak −1.60006832 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum −2.849999 A.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %30.96 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %12.17 A ve Stokastik %D çizgisinin %4.83 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, %14.29 seviyesinde ve Aroon down ise %100 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.44 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %45.28’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 65.633334 ‘dir.

Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü −4.65073342 N iken, parabolic sar indikatörünün 68.90300515 S olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 72.54400008 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 73.220622 N ve destek seviyesinin 64.8593791 N olduğunu görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: İndirim Mağazaları endüstrisinde yer alan şirket haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Sat ve göstergelere baktığımızda Güçlü Sat sinyali alınmaktadır. Genel anlamda olumsuz bir haftalık atmosfer vardı. 65.75 TL ve 70 TL bandı önem arz etmektedir. Fib ve momentum uyumu dikkatle izlenmelidir. 

 

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TAVHL hisse senedi, 24.94 TL fiyat bandında %0.73 değerle seansı kapattı. 12.95M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Ulaşım endüstrisinde yer alan varlık, son on günde 15.427M ve son iki ayda 11.402M kadardır.

İlgili grafik, genel rating’in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 8.944B’dir.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda -2.283B, net borcun en son çeyrekte 5.889B ve net marjın son on iki ayda −92.28 olduğunu tespit ediyoruz.

İşletme değeri ve FVAÖK oranı 138.19 seviyesinde yer almaktadır.

Performans: haftalık %8.15, aylık %13.67, çeyrek dönem için %31.33 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %17.09 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 25.26 TL ve en düşük 13.37 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %4.6 olarak bulunuyor.

İndikatör reytinginin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 1.326706 N oranındadır. ATR çizgisi 0.95228072 ve CCI20 çizgisi 162.16 S seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.67932123 A ve sinyal olarak 0.45570405 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 2.82 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %69.94 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %91.68 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %85.05 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi anlamına gelmektedir.

Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %14.29 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergelerinden Chakin Para Akışı’nın 0.14 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin %83.2 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 24.61333367 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 1.84842788 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 22.54724482 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 22.1792001 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 24.85820089 S ve alt seviyesi 20.61179961 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha sade anlatırsak, orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Hacim profili oldukça düştü. Regresyon trendi 26 ve 22.50 bantları arasında momentum, Aroon yüksek çizgilerine göre değer gösterebilir. 

 

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TCELL, 15.85 TL fiyat bandında %−0.25 değerle kapanış gösterdi. 43.159M adet işlem hacmine ulaştı. On gündeki ortalama hacim 47.108M ve iki aylık ortalama hacim 40.227M’dir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 34.69B olup fiyat kazanç oranı ise 8.19.

Varlığın net kazancı (MY) 4.237B, net borcu (ESÇ) 9.024B ve net marjı (SOİA) 14.56 kadardır. Hisse senedinin temettü getirisi (MY) %2.32 olduğunu görmekteyiz.

İşletme değeri ile faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra oranı 3.69 oranında bulunmaktadır.

Performans: haftalık %−7.20, aylık %−3.35, çeyrek dönem için %7.09 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−1.55 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 17.85 TL noktasını görmüşken, en düşük 11.68 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %2.32 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.48520585 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.42908141 ve CCI20 seviyesi −137.95 N ‘dir.

MACD, seviye olarak −0.12018044 S ve sinyal olarak 0.00200959 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.82 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %41.24 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %11.38 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %11.55 olduğunu saptayabiliriz.

Aroon up osilatörü, %42.86 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %100 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.02 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %31.95 olduğu anlaşılabilir. VWAP 15.74666667 bandındadır.

Boğa ayı gücü −1.2445473 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 17.12691034 S bandından takip edilebilir.

BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 16.444 S kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 17.28684693 N ve alt seviyesi 15.71515257 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyalleri alınmaktadır. Kablosuz Telekomünikasyon endüstrisinde önemli bir yere sahip olan şirkette son dönemde para girişi oldukça azaldı. Boğa piyasası ayı piyasasına yeniliyor. 15.50 makro iklime göre bir Al fırsatı olabilir. 16.70’e doğru momentum haftanın ilk 3 günü pozitif olursa güçlü bir yükseliş devamında gelebilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz. 

 

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, sadece ülkemizde değil yurt dışında da oldukça fazla satışlar mevcut. SP500, Dow Jones ve Nasdaq sert satışlar aldı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,25 değer kazandı. En çok kazandıran yüzde 3,95 ile kıymetli madenler fonları oldu. ABD’de faizlerin tekrar düşeceğine dair beklentileri yapılanması durumunda Mart ayının başında yükseliş gerçekleşebilir.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okuryazarlığı ve takibi, postmodern dünyamızda her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN