ASELS, THYAO ve GARAN Grafik Analizleri: Olumsuz sinyaller, Yükselen Emtia

ABD ve bazı gelişmiş ülkelerden gelen olumsuz haberler altın ve gümüş için kar satışlarını sınırlı tutarken, yükselişi tetikliyor. TL swap faizlerinin % 1,000′ li seviyelerin üzerine çıkması sonrası likidite sıkışıklığı yaşanırken, piyasada bulamadığı likiditeyi Türk varlıklarını elden çıkararak aşmak isteyen yabancıların satışıyla BIST-100 endeksi sert düştü. Endeks %3.53 ani ve beklentilerin dışında bir düşüş oldu.

Bununla birlikte, yarın Yeni Zelanla İstihdam Değişikliği (çeyreklik) (2. Çeyrek), İngiltere Bileşik PMI (Tem) İngiltere Hizmet Satın Alma Endeksi (PMI) (Tem), ABD Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Tem), Amerika ISM İmalat Dışı Satın Alma Endeksi (PMI) (Tem) ve ABD Ham Petrol Stokları önemli ve takip edilmesi gereken veri akışları arasında yer alıyor.

Türkiye ‘mizde Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan rakamlara göre dış ticaret açığı Temmuz’da %16.78 azalarak $2.74 milyar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı da %84.5 seviyesine yükseldi. Olumlu haberler maalesef borsaya yansımadı çünkü piyasalarda likidite daha çok önem arz etmektedir.

Fitch, ABD’nin kredi notu görünümünü düşürdü. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Cuma gecesi açıkladığı karar ile ABD’nin “AAA” ile en üst düzeyde bulunan notunu aşağı çekerek güveni azalttı ve volatilite endeksi yükseldi.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

ASELS, ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 34.52 olarak % −2.10 değerle kapanış gösterdi. 46.159M adet işlem hacmine ulaştı.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 40.196B’dir. Elektronik Teknoloji sektöründe yer alan varlığın fiyat kazanç oranı 12.03 olarak ifade edilebilir.

Uzay & Savunma endüstrisinde faaliyet gösteren hisse senedinin mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY: Mali Yılda) 3.34B, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) -1.036B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) 25.67 olduğu belirtilebilir.

Performans: haftalık % −1.60 ve aylık % 5.37 seviyelerinde. Son 3 aylık % 26.17 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 64.85 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta içerisinde en yüksek 38.32 Türk lirası(TRY) ve en düşük 16.69 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir.

Volatilite olarak % 10.63 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 1.14B ile kayıtlıdır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 2.8954122 N seviyesindedir. ATR seviyesi 1.37033984 ve CCI20 seviyesi 42.58 N ‘dir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.

MACD, seviye olarak 1.01335613 A ve sinyal olarak 0.89800575 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 1.959999 A.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 55.27 N olarak yer alıyor.

Stokastik %K (stoch) çizgisi % 53.19 N iken, Stokastik %D çizgisi % 64.75 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatörde olumsuz ve kısmen nötr bir seyir izlemekteyiz.

Aroon up osilatörü, % 78.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 0 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.01 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 70.85 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 34.63333267 yer aldığı anlaşılabilir. Bu hacim göstergesinin fiyatın üzerinde ve fiyatın yükseleceğine dair sinyaller veriyor.

Boğa ayı gücü 0.30309284 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 38.24520004 S çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 32.42479994 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir.

Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 36.9225003 N ve alt seviyesi 30.2834995 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. 34.20 sınırı trend dışında önem arz ediyor. Fib noktalarına yaklaşınca etki-tepki olarak kademe aralıklarının çabuk dolacağı ve yükselebileceğini düşünüyoruz. Ancak 33.50 altında haftalık bazda kapanış gösterirse, yükseliş trendi gecikebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

THYAO, TÜRK HAVA YOLLARI A.O., 11.01 fiyat bandında % 2.99 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 113.188M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.

İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedi Taşımacılık sektöründe önemli bir yere sahip. Hisse senedinin piyasa değeri 14.752B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 3.92.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) 4.535B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 81.306B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 4.98 olduğu anlaşılabilir.

Performans: haftalık % −6.22, aylık % −10.49, çeyrek dönem için % 3.38 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % −23.86 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 15.33 TL ve en düşük 7.41 TL olduğunu belirtelim.

Volatilite yüzdesi % 7.53 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 1.38B ile kayıtlıdır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör −0.89458824 S oranındadır. ATR çizgisi 0.3388979 ve CCI20 çizgisi −125.10 A seviyesindedir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.

MACD, seviye olarak −0.27921804 S ve sinyal olarak −0.17320915 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.92 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 35.84 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 13.07 A olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 10.05 olduğunu saptayabiliriz.

Aroon up osilatörü, % 21.43 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 100 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar alım satım oranında olduğunu, amiyane tabirle ne kadar populer olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.38 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 43.49 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 10.92666667 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü −1.00919631 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 12.00862509 S çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 12.0724 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 12.3570892 N ve alt seviyesi 10.8239108 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kısaca, bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Sat sinyali verdiğini görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: Havayolları endüstrisindeki gelişmelere ve gündeme bağlı olarak an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyali alınmaktadır. 0.618 Fib önceki Gann fanında destekken sonraki gann fanında maalesef desteğin de aşağısında bulunduğundan iç açıcı durmuyor. Mumlar satışlarla dolgunluk kaybetti. 11 ‘de tut verirken bu hafta 11.50 ‘yi denemesi Fib ‘e yönelik hareketin olumluya çevrilmesini sağlayacaktır denilebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

GARAN, TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş., 6.76 fiyatında (% −3.70) seansı kapattı. Hacim bazında 211.604M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.

Finans sektöründe yer alan varlık, Bölgesel Bankalar endüstrisinde faaliyet göstermektedir.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda rating ‘in Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 29.484B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 4.76.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 6.187B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 11.97B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 11.96 olduğunu görmekteyiz.

Performans olarak haftalık % −14.54, aylık % −18.55 ve 3 aylık % −18.65 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % −39.32 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 12.62 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 6.72 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz.

Volatilite yüzdesi % 5.95 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 4.2B kadardır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör −0.716853 S bandındadır. 

ATR çizgisi 0.21067936 ve CCI20 çizgisi −232.48 A seviyesindedir.

MACD, seviye olarak −0.27434663 S ve sinyal olarak −0.14987334 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum −1.17 A.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 19.98 A olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 3.26 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 3.26 olduğu açıkça görülebilir. Stokastik olumsuz bir seyirde ve hacme yönelik negatif sinyaller verdi.

Aroon up osilatörü, % 42.86 seviyesinde ve Aroon down ise % 100 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bakarak teknik analizimize devam edebiliriz. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.50 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 36.51’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 6.86666667 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü −1.22874101 N iken, parabolic sar indikatörünün 7.86273567 S olduğunu takip etmekteyiz. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 8.00240002 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 8.64154046 N ve alt seviyesinin 6.98545954 A olduğunu görmekteyiz.

Bu bağlamda, tüm bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin haftalık olarak Güçlü Sat sinyali verdiğini görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Sat ve göstergelere baktığımızda Güçlü Sat sinyali alınmaktadır. Trend çizgisinin altına indi. Satış baskısı sürüyor. Finansal şirketlerde satış baskısı arttı denilebilir. 6.58 ‘e kadar tut ve 6.80 ve üzeri direnç denilebilir. 6.58 ‘den üçgen oluşturarak tekrar hafif yukarı kademeleri doldurabilir.

Aşağıda yer alan Hisse Senedi Takipçisi ‘nden çıkarımlarda bulunalım. Hisse senedi piyasasındaki çıkarımlarımızı istediğimiz hisseyi belirli kriterlere göre filtreleyerek daha kolay bulabiliriz. Aşağıdan en çok kullanılan göstergelere göre bir göz atalım.

 

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır 

Sonuç itibariyle, Hisse senedi piyasasında ve bono piyasasında sert çıkışlar yaşanırken, faizlerde artış hız kazanmış oldu. Endeks uzun bir zaman sonra Asya piyasalarındaki yükselişe ters bir hareket gerçekleştirdi. Altın ve gümüşte yükseliş hız kazandı diyebiliriz. Zira gram altın destek noktalarında fazla kalmadan 445 TL ‘ye yükseldi. Çin ve ABD arasında yeni gerilimler ABD borsalarının düşüşle açılmasına da neden oldu. TikTok, Çin menşei video paylaşım platformunun ABD ‘li şirketler tarafından alınması veya engellenmesi gündemde bulunuyor. Yeni gerilimlerin global piyasalardaki etkisini ölçmek anlamında gündemin takibinde kalınması gerekiyor.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okur-yazarlığı, para yönetimi için bir lüks değil gerekliliktir. Parayı doğru yatırıma yönlendirmek ve yatırımcı kimliği geliştirmek giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN