ASELS, THYAO Ve GARAN Grafik Analizleri: BIST Endeksten 2 Sıfır Atılıyor

Borsa, 119.201 puanından kapanış göstererek sağlam bir destek ve ivme yakaladı. Altın tarihi zirveleri kararlılıkta geride bıraktı. 405 TRY zirvesinde güçlü mumlar oluşturarak 418 TRY ‘ye kadar yükseldi.  Halen enerjinin öncüsü olan ve emtia ‘ların endeksinde önemli payı olan petrol 43.78$ seviyesine yükseldi. Petrol fiyatları kayıplarının da kısmen kurtarıldığını görmekteyiz.

Eurozone ‘dan Almanya Ifo İş İklimi Endeksi (Tem) ve Amerika ‘dan Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Haz) verileri önem taşıyor. Bu verilerin olumlu gelmesi öncelikle Euro ‘da daha sonra ABD doları bazında bir miktar yükselişi beraberinde getirebilir.

En önemli politik gelişme ise, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşları yeni bir badireye ulaştı. ABD ve Çin birbirine karşı Konsoloslukları kapattı ve siyasi açıdan büyük bir darbe aldı. Dünya ticaretinin bu iki devi global büyümeye olumsuz etki edecektir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

ASELS, ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 35.08 fiyatında (% −0.17) seansı kapattı. Hacim bazında 50.884M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.

Elektronik Teknoloji sektöründe yer alan varlık, Uzay & Savunma endüstrisinde faaliyet göstermektedir.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 39.991B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 11.99.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 3.34B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) -1.036B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 25.67 olduğunu görmekteyiz.

Performans olarak haftalık % 7.74, aylık % 11.37 ve 3 aylık % 28.03 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % 67.53 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 36.06 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 16.69 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz.

Volatilite yüzdesi % 3.56 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 1.14B kadardır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Sat diyor. Müthiş osilatör 1.26811742 A bandındadır. 

ATR çizgisi 0.96191461 ve CCI20 çizgisi 230.83 S seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.73371586 A ve sinyal olarak 0.52660722 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 3.260002 S.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 67.83 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 90.71 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 84.68 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, % 100 seviyesinde ve Aroon down ise % 35.71 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bakarak teknik analizimize devam edebiliriz. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) 0.07 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 71.49’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 35.320001 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 4.3123008 N iken, parabolic sar indikatörünün 31.73169063 A olduğunu takip etmekteyiz. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 31.70760002 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 34.61057049 S (Sat) ve alt seviyesinin 30.83142961 N olduğunu görmekteyiz.

Bu bağlamda, tüm bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin haftalık olarak Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. 35 TL ‘de güçlü tut sinyalleri ve yay oluşmuş durumda. Göstergeler desteklemezse Fib yarıya inebilir ve düzeltme gerçekleşebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

THYAO, TÜRK HAVA YOLLARI A.O., 11.74 fiyat bandında % −0.76 değerle kapanış gösterdi. 43.083M adet al/sat ile hacim gerçekleşti.

İlgili grafikten, genel bakış açısıyla hisseyi değerlendirdiğimizde rating ‘in Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 16.201B rakamlarıyla ifade edilmektedir. Taşımacılık sektöründe yer alan varlığın fiyat kazanç oranı ise 4.34.

Bu hisseyi mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 4.535B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 81.306B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 4.98 olduğunu net bir şekilde görülebilmektedir.

Performans incelendiğinde, haftalık % −1.59, aylık % −5.32 olup çeyrek dönem için % 10.34 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % −18.81 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son 1 yılda en yüksek 15.33 TRY ve en düşük 7.41 TRY seviyelerini gördü.

Volatilite yüzdesi % 1.28 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 1.38B ile kayıtlıdır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ini matematiksel olarak masaya yatırdığımızda genel sonuç Sat sinyali vermektedir. Müthiş osilatör −0.40344118 S çizgisindedir. 

ATR çizgisi 0.28276847 ve CCI20 çizgisi −53.20 N seviyesindedir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.

MACD, seviye olarak −0.09225037 S ve sinyal olarak −0.06951965 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.19 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 44.27 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 45.70 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 41.42 olduğunu saptamaktayız. %80 üzeri yükselişe güç verebileceği belirtilebilir.

Aroon up osilatörü, % 0 seviyesinde ilerlerken Aroon down % 21.43 seviyesindedir. Aroon up, aroon down üzerinde yer alırsa olumlu yorumlanmaktadır.

Boğa ayı gücü −0.12799028 S bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 11.63648947 A çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.

Hacim göstergelerine bir göz atalım. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.39 seviyesindedir. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 50.57 ‘de yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 11.77 çizgisindedir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 12.0324 S kademesindedir. Hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Sat sinyali verdiğini görmekteyiz.

Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 12.55783065 N ve alt seviyesi 11.30616935 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha net ifade edersek; Havayolları endüstrisinde yer alan hisse senedi, haftalık bazda genel olarak Sat ve hacim dolgunluk olarak Güçlü Sat sinyali vermektedir. 12.70 seviyesi önem arz ediyor. Grafik ve osilatörler net bir paralellik içinde. Trend seviyesi aşırı alıma işaret ediyor.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

GARAN, TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş., 7.91 fiyat bandında % −0.63 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 55.119M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.

İlgili grafik, genel rating ‘in Güçlü Sat sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedi Finans sektöründe önemli bir yere sahip. Hisse senedinin piyasa değeri 33.222B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 5.4.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) 6.187B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 11.97B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 11.96 olduğu anlaşılabilir.

Performans: haftalık % −0.25, aylık % −3.42, çeyrek dönem için % −5.72 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % −28.99 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 12.62 TL ve en düşük 6.76 TL olduğunu belirtelim.

Volatilite yüzdesi % 1.27 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 4.2B ile kayıtlıdır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Sat sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör −0.21138241 S oranındadır. ATR çizgisi 0.17199228 ve CCI20 çizgisi −64.85 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak −0.07349647 S ve sinyal olarak −0.05382557 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.00 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 43.29 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 34.54 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 32.67 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.

Aroon up osilatörü, % 14.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 35.71 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar alım satım oranında olduğunu, amiyane tabirle ne kadar populer olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.33 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 40.05 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 7.90333333 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü −0.19000131 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 8.2062729 S çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 8.06040002 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 8.53926315 N ve alt seviyesi 7.66973685 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kısaca, bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Sat sinyali verdiğini görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: Bölgesel Bankalar endüstrisindeki gelişmelere ve gündeme bağlı olarak an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Güçlü Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyali alınmaktadır. 8.74 seviyesi aşılırsa daha net bir analiz yapılabilir, zira osilatorler ve fiyat şu anda direnç dışında çok az netlik ifade etmektedir.

Aşağıda yer alan Hisse Senedi Takipçisi ‘nden çıkarımlarda bulunalım. Hisse senedi piyasasında endekslerin yeni bir milat yapabileceği doğru mu? İşte bu sorunun cevabına sezgi kazandıracak Hisse Senedi Takipçisi:

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır 

Sonuç itibariyle, ekonomide toparlanma daha çok altın ve gümüş başta olmak üzere devam ediyor. Devlet tahvillerine bakıldığında bir miktar aşırı alım söz konusu denilebilir. Rusya Merkez Bankasının tarihinde ilk defa politika faizini yüzde 4,25 seviyesine düşürmesi de ekonomide yüksek bir çıta yerine globalizasyon ve bölgesel toparlanma adına destek noktaları oluşturulmaya çalışıldığı görülüyor. Parasal genişlemenin sonu henüz gözükmüyor, bu da ekonomide beklentilerin bir miktar belirsiz kalmasına sebep oluyor.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okur-yazarlığı, para yönetimi için bir lüks değil gerekliliktir. Parayı doğru yatırıma yönlendirmek ve yatırımcı kimliği geliştirmek giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN