Faizleri düşürmek piyasaları canlandırsa da, Merkez Bankasının ekonominin nabzını iyi tutması ve piyasalarda beklenti oluşumuna ortam hazırlayacak mesajlar vermesi önem taşımaktadır. Bunun yanında iç piyasalar ve Merkez Bankasının birbirinden bağımsız hareket etmesi yatırımcı için riski artırırken, uzun vadede ekonomiye olumsuz yansıyacaktır. Fakat iç piyasaların para politikalarına uyabilmesi için de uygun ortamın küçük ve orta büyüklükte işletmeler için de sağlanması büyük bir yükümlülüktür. Şu ana kadar gerek pandemi gerekse ekonomiye dair hızlı ve kararlı bir para politikası izlendi.
Altın tekrar çıkış trendine devam etmektedir. Gram altın 470 TL ‘yi test ederken Dolar/USD 7.40 ‘a çıktı. Bu verilerin kısmi olarak anketlere yansıdığı birçok analist tarafından savunulmaktadır. Bunun yanında bu olumsuz tablonun yani TL ‘nin değer kaybetmesinin önceki iç açıcı olmayan verilere eklenmiş olduğunun ve onun bir sonucu olduğunu savunanlar da az değil.
Bu hafta takip edilmesi gereken önemli gelişmeler ve veriler var. Japonya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) beklenenden düşük geldi. Çarşamba günü Euro Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem) rakamlarını beklemekteyiz. ABD Ham Petrol Stoklarında muazzam bir artış bekleniyor. Perşembe günü 14:30’da Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması ve Cuma günü Almanya İmalat Satın Alma Endeksi (PMI) ve İngiltere Bileşik, İmalat ve Hizmet PMI ‘lar önem taşımaktadır.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 17.84 olarak % 3.3 değerle kapanış gösterdi. 45.184M adet işlem hacmine ulaştı.
İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 39.376B’dir. Fiyat kazanç oranı 11.79 olarak ifade edilebilir.
Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY: Mali Yılda) 3.34B, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) -1.036B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) 25.67 olduğu belirtilebilir.
Performans: haftalık % −1.05 ve aylık % 11.22 seviyelerinde. Son 3 aylık % 30.12 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 70.39 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta içerisinde en yüksek 19.16 Türk lirası(TRY) ve en düşük 8.35 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir.
Volatilite olarak % 4.07 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 2.28B ile kayıtlıdır.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.97011713 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.88406884 ve CCI20 seviyesi 55.60 N ‘dir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.
MACD, seviye olarak 0.33722568 S ve sinyal olarak 0.34445702 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.210001 S.
Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 56.09 N olarak yer alıyor.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 67.68 N iken, Stokastik %D çizgisi % 69.15 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.
Aroon up osilatörü, % 14.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 57.14 seviyesindedir. Aroon up, düzeltme gelmesi gereken bir osilatör olarak karşımızda. Yüzde 80 ve üzerinde oldukça pozitif anlam taşımaktadır.
Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.02 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 58.8 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 17.65999967 yer aldığı anlaşılabilir. Bu hacim göstergesi fiyatın üzerinde olmadığından şimdilik sağlam bir momentum bekleyemeyiz.
Boğa ayı gücü 0.33994397 A bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 14.59098798 A çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 7.81880002 S trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Sat vermektedir.
Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 8.30335008 N ve alt seviyesi 6.18064992 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Sat sinyalleri alınmaktadır. 18.10 ‘da yoğun bir satış dalgası gelebilir. 17.10 ve üzeri Gann karesine olumlu tekabül eden alanlar olduğundan güvende denilebilir. Trend yukarı yönlü daralan bir koni şeklinde seyrini değiştirmezse, 20 ‘ler orta vadede test edilebilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş., 6.96 fiyat bandında % 2.65 değerle kapanış gösterdi. 162.005M adet işlem hacmine ulaştı.
İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 28.476B olup fiyat kazanç oranı ise 4.6.
Varlığın net kazancı (MY: Mali Yılda) 6.187B, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) 11.97B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) 11.96 kadardır.
Performans: haftalık % 5.94, aylık % −11.68, çeyrek dönem için % −12.01 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % −37.52 kar/zarar oranında bulunuyor.
Son bir senede en yüksek 12.62 TL noktasını görmüşken, en düşük 6.24 TL seviyesini test etti.
Volatilite olarak % 3.7 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda olan hisse senetleri 4.2B ile kayıtlıdır.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.72644121 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.24419987 ve CCI20 seviyesi −38.89 N ‘dir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.
MACD, seviye olarak −0.30699319 A ve sinyal olarak −0.31560343 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.06 S.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 40.52 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 37.06 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 39.19 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.
Aroon up osilatörü, % 7.14 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 57.14 seviyesindedir. Aroon up, maalesef dibe çok yakın ve olumsuz.
Hacim göstergelerinden, Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.30 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 30.15 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin altında bu da satış baskısı demek olduğunun altını çizelim.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 6.91 yer aldığı anlaşılabilir. Bir hacim göstergesi olan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat fiyattan 5 kuruş aşağıda seyrediyor ve üzerine çıkarsa alım doygunluğa ulaşacak ve yükseliş başlayabilecek.
Boğa ayı gücü −0.26299061 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 6.36569395 A bandından takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 7.81880002 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 8.30335008 N ve alt seviyesi 6.18064992 N olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hacim olarak hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyalleri alınmaktadır. 50 günlük seviyenin, 7.81 ‘in, çok aşağısında bulunması hisseye girmek isteyenler için 6.60 ve 6.80 arasında alım fırsatı verebilir. Fakat an itibariyle güçlü sat sinyallerinin devam ettiğini ve bu hafta yeni bir trend oluşumunun olabileceği belirtilebilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O., 11.02 olarak % −1.08 değerle kapanış gösterdi. 30.125M adet işlem hacmine ulaştı.
İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 15.373B’dir. Fiyat kazanç oranı 11 olarak ifade edilebilir.
Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY: Mali Yılda) 4.535B, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) 87.293B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) 2.22 olduğu belirtilebilir.
Performans: haftalık % 4.36 ve aylık % −6.61 seviyelerinde. Son 3 aylık % 3.57 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % −23.79 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta içerisinde en yüksek 15.33 Türk lirası(TRY) ve en düşük 7.41 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir.
Volatilite olarak % 2.29 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 1.38B ile kayıtlıdır.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.34270588 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.46319483 ve CCI20 seviyesi −33.00 N ‘dir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.
MACD, seviye olarak −0.20645991 A ve sinyal olarak −0.24755849 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.33 S.
Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 45.12 N olarak yer alıyor. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 59.15 N iken, Stokastik %D çizgisi % 65.35 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.
Aroon up osilatörü, % 78.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 57.14 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir.
Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 55.27 olduğu ve alış baskısı olduğunu belirtelim.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 11.04333333 yer aldığı anlaşılabilir. THYAO popülerliğini kaybetmiş bulunuyor veya buna dair tam kritik bir çizgide ilerliyor.
Boğa ayı gücü −0.14722931 S (Sat) bulunuyor. Boğalar sat sinyali veriyor. Parabolic sar osilatörü 10.01449037 A çizgisinden takip edilebilir. 10 ve üzerinde güçlü bir parabol destek var, denilebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 11.8718 S trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Sat vermektedir.
Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 12.20501029 N ve alt seviyesi 10.26098971 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyalleri alınmaktadır. THYAO trendin orta bandında ilerliyor ve alım şimdilik galip geldi. Fib bandında 11.12 ve aşağısında fazla al/sat işlemi görmesi trende ve fiyata olumsuz etki yapacaktır.
Aşağıda yer alan Hisse Senedi Takipçisi ‘nden Borsa İstanbul ‘da gerek işlem hacmi gerekse piyasaları analiz etme açısından 3 ağırtop hisse senedine bir göz atabiliriz.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, Merkez Bankası Perşembe günü toplantıda faiz artırmayabilir ama politika faizine yönelik bir mesaj verebilirse piyasaların ekonomiye dair temkinli olması ve yapılanmasını kolaylaştırabilir. Piyasalarda faiz artış gösterdiğinden, ekonomiyi kontrol etmekte bir araç olarak kullanılabilen faiz oranının küresel piyasalarda baskı ile kontrolsüz güce çevrildiğini görmekteyiz. 2020 ‘nin son çeyreğindeki para politikaları sonraki senenin büyümesi için çok önemli bir başlangıç olacaktır.
Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okur-yazarlığı, para yönetimi için bir lüks değil gerekliliktir. Parayı doğru yatırıma yönlendirmek ve yatırımcı kimliği geliştirmek giderek daha fazla önem kazanmaktadır.
Okan Özdemir