Uzun süren fiyat yükselişleri sonrasında 1473 puan ile %-1.66 ‘lık bir düşüş daha gerçekleştiren BIST ile karşı karşıyayız. Gram altın destek noktasının 433 TL ile destek seviyesinin altında bir çizgi ile devam ediyor. Petrol ise 55$’ın altına indi ve küresel sanayileşmeye dair önem arz ettiğinden 50 doların üzerinde devam etmesinin olumlu olacağı savunuluyor.
AB’nin temsilciler meclisi pandemi teşvik paketini değerlendirmek üzere toplanacak ve Avrupa ekonomisi için önem arz eden bu kararı ekonomistler dikkatle takip ediyor.
Sosyal mecraların önemi artıyor ve burada yapılan paylaşımlar hisseleri etkiliyor. Yüklü açığa satışlara karşın Reddit’te (bir sosyal mecra sitesi) yer alan birkaç paylaşım ve yorumla GameStop isimli bir oyun şirketi hissesi bir haftada yüzde 700 değer kazandı.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
Aselsan hisse grafik varlığın 17.3 TL fiyatında (%−2.32) seansı kapattığını net bir şekilde gösteriyor. Hacim bazında 22.396M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 27.528M iken iki aylık ortalama hacim 36.606M’dir.
İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 40.379B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 9.27.
Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 3.34B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.62B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 31.58 olduğunu görmekteyiz.
Varlığın temettü getirisi oranına baktığımızda mali yılda %0.83 ve hisse başına temettünün ise 0.08 TL olduğu fark edilmektedir.
Performans olarak haftalık %−5.93, aylık %−6.18 ve 3 aylık %−1.87 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %−5.21 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta en yüksek 19.86 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 10.06 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %2.67 olarak bulunuyor.
Göstergeler (osilatörler/indikatörler): Tümünün toplamının ne kadar revaçta olduğuna baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör −0.33747066 S bandındadır.
ATR çizgisi 0.45892086 ve CCI20 çizgisi −211.95 N seviyesindedir.
MACD, seviye olarak −0.12449763 S ve sinyal olarak 0.01475453 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum −0.880001 S.
Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %35.34 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %7.87 N ve Stokastik %D çizgisinin %13.45 olduğu açıkça görülebilir.
Aroon up osilatörü, %0 seviyesinde ve Aroon down ise %100 bulunmaktadır.
Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.28 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %27.77’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 17.40999967 yer aldığı anlaşılabilir.
Peki boğa piyasasına dair bir hareket mümkün mü? Boğa ayı gücü −1.16149847 N iken, parabolic sar indikatörünün 18.75440223 S olduğunu takip etmekteyiz.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 18.1032 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 19.24038288 N TL ve destek seviyesinin 17.47761702 A TL olduğunu görmekteyiz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Sat ve göstergelere baktığımızda Güçlü Sat sinyali alınmaktadır. 17.16 TL ve 18.74 TL seviyesinde üçgen noktaları ve yeşil bir bant oluşturması dikkatle gözlemlenebilir. Fib ve Sabit Ağırlıklı hacim profili haftaya Pazartesi ve Salı günlerinde önemli destek noktaları olarak ön plana çıkacaktır. Hacim düştü ve para çıkışı oldu. Bu sebeple para girişinin yüzde 50 nin üzerine yükselmesi kırmızı çizgi denilebilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
GARAN hisse senedi, 9.31 Türk Lirası fiyat bandında %−0.85 değerle seansı kapattı. 237.176M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 186.381M iken iki aylık ortalama hacim 327.361M’dir.
İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 39.438B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 5.89.
Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 6.187B, net borcun en son çeyrekte 26.24B ve net marjın son on iki ayda 13.69 olduğunu tespit ediyoruz.
Banka olması sebebiyle temettü getirisi (MY) bulunmamaktadır.
Performans: haftalık %−4.61, aylık %−10.22, çeyrek dönem için %40.85 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−10.22 kar/zarar oranında bulunuyor.
Bu arada, son bir senede en yüksek 12.62 TL ve en düşük 6.24 TL olduğunu belirtelim.
Volatilite yüzdesi %3.28 olarak bulunuyor. İndikatör reytingi Sat sinyalindedir. Müthiş osilatör −0.61458825 S oranındadır. ATR çizgisi 0.31042268 ve CCI20 çizgisi −132.63 A seviyesindedir.
MACD, seviye olarak −0.11575993 S ve sinyal olarak 0.03692762 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.71 A.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %38.44 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin %14.84 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %10.62 olduğunu saptayabiliriz. %80 altında, genellikle fiyatın düşeceği veya düzeltme alacağı anlamına gelir.
Stochastic Oscillator’de sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır.
Aroon up osilatörü, %0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %92.86 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.
Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.14 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) %34.91 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 9.30333333 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü −0.82517654 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 10.06051664 S çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 9.73260006 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 10.95675869 N TL ve alt seviyesi 9.13624141 N TL olarak karşımıza çıkmaktadır.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: an itibariyle orta vadede genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyali alınmaktadır. Hacim ortalaması oldukça düştü ve 9.15 TL’den dönüş beklenmektedir. Bu ancak para girişi ve momentumun yükselmesi ile mümkün görünüyor. Super trend indikatörü ve müthiş osilatörün de pozitif ve doğru orantı olması önem arz ediyor.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
THYAO, 12.11 TL fiyat bandında %−1.78 değerle kapanış gösterdi. 78.672M adet işlem hacmine ulaştı. Son on günde ortalama hacim 79.11M değerindeyken son 2 ayda 139.234M değerindedir.
İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 17.015B’dur.
Varlığın net kazancı (MY) 4.535B, net borcu (ESÇ) 108.154B ve net marjı (SOİA) −6.32 kadardır.
Havayolları endüstrisinde yer alan kağıdın temettü getirisi bu son mali yılda bulunmamaktadır.
Performans: haftalık %−6.05, aylık %−6.12, çeyrek dönem için %28.69 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−6.20 kar/zarar oranında bulunuyor.
Son bir senede en yüksek 15.33 TL noktasını görmüşken, en düşük 7.41 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %2.66 seviyelerini görmekteyiz.
İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.42155882 S seviyesindedir. ATR seviyesi 0.39276191 ve CCI20 seviyesi −152.47 N ‘dir.
MACD, seviye olarak −0.04786087 S ve sinyal olarak 0.10225172 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −1.12 S.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %39.48 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin %20.19 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %14.65 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir.
Aroon up osilatörü, %21.43 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %92.86 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.
Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın −0.12 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin %51.63 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 12.15666667 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergelerini, diğer küçük yatırımcıların/aracı kurum ve büyük fonların al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz.
Boğa ayı gücü −0.91918818 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 13.35069364 S bandından takip edilebilir.
BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 12.5536 S kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 13.59614606 N TL ve alt seviyesi 12.04185394 N TL olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.
Daha sade anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. MACD ve RSI gibi önemli ve sık kullanılan osilatörler Sat verdiğinden ve grafik olarak da güçlü bir giriş noktasına dair emareler olmadığından sinyaller olumsuz yorumlanıyor. Fakat para girişi %70’lerin üzerine çıkarsa ve regresyonda kırmızı bölgeye yaklaşmazsa bir ivme ile yükselebilir.
Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Spekülasyonlar ile yükselen GameStop şirketi, günlük yüklü işlemler ve spekülatif haberlere dair yorumları tekrar gündeme getirdi. Şirketlerin sermayesine kısa süre bile değer sağladığından şirketlerce olumlu karşılansa da ve sermaye enjeksiyonu olarak da nitelendirilse orta ve uzun vadede salt sermaye bir şirket için yeterli değildir. Çünkü iş modelleri, kapasite artırımı ve risk yönetimi gibi birçok alanda şirket içinde yatırım yapılmazsa salt sermaye enflasyona ve rakiplere karşı eriyeceği savunulabilir.
Sonuç itibariyle, şirketler bir vakıf olsaydı ve sadece hayır işi yapsaydı salt para bu amaca hizmet ederdi. Bu sebeple GameStop gibi spekülatif hisselerden (veya spekülatif olduğu dönemde) uzak durulmalı ve kesinlikle kaldıraç gibi regülasyon olmayan sözde “yatırım araçlarına” yönelmemelidir.
Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, iç ve dış gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okuryazarlığı, para yönetimi için bir gerekliliktir. Parayı doğru yatırıma yönlendirmek, enflasyonist baskıya bireysel olarak verilecek önemli bir cevaptır.
Okan Özdemir