FED Akşamına Hazır Mısınız ?
Kemerlerinizi bağlayın. Bugün saat 21:00’de ve 21:30’da FED’den önemli açıklamalar duyacağız.
FED’in bu akşam 50 baz puan arttırması bekleniyor. Bu ihtimal CME FED Watch fiyatlamalarında %97.9 olasılık olarak gözüküyor. Geri kalan %2.1’lik ihtimal ise 75 baz puanlık faiz artışını fiyatlıyor. Eğer FED üyeleri büyük bir çılgınlık yapmazsa, bu akşam 50 baz puan faiz artışını göreceğiz. Bu işin beklenen tarafı. 75 baz puan hamlesi büyük bir sürpriz olacaktır. Zaten Powell da görüşünü geçtiğimiz haftalarda yaptığı konuşmalarla aktarma konusunda güçlü bir iletişim dili kullandı.
Bu akşam odaklanacağımız ana noktalardan biri, “Haziran ve sonraki toplantılarda faiz artış hızı ve hedef politika faizine gitme konusunda daha agresif/hızlı bir ton kullanılacak mı ?”sorusu. Bir sonraki ana nokta ise, aylık 95 milyar $ olarak ayarlanan bilanço daraltmanın hızında bir değişikliğin yapılıp yapılmayacağı olacak.
FED toplantılarında her zaman için sözlü yönlendirme ve 21:30’daki Powell’ın basın toplantısı önemli olmuştur. Burada, faiz artışı konusunda gerektiğinde net hamleler yapmak için güvenilir olduğu ve enflasyon ile savaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır oldukları konusunda piyasaları ikna etmesi gerekecek.
ABD’de Hizmet PMI Endeksleri Yavaşladı, Ama Büyüme Sürüyor…
ABD’de imalat PMI endeksi verileri sonrasında, hem S&P Global (eski adıyla Markit) hem de ISM hizmet PMI verileri de bir önceki aya göre geriledi.
*ABD – S&P Global Hizmet PMI Endeksi: 55.6 (Önceki: 58)
*ABD – ISM Hizmet PMI Endeksi: 57.1 (Önceki: 58.3)
Her iki veri de 50 seviyesinin üzerinde, yani genişleme yönünde devam ediyor. Her iki veride de fiyatların arttığından bahsediliyor.
ABD’deki ADP Tarım Dışı İstihdam…
ABD’de açıklanan özel sektöre ait veri, ADP Tarım Dışı İstihdam değişimi.
Veri trendler doğrultusunda gerçekleşirken, asıl istihdam değişimi verisinin bu hafta Cuma günü TSİ 15:30’da geleceğini hatırlatmak isteriz.
Avrupa’da Hizmet Sektörü Her Şeye Rağmen İlerliyor, Ama Endişeler Var…
Almanya ve Euro Bölgesi’nde açıklanan Hizmet PMI endeksleri, bir önceki aydan daha yüksek ve 50 seviyesi üzerinde geldi. Her iki taraf için de veri son 8 ayın en yüksek seviyesinde.
*Almanya – Hizmet PMI Endeksi: 57.6 (Önceki: 56.1)
*Euro Bölgesi – Hizmet PMI Endeksi: 57.7 (Önceki: 55.6)
PMI raporunda değinilen durumda; “Hizmet sektörü genellikle şu anda üretimi etkileyen dış faktörlere daha az maruz kalırken, hem girdi maliyetlerindeki hem çıktı fiyatlarındaki artış oranları PMI tarihinde görülen her şeyi çoktan aştı. Dolayısıyla enflasyon baskıları hissediliyor.”
Nisan ayında covid kısıtlamalarının büyük oranda çözülmesi, hizmet sektörünü Rusya – Ukrayna savaşı karşısında bile yukarı çekiyor.
İmalat sektörünün, tedarik zinciri sıkıntıları karşısında büyük oranda gerilemesinin ilerleyen zamanda hizmet sektörünü etkilemesinden endişe ediliyor ve bu belirsizlik olarak not ediliyor.
Avrupa Birliği’nin Rus Petrolüne Aşamalı Ambargo Önerisi Petrolü Tekrar Yükseltiyor…
Rusya Ukrayna savaşının etkileri halen devam ediyor. Avrupa Birliği, Rus petrolüne aşamalı ambargo önerdi ve bu haberin ardından petrol fiyatları kademeli olarak yükseldi. Ham Petrol fiyatı gün içinde 103 $’dan, 107.20 $’a kadar yükseldi.
CRUDE – Ambargo Haberleri Üçgeni Kırmak İçin Bahane Olabilir…
Rusya Ukrayna savaşının etkileri halen devam ediyor. Avrupa Birliği, Rus petrolüne aşamalı ambargo önerdi ve bu haberin ardından petrol fiyatları kademeli olarak yükseldi. Ham Petrol fiyatı gün içinde 103 $’dan, 107.20 $’a kadar yükseldi.
Genel olarak ham petrolün Mart ayındaki sert yükseliş sonrasında bir düzeltme hareketine gittiğini görmüştük. Bu düzeltme, kendini daralan üçgen içerisinde izlettiriyor. Ancak özellikle bugün itibariyle üçgeni yukarı yönde kırmaya başladığını gördük. Bugünkü kapanış önemli ve 102.25 üzerinde kalırsa pozitif olabilir. Üçgeni kırması haricinde, özellikle 107.75 üzerinde oluşabilecek günlük mum kapanışları fiyatların daha da yukarı gitmesi için alıcılara cesaret verebilir.
Destekler: 105.00 – 102.25 – 98.35
Dirençler: 107.75 – 111.25 – 116.75
EURUSD – 1.05 Sonrası Konsolidasyon Üçgeninde Devam Ediyor, FED’e Dikkat…
EURUSD paritesi geçtiğimiz hafta FED fiyatlamalarıyla çok sert bir düşüş yaşamış, bu düşüş ile birlikte 1.05’in altına sarkmıştı. Ancak 1.05 bölgesinde destek buldu ve geçtiğimiz Cuma gününden beri sert düşüşü daralan üçgen hareketi ile konsolide ediyor. Bugün 21:00 ve 21:30’daki FED açıklamaları öncesinde, üçgen içerisinde kalmaya devam edebilir. 1.0570 seviyesi burada direnç olarak önemli olacaktır. Aşağıda ise 1.05’i üçgenin alt bant desteği olarak görüyoruz.
Destekler: 1.0500 – 1.0440 – 1.0360
Dirençler: 1.0570 – 1.0635 – 1.0700
Altın – Hafta Başındaki Düşüşe Sınırlı Tepki, FED Yönlendirmeleri Önemli Olacaktır…
Ons Altın’da geçtiğimiz hafta başında yinelenen sert düşüş sonrası 1850 seviyesi üzerinde tutunmayı başarmıştı. Dün ve bugün ise bu düşüş hafif bir tepki ile karşılık görüyor.
FED toplantısı öncesi bugün hareketler dar bir bantta ilerliyor. FED’in bu ay nasıl bir hamle yapacağı neredeyse kesin. 50 baz puanlık faiz artışının fiyatlandığını düşünüyoruz. Ancak ileriye yönelik sözlü yönlendirmelerinde şahin tonundan taviz vermez, hatta daha da sertleştirirse sarı metalde baskı devam edebilir.
Genel olarak kısa vadede baktığımız yukarıda 1888 ve 1919 seviyeleri, aşağıda ise 1830 seviyesi. Destek ve direnç hatları olarak takip edilecektir.
Destekler: 1850 – 1830 – 1805
Dirençler: 1875 – 1888 – 1907/1919
SP500 CFD – Pazartesi Günkü Dragonfly Mumu Önemli Ama 4190 Direnci Henüz Kırılamadı…
SP500 vadeli endeksi hafta başında yaşadığı sert düşüşe rağmen günlük mum pozitif kapatmış ve güzel bir dragonfly doji mumu oluşturmuştu. Bu mum sonrası hem dün hem de bugün pozitif eğilimini koruyor. Ancak yine de şuan için yeterli değil. Çünkü geçtiğimiz Cuma oluşan sert düşüş mumunun yarısı düzeltilebildi. 4190 direnci bu noktada önemli. Bu direncin altında kaldıkça negatif eğilim güçlü bir şekilde devam edebilir bu sebeple öncelikle bu direncin aşılmasını görmek gerekecek. Bununla birlikte yukarıda 4296 direnci haftalık ana direnç olarak takip edilecek.
21:00’deki FED toplantısı ve 21:30’daki açıklamalar vadeli borsa endeksi için önemli olacaktır.
Destekler: 4130 – 4104 – 4056
Dirençler: 4190 – 4240 – 4296
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni