Almanya Ekonomisi 3. Çeyrekte Daraldı…
*TÜİK’in verilerine göre, Türkiye Ekonomik Güven Endeksi Ekim ayında 1.1 puan yükselişle 96.50 değerine yükseldi.
*Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) Kazimir yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca zirvede kalmamız gerekecek, faiz indirimlerinin gelecek yılın ilk yarısında gerçekleşeceğine dair bahisler tamamen yanlış. Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler henüz tamamen ortadan kalkmadı, ihtiyatlı olunmalı.” Açıklamalarında bulundu.
*Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) Simkus yaptığı konuşmada, “Şimdi daha fazla artışa gerek yok, gelecekte göreceğiz. Enflasyon hala çok yüksek, kesinti görüşmeleri için erken.” Açıklamalarında bulundu.
*Almanya’da enflasyona ait ön izleme verilerinde Ekim ayında negatif veya pozitif bir değişme olmazken, yıllık bazlı veri %3.8 artış yönünde paylaşıldı.
*Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) De Guindos yaptığı konuşmada, “Euro bölgesi ekonomisi zayıf kalmaya devam ediyor. Yakın vadede zayıflığın devam edeceğini görüyorum.” Açıklamalarında bulundu.
*Almanya’da gayrisafi yurt içi hasıla 3. Çeyrekte çeyreklik bazda beklenildiği gibi -%0.3 daralırken, yıllık bazlı çeyreklik veri -%0.7 beklentisine karşılık -%0.8 daraldı.
*Yarın saat 06.00’da Japonya Merkez Bankası’nın para politikası toplantısı takip edilecek. Japon Yeni ve global tahvil piyasaları için bu toplantı önemli olacaktır.
Buğday – 575 Bölgesi Etrafındaki Hareketleri İzliyoruz…
Buğday fiyatları 575 bölgesi etrafında hareket etmeyi sürdürüyor. Yeni haftada bu bölge altına hafif bir sarkma var ve 575 bölgesi etrafındaki hareketleri izlemeye devam edeceğiz.
575 medyan bölgenin dışında yukarıda 609 ve aşağıda da 540 seviyeleri haftalık bazda oldukça kritiktir. Uzun zamandır bu iki bölgenin dışına taşmadığı için odak noktası burası olmaya devam edecek.
Destekler: 575 – 540 – 495
Dirençler: 609 – 660 – 714
EURUSD – FED Odaklı Haftaya Yükseliş ile Başladı…
Parite yeni haftada 1.0540’ın üzerinde kalmaya devam etti ve adım adım yükselişini sürdürdü. Bu yükseliş şimdilik hafif ve 1.0630 direncinden uzakta kalıyor. Gün içi hareketlerde yukarıda 1.0630, aşağıda ise 1.0540 seviyelerine dikkat edeceğiz.
Hafta içinde FED toplantısı olacağı için bu hafta jeopolitik risklerden biraz daha kopuk, daha çok FED odaklı bir parite izleyebiliriz.
Destekler: 1.0540 – 1.0485 – 1.0395
Dirençler: 1.0630 – 1.0695 – 1.0765
Ons Altın – 2005 Direncinden Kar Satışlarını Takip Ediyoruz…
Bu ayın başlarında İsrail-Hamas çatışmasının tırmanmasından bu yana altın ve petrol, muhtemelen en çok etkilenen iki varlık oldu. Ve o günden bu yana her hafta sonuna girerken, her iki emtianın da değer kazandığını ancak bir sonraki Pazartesi günü yeniden düşüşe geçtiğini gördük. Bugünkü düşüşle birlikte, yeni haftanın açılış gününde art arda üçüncü bir düşüş gözlemleniyor. Özellikle Ons Altın, Cuma günü İsrail’in Gazze’yi şiddetli bir şekilde bombalamasıyla birlikte 2.000 üzerine çıkma girişiminin ardından bu hafta 2000’in aşağısına doğru geriliyor.
2005 direncinin üzerinde bir tutunma olamaması durumunda olası kar satışlarında hafta içindeki ana destek 1978 seviyesindedir.
Destekler: 1980 – 1960 – 1940
Dirençler: 2005 – 2022 – 2047
Doğalgaz – 3.41’i Tekrar Zorluyor…
Geçtiğimiz hafta içerisinde Doğalgaz vadeli fiyatları adım adım yükselmiş ve tekrar 3.41 direncine yükselmişti. Ancak Cuma günü bu dirence temas ettikten sonra hızla geriledi. Yeni haftada aktif vade tekrar 3.41 direncine doğru yükseldi ancak üzerine çıkamadı. Olası atakların devamını teyit etmek için 3.41’in üstünde günlük mum kapanışları görmemiz gerekir.
3.41’in üzerinde hareket görmediğimiz durumda olası kar satışlarında tekrar 3.03 ve 2.80 destekleri gündeme gelecek.
Destekler: 3.03 – 2.80 – 2.45
Dirençler: 3.41 – 3.61 – 3.90
BRENT – Hareket Alanını Sıkıştırmaya Devam Ediyor…
Brent petrol fiyatları 90 ile 87.50 arasında hareket alanını daraltarak işlem görmeye devam ediyor. Bu hafta başı itibariyle hafif geri çekilme var. Ancak yatay ve 2.5 $lık bir sıkışma içine girdiğini görmekteyiz.
Hafta içinde bu hareket alanını izleyeceğiz. 87.60’ın altında 81.65 seviyesi gündeme gelebilir.
Destekler: 87.60 – 84.30 – 81.65
Dirençler: 90.20 – 91.40 – 93.30
USDJPY – BOJ’un Toplantısı Öncesi, Tahvil Planına Yönelik Spekülasyon ile Düşüyor…
Yarın sabaha karşı, tahminin 06.00’da, Japonya Merkez Bankası’nın kritik para politikası toplantısı gerçekleşecek. Son toplantıda BOJ, çok tartışılan 10 yıllık tahvil faizi politikasında, faizi %1’e kadar çıkmaya izin vereceği ancak genel olarak %0.5’nin baz alındığını belirtmişti.
Bugün Türkiye saati ile 17.00’da açıklanan Nikkei raporunda BOJ’un 10 yıllık getirilerin %1’i aşmasına izin verecek şekilde politikayı yeniden ayarlayacağı” yazıyor ancak metinde yalnızca “bunu dikkate alacakları” belirtiliyor. Hangi tavanın politikanın yerini alabileceğine dair herhangi bir detay yok. Ancak bu rapor, USDJPY paritesinin bir an için 149.80’den 149.05’e kadar gerilemesine sebep oldu.
BOJ’un yarınki kararıyla ilgili çok fazla spekülasyon var. Nikkei’in raporu doğruysa, Japonya Merkez Bankası, Japon tahvili satın alma operasyonlarını (yeni para basma, aşırı gevşek para politikasını) daha esnek halde yürütmesi muhtemel. Japonya’da artmaya başlan enflasyon oranlarını baz aldığımızda zaten BOJ’un bu kadar gevşek politikaya sahip olması, kontrolü elinden kaçırmasına sebep olabilir.
BOJ’un beklentilerin ötesinde bir hamle yapması, Japon Yeni’ne değer kazandırabileceği gibi global tahvil faiz ortamını da yükseltebilir.
USDJPY paritesine baktığımızda, bugün yaşanan düşüş ile birlikte 149.20 desteğine kadar düşüş gerçekleşti. Kısa vadede ana destek 148.30’dur ve bu bölgenin kırılması Yen rallisini tetikleyebilir.
Olası ataklarda ise ana direnç 150.20 seviyesidir.
Destekler: 149.20 – 148.30 – 146.55
Dirençler: 150.20 – 150.77 – 151.85
Nasdaq – Gün İçi Kazançlarını Ger Veriyor…
Nasdaq vadeli borsa endeksi yeni haftaya hafif yükseliş ile başlarken, ABD spot piyasa seansının açılmasıyla birlikte güçlü bir şekilde kazançlarını geri verdi. Bu düşüş ile birlikte 14300 desteğinde duruyor.
Nasdaq tarafının biraz olsun toparlanabilmesi için en azından 14605 direnci üstüne çıkması ve orada tutunması gerekir. Bu olmadığı sürece, her atak yerini tekrar satıcı bir seyire bırakabilir.
Destekler: 14300 – 14140 – 13945
Dirençler: 14475 – 14605 – 14855
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni