Haziran Ayını ABD ve Euro Bölgesi Verileri İle Kapatıyoruz…
*ABD’de açıklanan ve en az enflasyon verisi kadar önemli olan Mayıs ayına ait PCE fiyat endeksi TSİ 15.30’da belli oldu.
Veri sonrası ABD Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi hafif gerilerken, Ons Altın ve ABD borsa endekslerinde yükseliş görüyoruz.
ABD – Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (yıllık): %4.6 (Önceki: %4.7)
ABD – PCE Fiyat Endeksi (yıllık): %3.8 (Önceki: %4.4)
Çok büyük ihtimalle bu veri FED’in bu yıl iki defa daha faiz arttırma politikasında herhangi bir gevşemeye yol açmayacak. Ancak FED’in daha agresif davranmasına yönelik beklentileri şimdilik törpüleyebilir.
*Öğle saatlerinde Euro Bölgesi’nden Haziran ayına ait öncü enflasyon verilerini takip ettik. Manşet yıllık enflasyon hem beklenti hem de bir önceki Mayıs ayına göre geriledi.
Çekirdek enflasyon da beklenti altında kaldı ancak Mayıs ayına göre 0.1 puan yüksek geldi. Verideki iyi haber, Almanya’daki yüksek baz etkilerini hesaba katarken bile, manşet yıllık enflasyonun bu gerilemesi oldu. Ancak çekirdek enflasyon inatla yüksek kalmaya devam ediyor ve bu Avrupa Merkez Bankası’nı sıkı duruşu daha da arttırmaya itiyor.
*Japonya Maliyet Bakanlığı, 30 Mayıs – 28 Haziran döneminde Japon Yeni’ndeki değer kaybı sebebiyle herhangi bir müdahale yapmadıklarını belirtti. Bu rapor her ay periyodik olarak yayınlanıyor. Ancak USDJPY artık 145.00 seviyesini test etti. Gelecek ayın raporu farkı olacak mı bunu takip edeceğiz.
*Önümüzdeki hafta Avustralya Merkez Bankası’nda Reuters anketine göre 25 baz puan artışı ile sabit bırakma tahminleri hemen hemen dengede. Avustralya’nın “dört büyükleri” arasında yalnızca CBA, merkez bankasından herhangi bir değişiklik beklemezken, ANZ, NAB ve Westpac25 baz puanlık bir oran artışı bekliyor. Temmuz kararı konusunda net bir tahmin birliği yok ancak genel çoğunluk Temmuz’da faiz arttırılmazsa 1 Ağustos toplantısında bir faiz artışına kesin gözüyle bakıyor.
Buğday – 645’e Kadar Yaşanan Düzeltme Burada Soluklanıyor…
Bir önceki hafta sonu Rusya’daki isyan denemesinin verdiği huzursuzlukla birlikte Buğday fiyatı 760 direncine hafif bir tepki vermişti Pazartesi günü. Ancak isyanın bastırılması, bu risk primini geri verdi ve hafta boyu geri çekilmeler gördük.
Bu geri çekilme, en son yaşanan 573/760 yükselişinin Fibonacci 61.8’ini düzeltti. Yani kabaca 645 destek bölgesine kadar geri çekilme yaşandı. Haftanın son işlem günü itibariyle hafif bir tepki var. Gün içi kritik destek olarak 645 seviyesini izlemeye devam edeceğiz. Yukarıda ilk nemli direnç 714, sonrası için de bu hafta test edilen 760 direnci önemli olacaktır.
Destekler: 664 – 645 – 613
Dirençler: 686 – 714 – 760
AUDUSD – 0.6580’e Kadar Geriledi, Tepki Şimdilik Cılız…
Haziran ortasında 0.6890’a kadar yükselmiş olan AUDUSD paritesi, bu kritik teknik direnci geçemeyerek neredeyse yükseldiği hızla geri çekildi.
0.6890 seviyesi, grafikte de gördüğünüz 0.7157/0.6458 düşüşünün Fibonacci 61.8 düzeltmesine denk gelmesi açısından önemli bir bölgedir.
Şimdi, 0.6580 desteği iki gündür düşüşü durdurdu. Ancak tepkiler zayıf. Olası düşüşlerde gün içi ilk kritik destek 0.6580’dir. Bu destek kırılırsa altta gördüğünüz 8 aylık uptrend çizgisini kırma denemesine doğru bir düşüş görebiliriz.
Önümüzdeki hafta 4 Temmuz tarihinde Avustralya Merkez Bankası’nda Reuters anketine göre 25 baz puan artışı ile sabit bırakma tahminleri hemen hemen dengede. Ancak yine de net bir tahmin yok.
Destekler: 0.6580 – 0.6535 – 0.6460
Dirençler: 0.6620 – 0.6665 – 0.6725
EURUSD – ABD PCE Fiyat Endeksi ile 1.09’a Yaklaştı…
ABD’de bugün açıklanmış olan PCE fiyat endeksi verisinde manşet veri hissedilir bir şekilde gerilerken, Çekirdek PCE fiyat endeksindeki zayıflama o kadar güçlü olmadı. Yine de bu veri, FED’in çok daha fazla agresifleşmesini şimdilik törpüleyebilir ancak muhtemelen bu yıl iki faiz artışı daha yapacağı düşüncelerinde bir zayıflamaya da yol açmaz.
EURUSD paritesi gün içinde zaten 1.0845 desteğinde tutunup buradan hafif tepki vermişti. Veri ile birlikte bu tepkiler 1.0895’e kadar devam etti. Tepkiler halen zayıf. Gün içinde en azından 1.0905’in üzerine çıkmalı ki Euro lehine hareketler güç kazansın.
Aşağıda bugün tepki verdiği 1.0845 desteğini günlük ana destek olarak izleyeceğiz. Bu desteğin kırılması, 1.0745’in yolunu açabilir.
Destekler: 1.0845 – 1.0745 – 1.0665
Dirençler: 1.0905 – 1.0960 – 1.1000
Ons Altın – Desteklerden Tepki Alışkanlığını Sürdürerek 1912’ye Yükseldi…
Sarı metal genel olarak destekleri bir bir kırarken, gerilediği bir sonraki destekten hafif ama cılız tepki veriyor. Bu günlerdeki hareket tutumu bu yönde. Hafta içerisinde 1912 desteğini kırıp 1900’a kadar geri çekilmişti. 1900’den 1912’ye bugün tepki var. ABD’de açıklanan ve hem beklenti hem de bir önceki aya göre yavaşlama gösteren PCE Fiyat Endeksi verisinin etkisiyle bu tepkiyi görüyoruz.
Eğer kırdığı direncin üzerinde günlük mum kapanışı yaparsa, teknik görüntü bir miktar değişebilir. Ancak tekrar yükseliş eğilimi kazanabilmesi için kısa vadede 1932’nin üzerinde günlük mum kapanışı görmemiz gerektiğini düşünüyoruz.
Destekler: 1900 – 1885 – 1860
Dirençler: 1912 – 1932 – 1955
GBPUSD – Rallinin Sürebilmesi İçin 1.2690 Oldukça Önemli…
Parite Son rallisinin Fibonacci 23.6 düzeltmesine kadar geri çekildikten sonra buradan gün içinde biraz tepki verdi. Bu tepki ile tekrar 13 günlük ortalamaya kadar yükseldi ve gün içinde 1.2690 direncini test etti. 1.2690 kısa vadede önemli. Eğer burayı aşarsa 1.2840 ve üzerine çıkma ihtimali teknik olarak güçlenebilir.
Ancak bu bölgenin altında kalıp tekrar gerçekleşebilecek geri çekilmelerde bu sefer tekrar 1.09’dan gelen 8 aylık uptrend çizgisine yönelebilir. Bu trendin kırılması, GBPUSD paritesindeki düşüşü derinleştirebilir ve ilk etapta 1.2320 desteğini gündemimize sokabilir.
Destekler: 1.2600 – 1.2445 – 1.2320
Dirençler: 1.2690 – 1.2840 – 1.2950
USDJPY – Kritik 145.00 Direnci, ABD Verisi Sonrası Şimdilik Çalışıyor…
Japon Yeni genel olarak değer kaybetmeye devam ederken parite 145.00 seviyesine kadar geldi. 145’in üzerinde Japonya’nın tek taraflı fiyat hareketleri ve aşırı spekülatif hareketlere karşı koyabilmek için daha önce de gerçekleştirdiği şekilde yavaş yavaş müdahale etme olasılığı gündeme geliyor.
Bugün 15.30’da ABD verisinin beklenti altında açıklanması dolar endeksini biraz zayıflattığı için parite 145 direncinden hafif geriliyor. Ancak Yen aleyhine doğan hareketler 142.30 desteğinin altına düşmeden sakinleşmeyebilir.
Destekler: 142.30 – 140.60 – 138.80
Dirençler: 145.00 – 146.50 – 149.15
BRENT – Yatay Bandı İçerisinde Destek Dirençlere Bağlı Kalarak Hareket Ediyor…
Brent petrolün fiyat alanı geniş bantta 78.55/71.50, dar bantta ise 74.85/71.50 aralığında devam ediyor. Yani geniş bandın alt bölgesindeki fiyatlama bir süredir ağırlıkta. 74.85 gün içi hareketlerde kırılırsa pozitif hareketlerin devamı için bir alan açılabilir. Aşılamazsa tekrar grafikteki desteklerine doğru yönelmesini takip edebiliriz.
Destekler: 73.40 – 71.50 – 70.15
Dirençler: 74.85 – 77.40 – 78.55
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni