FED’e Bir Kala Son Durum…
Global piyasalar merakla yarın açıklanacak FED toplantı sonuçlarını bekliyor. FED toplantısı bugün itibariyle başladı ve yarın TSİ 21:00’de sona erip sonucunu öğreneceğiz.
Bugün itibariyle ABD 10 yıllık tahvil faizi gün içinde %2.707 seviyesine kadar geriledi. Burada %2.70 seviyesini önemsiyoruz. ABD 2 yıllık tahvil faizinde aşağı yönlü eğilim çok güçlü değil bu sebeple de 10-2 yıllığın spreadi daha da artmış durumda. Dolar endeksindeki yukarı yönlü baskı da gün içinde tekrar devam etti ve 106 bölgesinden 107.30 bölgesine tepki var.
Ons Altın tarafı, Dolar Endeksi’ndeki güçlü duruşa rağmen 1722 hattında tutunmayı sürdürmekte.
Enerji fiyatlarında ise Doğalgaz bugün başrolde yer aldı. Rusya’nın Avrupa’ya arzı kısması ve bunun getirdiği endişeler artınca, bir süredir tekrar yükselmekte olan Doğalgaz vadeli fiyatları 2022’nin en yükseğine aynı zamanda da 14 yılın en yükseğine çıkmış oldu. Akabinde kar satışları gelmiş olsa da zirve bölgeye halen çok yakın.
Gün içinde ekonomik veri olarak pek hareketli geçtiği söylenemez. Öğleden sonra açıklanan verileri takip ettik.
*ABD – S&P/CS Konut Fiyat Endeksi (yıllık): %20.5 (Önceki: %21.2)
*ABD – Yeni Konut Satışları: %-8.1 (Önceki: %6.3)
*ABD – Conference Board Tüketici Güveni: 95.7 (Önceki: 98.4)
DAX CFD
DAX CFD – Tepkinin Ardından Bayrak Formasyonuyla Dinleniyor…
ABD borsa endekslerinde olduğu gibi Almanya vadeli endeksi DAX30’da da sene başından bu yana düşüş devam ediyor. Bu durumu günlük grafik ile rahat bir şekilde görebiliyoruz.
Şubat ayının sonunda, Ukrayna Rusya savaşı ile birlikte DAX endeksi, dünyaya göre biraz daha sert düşmüştü. 12400 dibinden gelen toparlanma ile bu düşüşü %61.8 oranında düzeltmiş olsa da üzerine çıkamadı.
Savaşın sert rüzgarı biraz durulsa da etkileri devam ediyor. Hem tedarik sorunları, hem Rusya’nın enerjiyi kesmesi, hem resesyon, hem ECB’nin sıkılaşma hamleleri, İtalya’nın bölgeye verdiği olumsuzluk vs derken DAX endeksi yıl içinde gördüğü 12400 bölgesine adım adım tekrar geldi.
Teknik olarak bu aralar tepki alıyor. 12400’ye gelene kadar günlük RSI tarafında oluşan pozitif uyumsuzluğu kullanıyor. Bu durum bir süre daha ufak ufak devam edebilir.
Son yükseliş ile birlikte 13400’e kadar yükseldi ve akabinde bayrak formasyonuyla soluklanıyor. 13150’den destek alıyor. Bu destek hattı tepkilerin devamının gelmesi için önemli olacaktır. Bu durumda 13610’a hatta gap doldurmak içi 13741’e kadar tepki hareketleri görebiliriz.
13150’nin kırılması halinde ise ilk destek 12970 olacaktır. Kısa vadede bu bayrak formasyonunun yapısına dikkat edeceğiz.
Destekler: 13150 – 12970 – 12830
Dirençler: 13400 – 13623 – 13741
DOĞALGAZ
Doğalgaz CFD – Arz Kesintileri Şimdiden “Kış Aylarını” Düşündürüyor…
Doğalgaz fiyatları Temmuz başından bu yana neredeyse ara vermeden yükselmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde Rusya şirketi Gazprom’un doğalgaz konusunda Avrupa’yı sıkıştırması, arzın kısılması, fiyatların daha büyük hızla yükselmesine sebep oldu. Avrupa’nın kış ayları için faha fazla alım yapabileceği endişesiyle, Güney Kore ve Japonya da doğalgaz alımlarını hızlandırmış durumda. Bu da elbette fiyatların hızla artmasıyla sonuçlanıyor. Elbette doğalgaz sadece ısınmak için, sanayi tarafında ve elektrik üretiminde de ülkelerin ihtiyaç duyduğu bir meta. Dolayısıyla olası bir panik fiyatların daha da yukarı tetiklenmesini beraberinde getirebilir.
Doğalgaz vadeli kontratlarına baktığımızda vadeler arası fiyat farkının Eylül’den Ocak ayına kadar sıralı vadelerde yukarı hareket ettiği görülürken, Şubat 2023 kontratı itibariyle fiyatlarda gerileme var. Şuan en hızlı negatif fark ise kış aylarının sona ereceği 2023 Nisan kontratı itibariyle görülüyor. Bu resme baktığımızda kış aylarında mevcut durumdan ötürü fiyatları yukarı yönde iten bir spekülasyon varken, ilkbahara geçilen zamanlarda yukarı yönlü baskının azalabileceğini öngörebiliriz. Ancak vadeler arasındaki farkı yakından takip etmekte fayda var.
Doğalgaz vadelilerine teknik olarak baktığımızda 9.663/5.325 düşüşünün Fibo 78.6’dan fazlası düzeltilmiş durumda. Günlük ve dört saatlik göstergeler aşırı alıma geçse de negatif uyumsuzluk şimdilik gözükmüyor.
8.980 direnci üzerinde günlük mum kapanışı bizi 9.673 zirvesine götürebilir. Bu zirvenin üzerinde ise 9.663/5.325 düşüşünün yukarısındaki Fibonacci alanlarını yeni direnç hattı olarak ele alacağız.
Burada trend takibi için 8 günlük ortalamayı (8.001) izlemeye devam ediyoruz. Olası düşüşlerde bu hat ana destek konumundadır. Gün içi kar satışlarında ise dört saatlik grafikte 21 birimlik ortalamayı izleyebiliriz. Bu ortalama altında gün içi yükselişler duraksayabilir, zayıflayabilir. Ancak 8 günlük ortalama kırılırsa da bir biri ardına gelen günlük düşüşlerin başlangıcı olabilir. 7.517 seviyesi haftalık bazda ilk destektir.
Destekler: 8.727 – 8.353 – 8.001 – 7.517
Dirençler: 8.980 – 9.167 – 9.376 – 9.663
ALTIN
XAUUSD – Dolar Endeksine Rağmen 1722 Bölgesinde Tutunma Çabasında…
Ons Altın genelde FED ya da önemli haberler önceleri yatay ve sıkışık bir bantta hareket eder. Yine benzer durumlardan biri yaşanıyor ve 1722 etrafında fiyatlanıyor.
1722 biraz belirleyici olabilir. Aşağısında baskı kaldığı yerden devam edebilir ancak üzerinde ise ters omuz baş omuz yapısı oluşmaya meyilli olduğu için 1750 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz.
1722 desteğinde tutunmaya çalışırken ek olarak bugün dolar endeksinin kuvvetli duruşuna karşı ayakta durmaya çalışıyor. 1722 desteği kırılırsa tekrar 1675 bölgesine doğru düşüşler görebiliriz.
Destekler: 1722 – 1708 – 1693
Dirençler: 1734 – 1750 – 1763
EURUSD
EURUSD – 1.0120 Bölgesine Doğru Tekrar Geriliyor…
EURUSD paritesi FED toplantısı öncesinde yönünü aşağıya sarkıtmış durumda. Parite 1.0120 seviyesini test ediyor. Burada Euro’nun zayıflığı da pariteyi aşağı çekiyor. Rusya’nın doğalgaz arzını kısması ve bunun Avrupa ekonomisini tehdit etmesi şüphesiz Euro’yu baskılıyor.
1.0120 bölgesi kırılırsa paritede tekrar 1.00 ve 1.00’in altı gündeme gelebilir. Bunu izliyor olacağız.
Yarın FED toplantısı öncesinde de dolar tarafında bir baskı kendini hissettiriyor.
Olası tepkilerde ara bölgeler elbette önemli ancak gün içi ana direnç bölgesi 1.0275 seviyesinde gözükmekte.
Destekler: 1.0120 – 1.0075 – 1.0000
Dirençler: 1.0165 – 1.0220 – 1.0275
SP500 CFD
SP500 CFD – Negatif Seyrinin Üçüncü Gününde, 3915 Seviyesi Destek Hattı için Önemli…
ABD hisse senetleri gün içinde negatif seyrederken spot piyasa da düşüş ile açıldı. SP500 vadeli endeksi arka arkaya üç gün negatif mum ile hareket ediyor. Kripto para piyasasında da gerileme varken tahvil tarafında bir süredir talep dikkatlerden kaçmıyor.
SP500 için 3915 seviyesini şimdilik önemli destek hattı olarak alıyoruz. Bu bölgeye hafif kar satışlarının olması teknik olarak normal görülebilir. Ancak bu bölge kırılırsa adım adım 3800 bölgesinin altına doğru sarkmalar görebiliriz. İlk olarak 3915’i dikkatle takip edeceğiz.
Olası tepkilerde ise 3990 seviyesi günlük mum kapanışlarıyla kapatılırsa endekse yeniden pozitif görüntü yüklenebilir.
Destekler: 3938 – 3915 – 3875
Dirençler: 3960 – 3990 – 4020
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni