Yeni Haftaya Kritik Verileri Bekleyerek Başladı, Altın ve ABD Borsalar Yakın Takipte…
*1 Mayıs tarihinde FED toplantısı öncesinde FOMC üyeleri geçen Cumartesi itibariyle sessizlik dönemine girdiler. Artık sadece jeopolitik risklere ve verilere odaklanacağız.
Hafta içerisinde en kritik veriler şu şekilde olacaktır.
-23 Nisan Salı | ABD Öncü İmalat ve Hizmet PMI Endeksleri
-25 Nisan Perşembe | ABD 2024/1 Çeyrek Ekonomik Büyüme
-26 Nisan Cuma | ABD Mart Ayı Çekirdek PCE Fiyat Endeksi
Özellikle son veri FED’in göz bebeği olması açısından çok önemlidir ve dikkatlerimiz orada olacaktır.
Bu hafta içi yurt dışı tarafında ayrıca Japonya Merkez Bankası’nın 26 Nisan tarihindeki politika toplantısını takip edeceğiz. Geçen ay politika değişmiş ve negatif politika faizinden çıkılmıştı. BOJ’un bu toplantıda bir değişiklik yapmaması öngörülürken, değer kaybeden Japon Yeni sebebiyle olası sürprizlere hazırlıklı olmak gerekir.
*ABD borsaları, özellikle Nasdaq ve SP500 endekslerinde satış baskısı tüm gücüyle devam ediyor. Cuma günü oldukça sert düşen NVDIA hisseleri yeni haftanın ilk seansına da satış ağırlıklı başladı.
ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.62 iken ABD 2 yıllık tahvil faizi ise %5 seviyesine oldukça yakın seyrediyor.
Ons Altın ise gün içinde yaklaşık 55 $ değer kaybederek ABD tahvil faizlerinin etkisini hissettirmeye başladı.
Kakao – Tarihi Rekorlar Devam Ederken Son Temel ve Teknik Görüntü Nasıl?
Kakao fiyatları tarihi rallisini rekor kıra kıra sürdürürken, geçtiğimiz Cuma günü de güçlü bir şekilde yükseldi. Kakao fiyatları, rekor yüksek fiyatlara rağmen küresel kakao talebinin dirençli kaldığına dair işaretler üzerine yükseliyor. Ulusal Şekerlemeciler Birliği (The National Confectioners Association) Perşembe günü, Kuzey Amerika birinci çeyrekte kakao öğütmelerinin bir önceki çeyreğe göre %9,3 ve yıllık %3,7 artışla 113.683 MT’ye yükseldiğini bildirdi. Ayrıca Perşembe günü Asya Kakao Birliği, birinci çeyrekte Asya kakao öğütmelerinin yıllık bazda %-0,2 düşüşle 221.530 MT’ye düşmesine rağmen çeyreklik bazda %+5,1 artış gösterdiğini bildirdi. Buna ek olarak, Avrupa Kakao Birliği, Avrupa’da birinci çeyrekte kakao öğütme işlemlerinin çeyreklik bazda +%4,7 arttığını, ancak yıllık bazda -%2,2 düşüşle 367.287 MT’ye gerilediğini bildirdi. Kakao fiyatları, son 40 yılın en kötü arz sıkıntısı nedeniyle yılın başından bu yana keskin bir yükseliş kaydetti. Pazartesi Fildişi Sahili hükümet verileri çiftçilerinin 1 Ekim’den 2023’den 14 Nisan’a 2024’e kadar limanlara 1,31 milyon ton kakao sevk ettiğini gösterdi; bu, geçen yılın aynı dönemine göre %30 düşüş anlamına geliyor.
Temel veriler ve haber akışı Kakao’daki yükselişi destekliyor. Teknik olarak baktığımızda ise günlük grafikte RSI tarafında fiyat/RSI arasındaki negatif uyumsuzluğu görmeye devam ediyoruz. Ancak fiyatlar dirençli kalmaya devam ediyor. Trend takibi içi günlük grafikte, bollinger band’ın orta bölgesini izliyoruz. Olası kar satışları, aşırı yükselmiş bu enstrüman için normal olabilir. Ancak bollinger band’ın orta bölgesi kırılmadıkça (bugün için 10355’e denk geliyor) olası düşüşler sadece kar satışı ve ufak düzeltme olarak izlenebilir. Bollinger band’ın orta bölgesi günlük mumlar ile kırıldığında ilk düşüş 9000’e kadar takip edilebilir.
Destekler: 10900 – 10355 – 9000
Dirençler: 11600 – 12360 – 13300
Ons Altın – Gün İçi Yaklaşık 55 $’lık Düşüş Yaşadı…
Geçtiğimiz hafta 2400/2360 aralığında devam eden fiyat hareketleri bugün yeni hafta itibariyle 2400’ün kırılmasıyla 2330’e kadar geriledi. Kademeli olarak takip ettiğimiz de 2330’ün altında 2303 desteğine doğru düşüş gündeme gelecektir.
Yılın başından bu yana Asya talebi ve Çin Merkez Bankası’nın gevşek politikalarıyla desteklenen, son zamanlarda da jeopolitik riskten ötürü değer kazanan sarı metal bu kazanımlarını kar satışlarıyla geri vermeye başladı. Özellikle ABD tahvil faizlerinin yükselmesi sarı metal üzerindeki baskı yaratmaktaydı. Bu süreci izlemeyi sürdüreceğiz.
Destekler: 2330 – 2303 – 2265
Dirençler: 2360 – 2400 – 2432
EURUSD – 1.0610 Desteği Üzerinde Sakin Başladı…
Parite, veri trafiğinin oldukça az olduğu haftanın ilk işlem gününde 1.0610 desteğine yakın bir bölgede fiyatlanmaya devam ediyor. Hafta içerisinde ABD PMI, ekonomik büyüme ve PCE fiyat endeksi verileri ile oldukça hareketli günler geçirecek.
1.0610 geçen hafta da olduğu gibi bu hafta da destek kalmaya devam edecektir. Olası tepkilerde gün içi ilk direnç 1.0695’dir.
Destekler: 1.0610 – 1.0570 – 1.0505
Dirençler: 1.0695 – 1.0725 – 1.0805
USDJPY – BOJ Toplantısı Haftasına 154.65 Direncinde Başlıyor…
Parite yeni haftaya yükseliş eğilimi ile devam ederken 154.65 direncini de zorluyor. Bu hafta Cuma sabaha karşı Japonya Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantı öncesi yeni haftaya 154.65 direncini test ederek başladı. Bu bölgeyi aşarsa dolar lehine hareketler kaldığı yerden devam edebilir.
Olası düşüşlerde 153.55 bölgesi ilk destek olacaktır.
Destekler: 153.55 – 152.05 – 150.90
Dirençler: 154.65 – 155.05 – 156.40
Nasdaq – Güçlü Satış Baskısı ile 17165 Desteğinde Kalmayı Sürdürüyor…
Nasdaq vadeli borsa endeksi güçlü bir düşüş sergiledi. ABD 10 yıllık tahvil faizinin sebep olduğu baskının yanı sıra teknik tarafta RSI fiyat arasındaki negatif uyumsuzluk bu sert düşüşün gelmesinde rol oynadı. 17165 seviyesi önemli desteklerden biridir. Bu bölgenin kırılması satışları 16420 seviyesine kadar götürebilir.
Kısa vadede tekrar 18100 üzerinde bir tutunma görülmezse olası yükselişler tepki olarak kalabilir ve satış için yeni bir fırsat yaratabilir.
Destekler: 17165 – 16770 – 16420
Dirençler: 17585 – 17780 – 18100
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni
