Fitch’in ABD Notunu Düşürmesi Günün En Önemli Konusu Oldu…
*Dün gece saatlerinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in ABD’nin uzun vadeli kredi notunu AAA’dan AA+’ya düşürdü ve görünümü negatif izlemeden durağana çevirdiği bildirildi. Fitch’in bu kararı ile birlikte üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan sadece Moody’s ABD’ye en yüksek kredi notu veren şirket olarak kaldı.
*ABD’de bugün 15.15’de ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi açıklandı. Veri beklentilerin son derece üzerinde ve oldukça güçlü olarak açıklandı. Temmuz verisi 324.000 olarak gelirken, Haziran verisi de 497.000’den 455.000’e revize edildi. ADP verisinde bir sürpriz daha gelmiş oldu. Bu veri, Cuma günü gelecek Tarım Dışı İstihdam Raporu’nun da güçlü olacağı anlamına gelmez ancak ABD’de istihdam verisinin halen sağlam olduğunu gösterir.
Veri sonrası Dolar Endeksi tarafında hafif pozitif bir eğilim gözlemledik.
*Yarın sabah saat 10.00’da Türkiye’den enflasyon verileri takip edeceğiz. Yarın açıklanacak Temmuz ayı enflasyonunun aylık bazda %9.10 olarak gelmesi öngörülüyor.
*Yarının en önemli verileri arasında İngiltere Merkez Bankası’nın politika toplantısı olacak. BOE’nin 25 baz puan faiz arttırarak %5.25’e getirilmesi bekleniyor. Yarın ki karar büyük ölçüde belli, ancak soru şu olacak: Merkez bankasının enflasyon baskılarını dizginlemek için daha ne kadar faiz artışına ve sıkılaşmaya ihtiyacı var?
Piyasada genel olarak BOE’nin politika trendini sürdürmesini ve önümüzdeki aylarda daha fazla sıkılaştırma için verilere de bağlı olarak kapıyı açık bırakacakları yönünde bir beklenti var.
*YouGov şirketi, İngiltere’nin enflasyon beklentilerine yönelik yayımladığı ankette tahminlerin gerilediğini açıkladı. Buna göre 1 yıllık enflasyon beklentisi %5’den %4.3’e ve 5-10 yıl sonrası enflasyon beklentileri de %3.3’den %3.2’ye geriledi.
Piyasa fiyatlandırmasında %62 olasılıkla 25 bp ve %38 olasılıkla 50 bp faiz artışı öngörülürken tahminlerde terminal zirve %5.76’ya gerilemiş durumda. Bu oran daha önce korkulan %6.5’un altında ve Sterlin tarafındaki güçlü kayıpları açıklar nitelikte.
DAX30 – Asya Seansında Gelen Olumsuz Havanın Etkilerini Görüyoruz…
Fitch’in dün gece ABD’nin kredi notunu sürpriz bir şekilde düşürdüğünü açıklaması Asya seansında borsa endekslerinde satıcılı bir görüntü oluşmasına sebep olmuştu. Aynı etkiyi Avrupa seansında DAX30 vadeli endeksinde de görmekteyiz. Dün yaşanan düşüş ile birlikte bugün endeks 16115 desteğine kadar geriledi.
16115 gün için önemli bir destektir ve kırılması 15670 desteğini gündeme getirebilir. Gün içinde 16115 desteği ile olan etkileşimini takip etmek önemli olacaktır.
Destekler: 16115 – 15670 – 15330
Dirençler: 16305 – 16590 – 16850
AUDUSD – Yılın Dip Seviyeleri Yeniden Test Ediliyor…
Parite 2023 Haziran ayından bu yana en düşük seviyeyi görürken, Hazran sonu Temmuz başı görülmüş olan dip seviyelerine doğru yöneliyor. Bu düşüş ile birlikte bugün itibariyle, 2022 Ekim ayından ve 0.6170 seviyesinden gelen uptrend’i test ediyor. 0.6560 seviyesine denk gelen bu tren’in kırılması bizi bu yılın en düşük seviyesine, yani 0.6460 seviyesine götürebilir. Olası tepkilerde gün içi kısa vade direnç 0.6620 olurken, haftalık bazda direnç 0.6725 seviyesidir.
Destekler: 0.6560/0.6535 – 0.6460 – 0.6375
Dirençler: 0.6620 – 0.6665 – 0.6725
Buğday – Rusya’nın Ukrayna Limanına Saldırı Haberi ile Oynaklığı Yükseldi…
Vadeli Buğday fiyatlarının gündeminde Rusya – Ukrayna savaşı çok önemli yer tutuyor ve haber akışlarından çok etkilenerek oynaklığını arttırıyor. Bu sabaha karşı Rusya’nın önemli bir limana saldırdığı haberleri vadeli buğday fiyatının 684’e kadar yükselmesine sebep oldu ancak gün içinde bu yükselişin yarısından fazlasının verildiğini gördük. Gün içi işlemlerde destek 641, direnç ise 684 iken haftalık bakışta destek 575, direnç ise 714’dür.
Destekler: 641 – 620 – 603
Dirençler: 660 – 684 – 714
GBPUSD – Paritedeki Düşüş Artık Kritik Trendleri Test Etme Noktasına Geldi…
Sterlin düşüşlerine kaldığı yerden devam ederek oldukça önemli destekleri zorluyor. Dört saatlik görüntüde, 1.0995’den gelen orta vadeli trende doğru hem sıkışma hem de düşme eğilimi vardı.
Bugün 1.2800’den tetiklenen düşüşler, ABD’den gelen özel sektör istihdam verisinin güçlü gelesi ile birlikte devam ediyor. GBPUSD paritesi 1.2730’a kadar geriledi.
1.2730’un altında olabilecek birkaç dört saatlik mum kapanışı orta vadeli uptrendin kırılmasına sebep olabilir ve düşüş eğilimi daha da güçlenebilir.
Paritenin kısa vadede 1.2800 üzerine çıkmadığı sürece dolar lehine hareket etmesini bekliyoruz.
Yarın İngiltere Merkez Bankası’nın gelecek için vereceği olası politika yönlendirmelerine dikkat edeceğiz.
Destekler: 1.2730 – 1.2690 – 1.2600
Dirençler: 1.2765 – 1.2800 – 1.2845
USDJPY – 3 Günlük Yükselişine Neden Ara Verdi…
Parite geçtiğimiz üç işlem gününde güçlü bir şekilde yükselirken, bugün Fitch’in ABD’nin notunu düşürmesinin şokuyla güvenli liman sebebiyle Yen lehine hareket etti ve yükselişini durdurdu. Gün içinde tekrar dolar lehine hareket ediyor olsa da dünün en yükseğine çıkamadı.
Teknik olarak baktığımızda, bugün yaşanan salınımın Fibo 78.6 ile 61.8 aralığında sürdüğünü gördük. Fibo 61.8’e denk gelen 142.10 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece parite 145.00’e doğru yükselişine kaldığı yerden devam edebilir.
Destekler: 142.10 – 141.00 – 140.25
Dirençler: 143.40 – 144.15 – 145.00
Ons Altın – 50 Günlük Ortalamayı Aşağı Yönde Kırmaya Doğru Zorluyor…
Sarı metal dolar endeksinin toparlanması ve ABD 10 yıllığın %4’ün üzerine çıkması ile birlikte baskı altında kalmayı sürdürüyor. Dün 50 günlük ortalamanın altına hafif sarkmıştı. Bugün 1947 ve 50 günlüğün hemen üzerinde ancak tepkiler çok cılız kalıyor. 1947 günlük bazda kırılırsa 1932’ye kadar hızlı bir sarkma görebiliriz. Olası tepkilerde gün içi ilk direnç 1973, ana direnç ise 1984’dür.
Destekler: 1947 – 1932 – 1912
Dirençler: 1973 – 1984 – 2005
Dow Jones – Güne Kötü Başladı ve Toparlanma Sınırlı Kaldı…
Dow Jones vadeli endeksi bu güne Fitch’in ABD’nin notunu düşürmesiyle negatif başladı ancak gün içi negatif hareketlerinin bir kısmını geri aldı. Burada gün içi ara desteği artık 35380 olarak görmekteyiz. Bu seviye fiyatları gün içi işlemlerde tutan önemli bir kısa vadeli destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye kırılırsa 34600’e doğru bir düşüş eğilimi tetiklenebilir. Endekste gün içi kısa vadeli önemli direnç ise 35860 seviyesidir.
Destekler: 35380 – 35100 – 34600
Dirençler: 35860 – 36830 – 38000
EURUSD – Fitch’in ABD Notunu Düşürmesinden Elde Ettiği Kazançları Geri Verdi…
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in ABD’nin kredi notunu düşürmesi ile birlikte gece saatlerinde ABD Dolar endeksinde değer kaybı olmuştu. Ancak Dolar hala güvenli liman ve ABD’deki ADP Tarım Dışı ‘nın da beklenti üzerinde gelmesiyle birlikte tekrar güç kazandı. Bu sebeple gece saatlerinde hafif yükselmiş olan EURUSD paritesi günün geri kalanında hızla gerileyerek 1.0950 seviyesine düştü.
Artık adım adım günlük grafikte gösterdiğimiz bollinger band’ın alt bandına yaklaşıyor. Dolayısıyla 1.0910 ve daha aşağısı oldukça önemli olacaktır.
Destekler: 1.0950 – 1.0910 – 1.0840
Dirençler: 1.1000 – 1.1055 – 1.1145
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni