Yeni Haftaya Nasıl Başladık?
*Dolar endeksi geçtiğimiz hafta ABD enflasyon verileriyle sert bir şekilde geri çekilmişti. Yeni haftaya dar bantlı ancak dip bölgesinden hafif pozitif eğilimli bir şekilde başladı. Buna bağlı olarak EURUSD paritesi 1.1215, Ons Altın 1947 ve ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %3.82’de.
*ABD spot borsaları yeni haftaya bir miktar karışık başladı. Nasdaq ilk açılışta %0.26 ile yükselişini korurken, Dow Jones ve SP500 endeksi bir miktar sessiz kalıyor.
*ECB üyesi Vasle, bugün yaptığı açıklamada “çekirdek enflasyon yüksek ve dirençli olmaya devam ediyor.” açıklamasında bulundu. Bu açıklama üyelerin daha önce söylediğinden daha farklı değil. Gelecek hafta Avrupa Merkez Bankası politika kararı gelene kadar ECB’den politika hakkında ton ve söylem farklılığı pek olmayacaktır.
İleride Eylül toplantısı, en azından şimdilik başka bir faiz artırımı açısından neredeyse kesin olmadığından, önümüzdeki dönemde politikayı nasıl yürüteceklerini görmek için ilginç olacaktır.
*Türkiye’nin bütçe dengesi, Haziran ayında 219.6 Milyar açlık verdiği açıklandı.
USDTRY paritesi gün içinde 26.35 seviyesine yükselirken, Gram Altın TL fiyatı 1650 seviyesinden işlem görmekte.
*Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın Karadeniz Tahıl Anlaşması’na katılımının bugün itibariyle sona erdirildiğini duyurdu.
*ABD New York Empire State imalat endeksi 1.10 olarak gerçekleşirken, bu veri -4.30 olarak bekleniyordu. Verinin gelmesi sonrası Dolar Endeksi’nde bir miktar değerlenme gördük.
*Yarının veri trafiğine baktığımızda ABD’den Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi ile Kanada’dan enflasyon verileri göze çarpıyor.
Buğday – Tahıl Koridorunun Sona Erdiği Haberleriyle Yükseliyor…
Buğday fiyatları geçtiğimiz Perşembe günü itibariyle aldığı tepkiyi yeni haftada haber etkisiyle daha da yukarı taşıdı. Kremlin’den yapılan açıklamada, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının iptal edildiği belirtildi. Karadeniz bölgesinden yavaşlayan ihracatla birlikte, Çin’deki düşük üretim haberleri fiyatları destekledi ve vadeli buğday fiyatları Avrupa seansında 689 $’a kadar yükseldi.
Teknik olarak baktığımızda, en son Rusya’daki isyan girişimi ile anlık olarak 756 $ görülmüştü. Rusya’nın bunu hemen bastırması ile birlikte, hızlı bir geri çekilme yaşandı ve 573/689 yükselişinin Fibonacci 61.8’i düzeltilmiş oldu. Hatta bu volatilite ile birlikte düzeltme Fibo 78.6’ya kadar yaklaştı ancak hemen tekrar tepki verdi.
Yeni hafta itibariyle yaşanan yükseliş bizi 690’a götürdü. İlk denemede burada bir kar satışı görmekteyiz. Genel olarak kısa vade için konuşursak 645 desteği üzerinde bir tutunma sağlanmaya devam ettikçe, yükselişlerin adım adım devam etmesi ve 760 direncinin tekrar gündem olası söz konusu olabilir. Tahıl anlaşması haberlerini izlemeye devam edeceğiz.
Destekşer: 664 – 645 – 622/613
Dirençler: 690 – 714 – 760
Doğalgaz – Geçtiğimiz Hafta Yaşanan Düşüş 50 Günlük Ortalamada Frenledi…
Doğalgaz fiyatları geçtiğimiz Cuma günü yaşadığı gerilemeyle birlikte neredeyse son bir ayın en düşük seviyesine geriledi ve 50 günlük ortalamasına tekrar yaklaştı. Bugün yeni hafta başlangıcında da 50 günlük ortalama üzerinden hafif bir tepki geldiğini görmekteyiz.
Bugün itibariyle 2.48’e denk gelen 50 günlük ortalama, bizim haftalık bazlı destek bölgemizdir. Bu bölge kırılırsa, 2.17’ye doğru olası bir düşüşün ilk adımı atılabilir.
Ancak 50 günlük ortalamadan destek almaya devam ettikçe tekrar geçtiğimiz haftaların zirvesi olan 2.80 haftalık direnç olarak gündeme gelecektir.
Destekler: 2.55 – 2.48 – 2.36
Dirençler: 2.65 – 2.80 – 3.03
DAX30 – Haftaya Sakin Başlarken, 15710 Desteği Haftalık Bazda Önemli…
Vadeli DAX endeksi, haftalık grafikte de görüldüğü gibi bir yükselen kanal içerisinde hareketlerine devam ediyor. Ancak kanal içinde 16460 direncinin kırılamaması bir miktar güç kayıplarını beraberinde getirdi. Bu güç kaybı haftalık RSI(14) indikatöründe de yansımakta. Haftalık görüntüde 15710’a denk gelen, kanalın alt bandı korunduğu sürece mevcut trendin sürme ihtimali var. Ancak olası bir kırılmada düzeltmeleri 14780’e kadar takip etmek mümkün olabilir.
Destekler: 15710 – 15330 – 14780
Dirençler: 16460 – 16930 – 17510
Nasdaq – Güçlü Yükseliş Sonrası 15750’de Takıldı…
Günlük grafikte, alıcıların daha yukarı yönlü pozisyon almak için 21 günlük hareketli ortalamasına yaslanmaya devam ettiğini ve sonunda ABD TÜFE’nin beklentileri karşılayıp güçlü bir ralliye yol açmasıyla bunu başardığını görebiliriz.
15750 bölgesinde satış ile karşılaşan endeks için kısa vadeli destek 15450 seviyesidir. Ek olarak 21 günlük ortalamayı da adım adım takip edeceğiz.
Destekler: 15450 – 15260 – 14855
Dirençler: 15750 – 16100 – 16800
USDJPY – 50 ve 100 Günlük Ortalamanın Kesiştiği Yerden Tepki Geldi
Parite 145.00’e geldikten sonra güçlü bir Yen rallisi yaşanan parite, 50 ve 200 günlük ortalamanın kesiştiği noktadan tepki aldı. Bu tepkide izleyeceğimiz ilk kritik direnç 142.30 seviyesi olacaktır.
Ataklar yeterli gelmezse, olası geri çekilmelerde 137.15 haftalık bazda ana destektir ve bu alanın kırılması Yen rallisini güçlü bir şekilde tekrar başlatabilir.
Destekler: 138.35 – 137.15 – 135.50
Dirençler: 140.20/140.90 – 142.30 – 145.00
Ons Altın – Tekrar 50 Günlük Ortalamanın Altına Sarkıyor…
Sarı metal geçtiğimiz hafta üzerine çıktığı 50 günlük ortalamasının tekrar altına indi ve bu bölgede şimdilik kalıcı olamıyor gibi gözüküyor. Yine de günlük kapanışlara dikkat edeceğiz. Tekrar 50 günlük altında kapanışlar olması halinde sarı metalde önce 1932 sonrasında da 1900 seviyeleri gündeme gelebilir.
Ons Altın tarafını izlerken, bir yandan da ABD 10 yıllık tahvil faizinin konumunu izliyoruz. %4’e yaklaşması sarı metal için negatif, %4 üzerinde ise güçlü negatif durum gerçekleşebilir.
Destekler: 1955 – 1932 – 1912
Dirençler: 1970 – 1984 – 2005
EURUSD – Geçen Haftanın Zirvesinden Hafif Dönüş Başladı…
Parite geçtiğimiz hafta ABD’den gelen beklenti altı enflasyon verileri ve ABD 10 yıllık tahvil faizin %3.75’e doğru gerilemesi ile birlikte hızla 1.1265 direncine yaklaşmıştı. Bu bölge Fibonacci 127.2 düzeltmesine denk gelmesinden ötürü ilk önemli dirençti. Yeni hafta itibariyle dolar endeksl lehine bir miktar hareket var. Buradaki yükselişin bir miktar düzeltmesi sürpriz olmaz. Ana destek 1.1095 seviyesidir. Atakların devam etmesi halinde kısa vadede ana direnç,1.1375 direnci olarak gözükmekte.
Destekler: 1.1215 – 1.1155 – 1.1095
Dirençler: 1.1265 – 1.1320 – 1.1375
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni