24 Saatte Değişir Bütün İşler…
1 gün ya da 24 saati çoğu zaman küçümseriz. Ancak 2022 yılında birbirine bağlı finans dünyası için aslında kısa bir süre. Çarşamba ABD enflasyonu açıklandıktan sonra piyasalar 27 Temmuz FED toplantısı için 100 baz puan faiz artış ihtimalini %90’a kadar çeken fiyatlamalar gerçekleştirmişti. Ta ki dün güvercin FED Governor’u Waller’ın “100 baz puan da nereden çıktı siz bizi batıracak mısınız?” semboliğindeki sözlerine kadar. Ancak Waller, ABD Perakende Satışlar ve Konut Verilerine dikkat çekerek piyasalara bugün 15:30’da randevu verdi. Bugün saat 15:30’da ABD Perakende Satışlar verisi açıklandı.
*ABD – Perakende Satışlar (aylık): %1 (Beklenti: %0.8 ; Önceki: %-0.3)
*ABD – Çekirdek Perakende Satışlar (aylık): %1 (Beklenti: %0.6 ; Önceki: %0.6)
ABD – New York İmalat Endeksi: 11.1 (Önceki: -1.2)
Bakıldığında Perakende Satışlar beklentiyi aştı, ancak piyasanın ilk tepkisi dolar lehine olmadı. 100 baz puan faiz artış ihtimali Bostic’in yumuşak konuşmalarıyla da birlikte an itibariyle %42’ye geriledi.
Veriden hemen sonra bu sefer Atlanta FED Başkanı Bostic konuştu. Bostic, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve FED’in onu düşürmesi gerektiğini dile getirdi.75 baz puanlık hamlenin oldukça büyük olduğunu ve bunun gibi dramatik hareketlerin artarsa ekonominin olumlu yönlerini zayıflatabileceğini belirtti. Burada görülen Bostic’in de 100 baz puan artış görmek istemediğidir.
Asya tarafında ise Japonya Merkez Bankası’nın Japonya 10 yıllık devlet tahvili %0.25’de tutmak için gerçekleştirdiği sınırsız varlık alımına ek olarak FED ile olan aradaki devasa politika farkının getirmiş olduğu etki ile birlikte USDJPY paritesi 139.00 seviyesinin sınırında fiyatlanıyor.
Dün EURUSD paritesi 1.00’in altına sarkarak 0.9952’ye kadar gerilemişti ancak 1.00’in altındaki günlük mum kapanışı engellendi. Bugün tam olarak güçlü gelmediği görülen ABD Perakende Satışları ve Atlanta FED Başkanı Bostic’in açıklamaları ile birlikte EURUSD paritesi 1.0080’e kadar tepki verdi.
Avrupa Tahvil Spreadleri, İtalya Siyasi Krizi İle Genişliyor…
Geçtiğimiz gün İtalya’da kritik bir güven oyu oylaması gerçekleşmişti. İtalya Başbakanı Draghi ve hükümeti, 5 Yıldız Hareketi’nin destek vermemesine rağmen İtalya meclisinde güven oy aldı. Ancak Draghi, popülist koalisyon ortağının kendisini desteklememesine bozulmuş olacak ki güven oyu almasına rağmen İtalya Cumhurbaşkanlığı’na istifasını sundu. Ancak İtalya Cumhurbaşkanı bunu reddetti ve Draghi’ye kendisini parlamentoda desteklemeye istekli çoğunluk olup olmayacağını görmesini istedi. Draghi günün sonunda istifa etmedi ama bu kesin bir durum değil ve sonuç olarak siyasi bir deprem. Dolayısıyla İtalya’nın risklerini de arttıran bir durum. İtalya 10 yıllık tahvil faizi bu etkisiyle yükselişini sürdürdü.
Bugün tahvil piyasası daha sakin ancak spreadler geniş kalmaya devam ediyor bu durum Avrupalı yatırımcılar için endişe kaynağı iken Euro üzerinde de baskı unsuru. Geçtiğimiz ay İtalya – Almanya 10 yıllık tahvil faizi farkından ECB memnun değildi bu konuya dikkat ettiklerini duyurmuştu. Haziran’daki durum tamamen finansaldı ancak şimdi İtalya siyaseti resme başka bir etki kattı.
EURUSD
EURUSD- Son 20 Yılın Dip Bölgesinden Gelişen Tepki Alımlarıyla 5 Günlük Ortalaması Sınırına Toparladı…
Perşembe günü 0.9952 ile son 20 yılın en düşük bölgesine gerileyen EURUSD paritesi haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izlemekte. Teknik açıdan bakıldığında düşüş kanalının alt bandı bölgesinden gelişen tepki alımlarıyla 1.0070 direnç bandına dayanmış durumda. 5 günlük üssel hareketli ortalamaya da denk gelen bu direnç bölgesinin aşılması halinde 1.0200 ve 1.0355 seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Diğer yandan parite de satış baskısının yeniden ön plana çıkması halinde 1.0000 ve 0.9950 bandı ilk destek bölgeleri olarak takibimizde olacak.
Destekler: 1.0000-0.9950-0.9850
Dirençler: 1.0070-1.0200-1.0350
ALTIN
XAUUSD- Düşüş 200 Haftalık Ortalaması Üstünde Şimdilik Duraksadı..
Haziran ayının ortasından bu yana düşüş eğilimi içerisinde olan ve 4 haftayı ekside kapatan Ons Altın 5. haftayı da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Dün 2021 Ağustos ayından bu yana ilk kez 1700 bandı altını gören Ons Altın 200 günlük haftalık üssel ortalamasına yaklaştı. Haftanın son işlem gününde tepki alımları görülse de satış baskısı hala hissedilmekte. 1700 bandı üstünde fiyatlamaların izlendiği Ons Altında yukarıda 1716 ve 1735 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1700 bandı altında 200 haftalık üssel hareketli ortalama olan 1686 bandı ana destek bandı olarak takibimizde olacak.
Destekler: 1700-1686-1670
Dirençler: 1716-1735-1752
CRUDE OIL
Crude Oil- Gelen Tepki Alımlarıyla Kayıplarının Bir Kısmını Sildi Ancak Hala %5 Kayıpta…
Perşembe günü 2022 Mart ayından bu yana ilk kez 90$ bandına dokunan Crude Oil 50 haftalık üssel hareketli ortalamasını da test etti. Bu bölgeden gelişen tepki alımlarıyla toparlayan Crude Oil bugün 99$ bölgesine kadar yükseldi. Ancak Crude Oil hafta başından bu yana hala %5 kayıpta. Yukarıda 99$ bölgesi üstüne yönelmesi halinde 101$ ve 105$ seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Aşağıda ise 50 haftalık ortalaması öncesi 95$ ara destek bandı olarak takip edilebilir.
Destekler: 95-92-90
Dirençler: 99-101-105
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni