Euro/Dolar Paritesi Hafta Boyunca Denediği Eylemi Başardı ve 1.00’in Altında Saatlik Kapanış Yaptı…
Bir süredir 1.00 bölgesinde hareket eden hatta bu hafta iki kez kısa süreli de olsa 1.00’nin altına sarkan EURUSD paritesi, bugün itibariyle ABD piyasası açıldığı saatlerde hızlı bir şekilde 1.00’in altına geriledi ve saatlik muım kapanışları gerçekleştirdi. Gün içerisinde en düşük 0.9952’yi gördü.
*Ons Altın ise, dolar endeksinin hızla güçlenmesiyle birlikte gün içinde 1698’e kadar geriledi.
*ABD vadeli borsaları, spot açılışında gerilemeye devam etti.
*Bir süredir takip ettiğimiz ve dolar endeksindeki yükselişe ek olarak Japonya Merkez Bankası politikaları ayrışan Japon Yeni son 24 yılın en düşük seviyesine geldi. USDJPY paritesi 139.38 seviyesinii gördü.
*Asya para birimleri Dolar’a karşı kaybını sürdürüyor.
*USDTRY paritesi 17.50 bölgesinde.
CME FED Watch göstergesine göre dünkü ABD enflasyonu sonrası, FED’in 27 Temmuz’da 100 baz puan faiz artırma ihtimali %78.6 olarak fiyatlanıyor. Bu ihtimal geçtiğimiz hafta sıfırdı.
ABD Üretici Fiyatları Artmaya Devam Ediyor…
ABD’de dün Tüketici Fiyat Endeksi verisinin ardından bugün de Üretici Fiyat Endeksi açıklandı.
*ABD – Üretici Fiyat Endeksi (Haziran) (aylık):%1.1 (Beklenti: %0.8 ; Önceki: %0.9)
*ABD – Üretici Fiyat Endeksi (Haziran) (yıllık):%11.3 (Beklenti: %10.7 ; Önceki: %10.9)
Gelen veriye baktığımızda üretici maliyetlerindeki artışın halen devam ettiğini görmekteyiz. Son zamanlarda piyasa enflasyon ve yüksek faiz konusunda endişeler taşıyor ve bu veri bu endişeler için pek yardımcı olamayacak.
İtalya-Almanya Spread Farkı İtalya Siyasetiyle Tekrar Gündeme Geliyor…
İtalya’da Beş Yıldız Hareket Partisi, bugün Draghi hükümetini zor durumda bırakmak için parlameto güven oylamasına katılmama kararı almıştı. Bu durum sadece İtalya için değil, aynı zamanda ECB için de büyük bir bağ ağrısı haline gelecek. Çünkü ECB’nin, genelde İtalya’dan kaynaklanan parçalanma riskiyle başa çıkmak için bir yol bulmaya çalıştığı dönemde, İtalya iç siyasetinde karışıklık çıkması ve risklerin artması işleri zorlaştırabilir.
10 yıllık İtalya devlet tahvili %3.33’e yükseldi ve İtalya – Almanya 10 yıllık getiri farkı tekrar yükselişe geçti. Bu ne kadar yükselişe geçerse Avrupa Birliği için o kadar risk ve Euro için o kadar zayıflık anlamına gelir. Zira yukarıda da bahsettiğimiz gibi EURUSD paritesi 1.00’a geriledi ve 0.9952’yi gördü.
USDJPY
USDJPY – Son 24 Yılın En Yükseğinde…
USDJPY paritesi geçtiğimiz günlerde136.70 bölgesinde direnç ile karşılaşmış ve 134’e kadar geri çekilmişti. Ancak son günlerde hem dolar endeksinin tekrar güçlenmesi, hem de Japonya Merkez Bankası’nın sınırsız tahvil alımlarına devam etmesi Japon Yeni tarafının değer kaybetmesine sebep olmakta. Asya seansında 138’i geçen parite Avrupa seansında 138.95’e kadar yükseldi. FED’in Temmuz toplantısında 100 baz puan faiz artış ihtimali dünden bu yana güçlenince BOJ ile arasındaki politika farkı katlanarak artmış oluyor. Bu da paritenin büyük bir hızla yükselmesinin en büyük sebeplerinden.
Teknik olarak baktığımızda, son yaşanan yükselişlerin bir takoz yapısı içerisine girmeye başladığını görüyoruz. Ancak ne olursa olsun, 114’den gelen uptrend çizgisi kırılmadığı sürece, kar satışları bir trend dönüşü anlamına gelmeyecektir.
Olası atakların devamında ise grafikte görülen takoz yapısının üst bandı direnç hattı şimdilik yükselişleri durduruyor. Bu bölgenin üzerinde bir fiyat oluşumu alıcıları ekstra tetiklendirebilir.
Destekler: 137.55 – 136.60 – 135.45
Dirençler: 139.00 – 139.95 – 141.00
SP500 CFD
SP500 CFD – FED’in Üzerindeki Baskı Borsa Endekslerine Yansıyor…
SP500 vadeli endeksi baskı görmeye devam ediyor ve 3750 desteğinin altına sarktı. Dört saatlik grafikte burada belirgin bir ara bariyer oluşmuştu ancak bugün itibariyle kırıyor. Bu destek dört saatlik mum ile kırılırsa gözler tekrar 3660 desteğine kayacak. 3750’nin altında zayıflığın tekrar başladığını görebiliriz.
FED’in Temmuz toplantısında 100 baz puan faiz artışı yapmasının yeni yeni fiyatlandığı bu günlerde borsa endekslerinde baskının devamı söz konusu olabilir.
Destekler: 3710 – 3660 – 3582
Dirençler: 3750 – 3806 – 3848
EURUSD
EURUSD – 1.00’in Altına Bu Sefer Sert Kırdı…
Hafta başından bu yana 1.00 seviyesinin altını test eden ancak 5-10 puan sarkmaların ardından hemen tepki vermiş olan EURUSD paritesi bugün İtalya’daki meclis oylaması haberlerinden sonra 1.00’i sert şekilde aşağı kırdı ve 0.9952 seviyesini gördü.
Avrupa’da İtalya-Almanya 10 yıllık tahvil spreadinin yükselmesi Euro üzerinde baskı yapıyor ve İtalya’da ekonomik sebeplerin yanına bir de siyasi risklerin girmesi bu spreadi daha da yükseltti.
Bununla birlikte FED’in Temmuz ayında 100 baz puan faiz artışına gitme ihtimali dün gelen enflasyon verisi sonrası ciddileşiyor. Dolayısıyla pariteye baskı yapan birden çok etken var.
Dört saatlik grafikten de görüleceği üzere 1’i zorlamış olan parite bugün itibariyle aşağı yönde kırdı.
Dört saatlik mum kapanışları 1’in altında kalmaya devam ederse bu görüntü daha da güçlenebilir.
Şimdi adım adım destek bölgeleri takip edilecek ve yukarı yönlü tepkilerde öncelikle 1.00, sonra da grafikte görülen trend çizgileri kontrol edilecek.
Destekler: 0.9952 – 0.9910 – 0.9810
Dirençler: 1.0000 – 1.0075 – 1.0155
ALTIN
Altın – 1722’nin Aşağısına Kırdı ve Güçlü Baskı Devam Ediyor
Ons Altın’daki düşüş tüm hızıyla devam ediyor. Dün ABD enflasyon verisinin ardından 1708’den tepki vererek 1749 seviyesine yaklaşmıştı. Ancak bu belirsiz durum, bugün ABD üretici fiyat endeksiyle birlikte tekrar yönünü aşağı doğru çevirdi. Gün içinde dolar endeksinin güçlü şekilde yükselişine devam etmesi de bununla ilgili.
1722 desteği bugün, günlük kapanış olursa artık kırılmış sayılabilir. Bu bölgenin altında artık 1677 desteği takip edilecek olup günlük bazda da RSI göstergesi aşırı satış bölgesine geldi. Bu süreci izleyeceğiz ancak kısa vadede en azından 1722’nin üzerine çıkmazsa baskının sürmesini bekleyebiliriz.
Bir yandan da düşüşler 2070 seviyesinden beri düşen fiyat kanalı içerisinde devam etmekte. Dik sayılabilecek bu kanalın alt bandına yaklaşıldıkça, aşırı satış bölgesinden de kaynaklı olarak tepki olasılığını gözden kaçırmamak gerekir. Olası tepkilerde ise şimdilik ilk direnç 1722 haline geldi, bir sonraki önemli direnç ise 1750 seviyesinde.
Destekler: 1708 – 1690 – 1677
Dirençler: 1722 – 1750 – 1763
CRUDE OIL
CRUDE – Son Dibinin Altına Sarktı, 90.47’yi Gördü…
En son 122.65 seviyesinden başlayan düşüş adım adım devam ederek bugün itibariyle Ağustos vadede 90.56 seviyesine kadar ulaştı.
Bir önceki dip olan 92.92 seviyesinin altına sarkan fiyatlarda adım adım baskı devam ediyor. Genel olarak baskı devam ederken, olası tepkilerde 122.65’den gelen trendin üzerine tekrar çıkıp çıkmaması önemli olacaktır. Bu olmadığı sürece her tepki satış baskını tekrar besleyebilir.
Destekler: 90.47 – 86.65 – 84.83
Dirençler: 92.92 – 96.41 – 99.42
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni