Riskli Varlıklar İçin Hafta Kötü Başladı…
Geçtiğimiz Cuma günü beklenti üzerinde gelmiş olan ABD enflasyon verisi sonrasında, zaten diken üzerinde olan riskli varlıklar çok sert satışa maruz kaldı. Bu satış dalgası yeni hafta itibariyle de devam ediyor.
Bununla birlikte güvenli liman tarafına da kaçış var. ABD Doları değer kazanmaya devam ederken, son dönemde aşırı satılan Japon Yeni’ne talep geliyor.
ABD 2 ve 10 yıllık tahvil faizleri bugün büyük bir hızla yükseldi. ABD 10 yıllığı %3.29 seviyesine kadar yükselirken, 2 yıllık tahvil de en yüksek %3.24’ü gördü. 2 yıllık tahvil tekrar 10 yıllığın üzerine çıkma üzere. Burada kısa vadeli enflasyon beklentilerin daha hızlı bir artışın yanında bir de resesyon fiyatlamaları görüyoruz. ABD 2 ve 30 yıllık tahvil faizi için de aynı benzer durum geçerli.
Avrupa’daki tahvil piyasasına baktığımızda ABD ile benzer oranda yükselişler var. Ek olarak geçen haftanın gündeminde olan İtalya 10 yıllık / Almanya 10 yıllık spreadi bugün de açılmaya devam ediyor. Tahvillerin artması zaten sıkıntılı bir duruma işaret ederken, buradaki spread açıldıkça Avrupa ekonomisi üzerindeki baskının da arttığını düşünebiliriz.
Kısaca global piyasalar özellikle riskli varlıklar için pek de iyi başlamadı.
Bu hafta Salı günü ABD üretici fiyat endeksi ilk önemli veri ama asıl önemli veri Çarşamba akşamı FED kararları üzerinde olacak.
SP500 CFD – Güçlü Baskı Sürüyor, Yeniden 3807 Bölgesinde…
SP500 vadeli endeksi geçtiğimiz haftanın son üç gününde çok sert bir şekilde geri çekilmişti. Bu kırılım öncesinde üçgen içerisinde hafif yataylaşan hareketler sert bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Bugün piyasa açılışı itibariyle endekste gapli sert bir düşüş ve gün içinde de bu düşüşün devamını izledik. Bu düşüş ile birlikte 20 Mayıs tarihinde görülen 3807 dibi tekrar görüldü. Bu bölgenin günlük mum ile kırılması, uzun zamandır görülmeye “en düşük” seviyelerin görülmesini de beraberinde getirecektir.
Ayrıca 3807 seviyesi 22.03.2020/26.12.2021 tarihleri arasında yaşanan 2520/4799 yükselişinin Fibonacci 38.2 düzeltmesne denk gelmesi açısından önemli. Haftalık mum ile kırılırsa düşüşler Fibo 50 düzeltmesine doğru devam edebilir.
Olası tepkiler önemli, ancak en azından 3915’in üzerinde tekrar tutunmadığı sürece tepkiler kalıcı olmayabilir.
Bu hafta açıklanacak ABD üretici fiyat endeksi ve FED toplantı sonuçları, borsa endeksleri üzerindeki baskının devam edip etmemesini öngörebilmek adına önemli iki veri olacaktır.
Destekler: 3807 – 3684 – 3585
Dirençler: 3854 – 3890 – 3915
EURUSD – Dolar Lehine Hareket Sürerken, 1.0445 Neden Önemli?
Geçtiğimiz Perşembe günü “yeterince şahin olmayan” ECB kararları ve beklentinin de üzerinde gelen ABD enflasyonu sonrasında Euro kayıp ve Dolar’da kazanç yaşamıştı. Bunun sonucunda EURUSD paritesinde güçlü bir düşüş gözlemledik. 1.0780’den bugün itibariyle 1.0445’e hızlı bir düşüş gerçekleşti. Bu düşüş ile birlikte 1.0360/1.0780 yükselişinin Fibonacci 78.6’sı düzeltilmiş oldu. Dört saatlik bazda aşırı satışa gelmiş olsa da günlük bazda hala biraz daha alan var. Kısa vadede şuan için 1.0620’nin üzerinde tekrar tutunmadığı sürece, bunların tepki olarak kalması ve dolar lehine hareketlerin sürmesi mümkün.
Fibo 78.6 düzeltme bölgesi teknik olarak önemlidir ve bu bölge, yani 1.0445’in olası kırılımında ise 1.0380 ve altında 1.0000 bölgesi gündeme gelebilir.
Bu hafta açıklanacak ABD üretici fiyat endeksi ve FED toplantı sonuçları, parite hareketleri için dikkate alınması gereken veriler olacaktır.
Destekler: 1.0445 – 1.0400 – 1.0360
Dirençler: 1.0490 – 1.0515 – 1.0540
Altın – Borsa Satışlarından Etkileniyor ve Yeniden Kritik 1836 Desteğinde…
Ons Altın tarafı geçtiğimiz Cuma yaşadığı tepkinin çok büyük bir kısmını geri verdi ve 1836 desteğine geriledi. Geçtiğimiz Cuma günü de 1836 desteği önemliydi. Bugün de önemli. Ancak bu desteğin kırıldığını teyit edebilmemiz için mutlaka günlük mum kapanışını görmemiz gerekiyor. Aksi halde fake düşüşler ile karşılaşma ihtimali de bulunmakta, ki Cuma günü bu yaşandı. 1836’nın altında günlük mum kapanırsa, düşüşler alçalan fiyat kanalının alt bandına doğru derinleşebilir.
Olası tepkilerde ise aynı kanalın üst bandına doğru olabilecek denemeler takip edilecek. Borsa endekslerinde sert düşüşlerin yaşandığı zamanlarda likidite elde edilmek için sarı metalin satışa maruz kaldığını görmüştük. Dolayısıyla borsa endekslerini de bu bağlamda izlemek faydalı olabilir.
Destekler: 1836 – 1822 – 1805
Dirençler: 1852 – 1865 – 1875
USDTRY – Yükselen Kanal ve 8 Günlük Ortalama Eşliğinde Trend Sürüyor…
Dolar kuru dar bantlı yükselen fiyat kanalı içinde adım adım yükseliyor. Bununla birlikte bu yükselişe 8 günlük ortalama da eşlik ediyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan haber akışıyla birlikte paritede dalgalanma olmuştu ancak genel olarak fiyat hareketleri kanal içinde kaldı. 8 günlük ortalama günlük mum ile kırılmadığı sürece gün içi düşüşler olmasına rağmen trend teknik olarak devam edebilir.
Destekler: 17.12 – 16.98 – 16.76
Dirençler: 17.25 / 17.35 – 17.54 – 17.78
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni