ABD Enflasyonu, Yıl Sonu Rallisini İptal Etmiş Olabilir…
*ABD’de tüketici enflasyonu Kasım ayında %0.1 artarken, yıllık bazda %3.1 artış gösterdi. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda %0.3 artarken, yıllık bazda %4.0 artış gösterdi. Manşet enflasyondaki yavaşlama çekirdek enflasyona nazaran daha olumlu gözükse de çekirdek enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek kalmaya devam ediyor. Yarın FED’in faiz kararını ve açıklamalarını takip ediyor olacağız.
*ABD enflasyon verisi sonrası EURUSD paritesi 1.08’in altında, Ons Altın 1990’nın altında, ABD 10 yıllık tahvil faizi yatay seyrederek %4.23 seviyesinde fiyatlanıyor. ABD vadeli borsa endeksleri de gün içi kazançlarını geri verdi.
Yarın akşam 22.00’deki FED toplantısı ve 22.30’daki Powell’ın basın toplantısı oldukça önemli olacaktır.
*İngiltere’de işsizlik oranı Ekim ayında %4.2 ile sabit kalırken, işsizlik hak başvuruları 16.000 kişi olarak gerçekleşti. İstihdam değişikliğinde ise 50.000 kişi artış kaydedildi.
*Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konut kiraları hakkında sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:
-Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı.
-Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024’te konut arzı daha da artacak.
-Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte.
*Fitch Ratings tarafından yapılan değerlendirmede, “Küresel finans kurumlarının görünümleri firmalar yüksek oranlara uyum sağladığından çok nötr durumda.” İfadeleri kullanıldı.
*Almanya ZEW ekonomik hissiyat endeksi Aralık ayında 9.8 düzeyinden 12.8 düzeyine çıktı.
*Euro Bölgesi ZEW ekonomik hissiyat endeksi Aralık ayında 13.8 düzeyinden 23.0 düzeyine yükseldi.
*Avrupa Ekonomik Araştırma Merkezi ZEW tarafından yapılan değerlendirmeler:
-Mevcut bütçe krizine rağmen, Almanya’ya yönelik durum değerlendirmesi ve ekonomik beklentiler bir kez daha biraz iyileşti.
-Bu durum, orta vadede ECB’nin faiz indirimi yapmasını bekleyen katılımcıların oranının iki katına çıkmasından kaynaklanmaktadır.
-Enflasyon oranlarının daha da düşmesini bekleyen katılımcıların payı azalmaktadır.
Şeker – Son Dokuz Ayın En Düşüğüne Geldi, Şimdi Ne Yapacak?
Şeker vadeli kontratı, altı haftadır üst üste ve son üç haftadır da çok sert bir şekilde düşüyor. Altı hafta içinde fiyatı 28.14’den 21.48’e kadar geriledi.
Brezilya’nın artan şeker üretimi hızla geriledi ve 2023/24 döneminde potansiyel arz fazlası konusunda endişeleri artırdı. Önde gelen şeker üreticisi Brezilya, Kasım ayının ilk yarısında üretimde piyasa beklentilerini aşan %30’luk kayda değer bir artışa tanık oldu.
Şimdi 21.48’e kadar gerilemiş olan Şeker, teknik olarak 100 haftalık ortalamaya temas etti ve bugün tepki geldi hafif de olsa. 21.48 seviyesi aynı zamanda grafikte de görmüş olduğunuz, 17.19/28.14 yükselişinin Fibonacci 61.8 düzeltmesine denk gelmesi sebebiyle oldukça kritik bir destektir. Bu kritik desteği aynı zamanda 100 haftalık ortalama destekliyor.
21.48 kırılırsa, 19.55’e kadar güçlü düşüş sürebilir. Ancak buradan gelebilecek tepkilerde ilk direnç 22.75 olarak görülebilir.
Destekler: 21.48 – 20.45 – 19.55
Dirençler: 22.75 – 23.97 – 24.75
Kakao – 46 Yılın Zirvesine Kısa Süre Sonra Tekrar Yaklaşıyor…
Üretici ülkelerin arz sorunlarının beklentilerden daha büyük olmasının yanında, bu sorunların gelecek yıllara da yansıyacağı beklentilerinin oluşması Kakao tarafında çok güçlü yükselişleri beraberinde getirmişti.
Teknik olarak baktığımızda, bu kadar güçlü bir trend için hareketli ortalamaları kullanmakta fayda var. Haftalık grafik tarafında RSI’da belirgin bir negatif uyumsuzluğa rastlamıyoruz. Son yükseliş var olan negatif uyumsuzluğu bozdu. Genel olarak hafta içindeki hareketlerde en azından 4143 desteği aşağı yönde kırılmadığı sürece mevcut trendin bozulmasını beklemek teknik olarak erken olacaktır. Hali hazırda trend güçlü.
4143 desteği kırılırsa da, genel trendin bozulmasını beklemektense bunu kar satışları olarak yorumlamak doğru olacaktır. Trendi yakından takip eden ve şuan 3740 desteğine denk gelen 21 haftalık ortalama kırılmadığı sürece mevcut ana trend bozulmayabilir. Ancak fiyat marjı çok geniş olduğu için hafta içindeki hareketlerde 4143 desteğini önemsiyoruz.
Destekler: 4143 – 3740 – 3581
Dirençler: 4285 – 4500 – 4660
EURUSD – ABD Enflasyonu ile Oynaklığı Arttı, 1.0790 Bölgesinde…
Parite, ABD’den gelen enflasyon verileri sonrasında oynaklığını arttırdı. İlk veri anında 1.0840’a doğru yükselen parite, aslında çekirdek enflasyon tarafında bir gerileme olmadığının anlaşılması sonrası geri çekilerek 1.0790’ın altına indi.
1.0790’nın altında kaldıkça dolar baskısı sürebilir ve 1.0755 desteğine doğru bir geri çekilme gözlenebilir.
Yarın akşam 22.00’deki FED toplantısı öncesi bu veri önemliydi ve çekirdek enflasyonda belirgin bir iyileşme olmamasıyla birlikte FED mesajlarının ne olacağı oldukça önemli hale gelmiştir.
Destekler: 1.0755 – 1.0710 – 1.0665
Dirençler: 1.0790 – 1.0840 – 1.0880
Ons Altın – ABD Enflasyonu Sonrası 1990 Desteğinin Altında Devam Ediyor…
Sarı metal, 1990 direnci kalmayı ABD enflasyon verisi sonrasında da sürdürdü. Çekirdek enflasyonda bir iyileşmenin olmadığının anlaşılması sonrası dolar endeksi güç kazandı ve sarı metalde de geri çekilmeler gördük. Güçlü bir satış henüz yok. Yarın açıklanacak FED kararı ve Powell’ın açıklamaları önemli olacaktır. Genel olarak 1990 direnci altında kaldıkça baskı hissedilmeye devam edilebilir.
Destekler: 1975 – 1957 – 1933
Dirençler: 1990 – 2009 – 2020
USDJPY – 148.30 Desteğinde Tutundu…
Parite, 144.85 desteğinde tutunuyor gün içerisinde. Genel olarak 144.85 desteği üzerinde tutunma eğilimini önemli bir şekilde takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta BOJ başkanının açıklamalarıyla hızla bu bölgenin altına geri çekilmişti ancak tekrar toparlandı. 144.85 üzerinde kaldıkça paritedeki dolar lehine hareketler biraz daha baskın çıkabilir. Ancak haftalık bazda ana diren. 148.30’dur.
Destekler: 144.85 – 143.30 – 141.65
Dirençler: 146.45 – 147.40 – 148.30
Nasdaq – Gün Boyu Yükselişini ABD Enflasyon Açıklamasıyla Geri Verdi…
Nasdaq vadeli endeksi gün içinde 16590 direncine kadar yükseliş eğilimi göstermesinin ardından, bugün 16.30’da ABD enflasyon verilerinde çekirdek enflasyonun beklenti üzerinde gelmiş olması yükseliş eğilimini frenledi. Yarın akşam 22.00’de FED toplantısı ile birlikte oynaklığın devam etmesini ve verilecek mesajlara göre yükselişin sürüp sürmeyeceğini göreceğiz. Ancak genel olarak 16055’in üzerinde kaldıkça düşüşler kar satışı olarak değerlendirilebilir.
Destekler: 16320 – 16055 – 15848
Dirençler: 16590 – 16795 – 17250
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni