OPEC Ülkelerinin Petrol Üretimi Arttı…
*İngiltere’de bugün açıklanan Temmuz ayına ilişkin İşsizlik Oranı %4.2’den %4.3’e yükseldi. İstihdam değişimi ise 207 bin kişi azaldı. Bir önceki ay istihdam değişimi -66.000 düzeyinde gelmişti. Veriler sonrası İngiltere Merkez Bankası (BOE) üyesi Breeden yaptığı konuşmada, büyüme ve işsizliğe yönelik risklerin dengelendiğini gördüğünü, eğer faizleri yükseltmeselerdi ithalat fiyatlarının artacağını ve bu durumun da enflasyonda çok ciddi yükselişe yol açacağını söyledi.
*Türkiye’de bugün takip ettiğimiz Perakende Satışlar aylık %2.7, yıllık da %31.0 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı konuşmada, kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmaları gerektiğini ve orta vadede fiyat istikrarını sağlayarak şirketlerin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacaklarını söyledi.
*Almanya ve Euro Bölgesinde açıklanan Eylül ayına ilişkin Zew Ekonomik Endeksi düşüş göstererek sırasıyla -11.4 ve -8.9 düzeyinde geldi. Bir önceki veriler ise -12.3 ve -5.5 düzeyinde gelmişti.
*OPEC tarafından bugün açıklanan aylık rapora göre, OPEC ülkelerinin petrol üretimi Ağustos’ta 113 bin varil artarak 27,450 milyona yükseldi. Üretimdeki artışa en büyük katkıyı İran, Nijerya ve Irak verdi. Suudi Arabistan’ın, Angola’nın ve Venezuela’nın petrol üretimi ise azaldı.
*Bu akşam saat 19.00’da Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı’nın raporları buğday, soya ve mısır gibi tarımsal ürünlerin fiyatlarını etkileyebilir.
Günün Ajandası;
21:00 ABD Bütçe Dengesi
23:30 ABD APİ Ham Petrol Stokları
Ons Altın – 1925 Direnci Kırılamadı ve Ters Bayrak Yapısı Çalıştı…
Her ne kadar ABD 10 yıllık tahvil faizi tarafında %4.30’un üstüne bir hareket görülmese de, dolar endeksinin gün içinde güç kazanması sarı metali baskılıyor.
Sarı metalin kendi teknik görünümüne baktığımızda ise 1915 desteğinden gelen hafif tepkiler sonucu hem 1925 direnci geçilemedi hem de ters bayrak formasyonu oluştu ve bugün 1915 desteği bugün kırıldı. Eğer günlük mum kapanışı 1915’in altında olursa sarı metalde adım adım 1890 bölgesine doğru gerileme gündeme gelebilir.
Destekler: 1905 – 1890 – 1860
Dirençler: 1915 – 1925 – 1937
EURUSD – 200 Günlüğün Altında Ataklar Kalıcı Olamıyor…
Paritede 1.0695’den gelmiş olan ataklar sınırlı kaldı ve bugün 1.0765 direncinden tekrar düşüş gördük. Genel olarak 200 günlük ortalama altında kaldıkça paritedeki tepkilerin kalıcı olmamasını ve dolar lehine hareketlerin tekrarlaması beklenebilir. Olası düşüşlerde gün içi ana destek 1.0695’dir. Bu seviyenin kırılması, dolar lehine hareketlerin çok daha güçlü gerçekleşmesine sebep olabilir ve 1.0520 desteği gündeme gelebilir.
Destekler: 1.0695 – 1.0630 – 1.0520
Dirençler: 1.0765 – 1.0840 – 1.0915
BRENT – 91.05 Direnci Altı Günlük Denemeden Sonra Aşıldı…
Brent petrol, geçen hafta sıkça test edilen 91.05 direncini bugün itibariyle güçlü bir şekilde yukarı kırıyor. OPEC tarafından gelen arz talep tahminleri bu fiyat hareketinde etkili olurken, teknik olarak kısa vadede 89.15 desteğinin altına sarkmadan güçlü yükselişini sürdürüyor. Günlük mum 91.05 üstünde kapatırsa hareketleri 98 bölgesine kadar adım adım izleyebiliriz.
Destekler: 91.05 – 89.15 – 88.80
Dirençler: 92.45 – 94.85 – 98.50
USDJPY – Tepki Alımları Sürüyor Anca 147.25’e Takıldı…
USDJPY paritesi, haftasonu BOJ başkanının verdiği röportajın yayınlanması ile birlikte haftaya aşağı yönlü gapli bir açılış gerçekleştirmişti. Akabinde dolar endeksinde yaşanan pozitif hareketlerin devam etmesi ile birlikte 145.90’a kadar gerilemiş olan USDJPY paritesi bugün itibariyle tekrar 147.25’e kadar tepki verdi. Ancak halen 147.80’den oluşan gap’i kapatabilmiş değil. Bu bölgeye bir toparlanma görmek sürpriz olmaz ancak gap’i kapattıktan sonra yukarı yönlü hareketin devam edip etmeyeceği önemli bir konu olacaktır.
BOJ Başkanı Ueda, aşırı gevşek para politikasının yavaş yavaş “sessiz” bir şekilde sona erdirileceğini belirtmişti. İleriki açıklamalar Japon Yeni için kritik olacaktır. Eğer hızlı bir politika değişimi olmazsa, Japon Yeni tarafında kısa sürede hızlı bir ralli beklemek zor olacaktır.
Destekler: 146.95 – 146.55 – 145.90
Dirençler: 147.25 – 147.80 – 148.20
Nasdaq – Hafta Başı Yükselişin Bir Kısmı Geri Verildi, 50 Günlük Ortalama Önemli…
Nasdaq vadeli endeksi haftaya güçlü bir yükseliş ile başlamıştı. Bu yükselişi 15440 desteğinden ve 50 günlük ortalamasından almıştı. Tepki 15705 direncine kadar sürdü. Bugün bir miktar kar satışı var ancak 15440 desteği ve 50 günlük ortalama üzerinde kaldıkça kar satışlarının sınırlı olması mümkün.
Belirttiğimiz destek hattı kırılırsa 15050’ye kadar sarkmalar tekrar görebiliriz.
Destekler: 15440 – 14855 – 14605
Dirençler: 15705 – 16055 – 16480
Kahve – Arz Sıkıntıları ile Pazartesi Güçlü Talep Gördü…
Pazartesi günü kahve fiyatları keskin bir şekilde yükseldi. Pazartesi günü 3 haftanın en düşük seviyesinden (147.30) toparlandı ve arzın sıkışık olduğuna dair işaretler üzerine keskin bir yükseliş kaydetti. ICE tarafından izlenen arabica kahve stokları Pazartesi günü 442.553 torba ile 10 ayın en düşük seviyesine geriledi. Arz tarafındaki endişeler ve açıklanan stok verileri fiyatın yükselmesinde etkili olurken bir de teknik olarak bakalım.
Son zamanların en düşük seviyesine yakın bir bölgeden tepki alan kahve, bu tepkiyi 153.10’a kadar sürdürebildi. Şimdi gün içi ara destek olan 150.95’de tutunmaya çalışıyor. Gün içi hareketlerde olası ataklar devam ederse 153.10’un üzerinde biz artık 155.95 direncini izleyemeye başlayacağız.
Bu dirençte aynı zamanda 50 günlük ortalama da bulunduğu için haftalık bazda önemli bir direnç hattıdır. 50 Günlük ortalamanın bulunduğu bölge yukarı yönde aşılırsa 166.90 seviyesi gündem gelebilir.
Destekler: 150.95 – 148.40 – 145.05
Dirençler: 153.10 – 155.95 – 157.70
Buğday – ABD Tarım Bakanlığı Raporu Öncesi Kritik 575 Desteğini Test Ediyor…
Chicago buğdayı, Rusya’dan gelen büyük arzın piyasada yankı yaratması ve mısır ve soya fasulyesinin ABD hükümetinin merakla beklenen mahsul tahminleri öncesinde gevşemesi nedeniyle Salı günü itibariyle yine son üç yılın en düşük seviyesine yaklaştı. 575 desteği tekrar güçlü bir şekilde test ediliyor.
Rusya’nın Ukrayna tahıl limanlarına defalarca saldırmasına rağmen, Rusya’nın büyük ihracatı hacmi ve Ukrayna’dan devam eden sevkiyatlar, dikkatleri Kanada, Avustralya ve Arjantin gibi diğer buğday ihracatçısı ülkelerdeki olumsuz hava koşullarından uzaklaştırdı.
Bir diğer taraftan yukarıda da belirttiğimiz gibi piyasanın odak noktası bugün sıcak ve kuru havanın etkisini değerlendirmek için USDA’nın güncellenmiş ABD mısır ve soya fasulyesi hasat tahminleri olacak. Bugün saat 19.00’da Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (WASDE) raporunda USDA’nın soya fasulyesi ve mısır üretimine ilişkin tahminini izleyeceğiz.
Şimdilik 575 desteğinde tutunan Buğday fiyatları, günlük mumlar ile bu bölgeyi kırıp kıramayacağı merak konusu olacak. Eğer 575 günlük mum ile güçlü bir şekilde kırılırsa düşüş eğilimi güçlenerek devam edebilir.
Olası tepkilerde ilk direnç 609 iken, haftalık ana direnç 50 haftalık ortalamaya denk gelen 714 seviyesidir.
Destekler 575 – 540 – 495
Dirençler: 609 – 660 – 714
Doğalgaz – 50 Günlük Ortalama Tepkileri Şimdilik Durduruyor…
Yazın sonlarına doğru yaklaşmamıza rağmen hava sıcaklık tahminlerinin önümüzdeki kısa bir süre için biraz daha sıcak geçmesini öngören hava tahmin raporları çıkmaya başladı. Bu durumun soğutma sistemleri için elektrik kullanımını arttırması ve bunun için de doğalgaza olan talebi bir miktar arttırması öngörülüyor. Bu beklentiler, doğalgaz fiyatlarının yükselmesinde pay sahibi.
Bununla birlikte teknik olarak baktığımızda, 1.95’den gelen uptrend çizgisinin her defasında korunmaya devam ettiğini ve buradan tepki geldiğini görmekteyiz. Bu tepki ile birlikte tekrar 2.65 direncine denk gelen 50 günlük ortalamaya kadar tepki verdi. 50 günlük ortalama üzerinde pozitif hareketler biraz daha cesur olabilire. Bu durumda dikkatlerimizi ilk etapta 3.03’e yönelteceğiz.
50 günlük ortalama aşılamazsa tekrar aşağıdaki uptrend çizgisine doğru bir kar satışı eğilimi gelebilir.
Bahsettiğimiz uptrendin birkaç günlük mum ile kırılması halinde doğalgaz tarafında negatif yönlü hareketleri oldukça güçlendirebilir ve ardı ardına satışlar görebiliriz.
Destekler: 2.45 – 2.36 – 2.17
Dirençler: 2.65 – 2.80 – 3.03
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni