Yapay zeka ve robotik hisseleri halen güçlü

BOTZ: robotik ve yapay zeka hisseleri güçlü eğilimde

Robotik ve yapay zeka hisseleri, sektör doğası gereği, dalgalı yapıyla ilerliyor: her 2 yönde işlem fırsatı vermektedir. Bu şekilde canlılığını koruyan genel sektör yapısı, gelecekte de benzer dalgalanmalar içinde olacaktır. Bir maraton gibi düşünürsek, geçmiş performansı geleceği etkilemeye devam edecektir. Son 3 yıl getirisiyle benzerlerine göre daha iyi performans gösterirken, son 1 yılda geri kalmıştır. Bu dalgalı döngü düzenli olmayan şekilde devam edecektir. Geçmiş performans ve oluşan dalgalanmalara bakarak da gelecekle ilgili beklenti almaya devam edeceğiz. 

Doldur – boşalt beklentisi: çift yönde hızlı getiri

Başlangıç olarak eylül 2016 alınca, seri aylık yükseliş halini beklentiyle açıklamak mümkün görünse de, benzer borsa yatırım fonları üzerinden kıyaslanınca da analiz yapılabilir: benzer fonlarda yükseliş eğilimi varsa BOTZ için de bekleyebilirdik. Bu şekilde benzerlik analiziyle de kantitatif (miktarsal) bakış geliştirilebilir.

Eylül 2016’da 14 $ üstünde başlayan hareket, 1 yıl sonra 21 $ üstüne çıkarak, enflasyonist olmayan ortamda ciddi reel getiri sağlamıştı. Sebep ne olursa olsun, başlangıç noktasındaki hareketlenme şekli sonucu belirlemektedir. Ocak 2018’de 26 $ seviyesi aşılarak beklentiler daha da yukarı çekilmişti. Halbuki % 100’e yakın bu performansta gözden kaçmaması gereken temel faktör, alınan yolun şekli idi.

Performans bölgesi değerli ipuçları taşır

Performans eğrisi hakkında özet bilgiler veren hareketli ortalamalar aslında geçmişin hafıza özelliğini de taşımaktadır. Hafızanın aldığı şekil değerlidir: yapay zeka çağında ise temel makine öğrenmesi prensibi “ihtiyacın olan tek şey: dikkat” olduğuna göre ortalamalara farklı gözle bakmak avantaj getirecektir.

Bu ortalamaların geçmişin farklı dönemlerinde aldığı formasyonların kalitesi üzerinden model kurmak da stratejik avantaj sağlayabilir.

Ana eğilim: ortalamalardan sapmayı ölçü olarak kullanınca

 bir eğilimin kendini defalarca tekrar etmesi güveni arttırır

– bu şekilde bakınca: 5 yıllık veya kabaca 252 haftalık ortalamalardan aşırı sapmaları takip etmek anlamlıdır

– anlamını işlem fırsatı olarak görmekteyiz

– buna göre, ortalamadan pozitif sapmalar ve negatif sapmalar dönüş beklentisini geçmişte devreye almıştır

– tekrarlanmaması için sebep yoktur

– son durumda, 5 yıllık ortalama altına geriledikçe risk iştahının artması beklenebilir

Kurumsal hedeflere uygun tanımlı haber mektupları için temasa geçebilirsiniz.
@ParaBorsaNet'i Twitter'da Takip Et!

ÖNEMLİ HABERLER VE GÜNCEL PİYASA YORUMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYARAK HEMEN TWITTER'DA BİZİ TAKİP EDİN!