BIST 30 Yakın Vadeli Kontratı
Ekim vadeli endeks sözleşmesinde geçen hafta genelinde pozitif seyirler ön plana çıktı. Cuma günü yurt içinde yaşanan gelişmelerin de etkisiyle sözleşmede yükseliş yönlü volatilite arttı. Sözleşme cuma günü 11.670 ile 12.500 seviyeleri arasında dalgalanarak günü yüzde 3,32’lik yükselişle 12.037 uzlaşma fiyatından tamamladı. Akşam seansı ise uzlaşma fiyatının altında 12.007 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Yeni haftaya başlarken bu sabah ABD vadelileri alıcılı görünüm sergilerken, Avrupa endeksleri de sınırlı alıcılı açılışlara işaret ediyor. Asya piyasalarında ise ağırlıklı alıcılı seyirler hâkim. Bu bağlamda sözleşmenin güne dalgalı bir başlangıç yapabileceğini değerlendiriyoruz.
Sözleşmede 21 ve 200 günlük basit hareketli ortalamalar 11.931 – 11.958 aralığında seyretmekte olup, bu bölge üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimlerinin devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Yukarıda 12.125 – 12.167 ve 12.258 seviyeleri sıralı direnç noktaları olarak takip ediyoruz. Fiyatlamada 12.258 üzerinde 12.309 ve 12.500 seviyeleri direnç olarak gündeme gelebilir. Aşağıda ise 11.930 – 11.958 aralığı destek bölgesi olup, bu bölge altındaki kalıcı fiyat hareketlerinde 11.860 ve devamında 11.765 – 11.740 aralığı destek olarak izlenebilir.
Dolar/TL Yakın Vade
Ekim vadeli dolar/TL sözleşmesi cuma günü 42,0740 ile 42,2460 seviyeleri arasında dalgalanarak günü %0,40’lık düşüşle 42,0810 uzlaşma fiyatından tamamladı. Geçen hafta TCMB, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50 seviyesine çekerken, diğer taraftan yurt içinde yaşanan gelişmeler takip edildi. ABD tarafında ise eylül ayına ilişkin TÜFE verisi aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,0 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Çekirdek TÜFE tarafında ise aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,00 oranında artış beklentilerin altında gerçekleşti. Diğer taraftan ABD’de ekim ayına ilişkin öncü imalat ve hizmet PMI verileri sırasıyla 52,2 ve 55,20 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kalırken, cuma günü kurda sınırlı düşüş eğilimleri izlendi. Bugün yurt içerisinde reel kesim güveni ve kapasite kullanım oranı, ABD’de ise dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları izlenecek. Hafta genelinde ise ABD’de FED faiz kararı, büyüme ve çekirdek PCE verileri ön plana çıkacak. Ayrıca perşembe günü Trump – Şi görüşmesi yakından izlenecek. Dolar/TL spot kuru, bu sabah saat 08:00 itibariyle 42,00 civarında haftaya sakin seyirlerde başlıyor. Dolar endeksi ise 98,98 civarında bulunuyor.
ONS ALTIN Yakın Vadeli Kontratı
Ekim vadeli ons altın sözleşmesi cuma gününü 4059,50-4151,20$ arasında seyrederek, günü yüzde 0,87 kayıpla 4133,60$ uzlaşma fiyatından kapattı. Spot piyasada saat 08:00 itibariyle ons altın 4072$ seviyesinde izleniyor. Altın fiyatları yeni haftaya satıcılı başladı. ABD ile Çin arasında yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi, ABD’nin Brezilya ile ticaret anlaşması yapması gibi etkenler güvenli liman etkisini zayıflatıyor. Özellikle ABD ile Çin arasındaki iyimserlik, risk iştahını desteklerken, altın açısından negatif yorumlanıyor. Bu haftada ABD-Çin ile ilgili haber akışları yakından izlenecek. Veri takviminde ise bu hafta Fed haftası ve çarşamba günü Fed’in faiz kararı takip edilecek. Fed öncesi piyasalarda temkinli seyirler görülebilir. 30 Ekim günü de, ABD Başkanı Trump ile Çin Başbakanı Şi’nin görüşmesi bekleniyor. Sözleşme için 4075$ seviyesinin üzerinde 4034$ stop seviyesi eklenerek 4156$ seviyesi değerlendirilebilir. Geri çekilmelerde ise 4048$ seviyesinin altında 4088$ stop seviyesi belirlenerek 3967$ seviyesi takip edilebilir. Bugün ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları açıklanacak. Sözleşmede olası oynaklığa karşı yatırımcıların aktif bir kar al/zarar durdur seviyesi belirleyerek hareket etmeleri daha sağlıklı olabilir.
GRAM ALTIN Yakın Vadeli Kontratı
Ekim vadeli gram altın sözleşmesi cuma gününü 5495,70- 5609,80TL arasında seyrederek, günü yüzde 1,34 düşüşle 5591,20TL uzlaşma fiyatından kapattı. Spot piyasada saat 08:00 itibariyle gram altın 5498TL seviyesinde izleniyor. Yurt içi piyasalarda, geçtiğimiz hafta TCMB’nin faiz kararı vardı ve karar sonrası yabancı kurumlar tahminlerini güncellemeye başladılar. JP Morgan, TCMB’den 11 Aralık faiz kararı gününde 100 baz puan daha faiz indirmesini beklediğini, böylelikle 2025 yılını yüzde 38,5 politika faiziyle tamamlamasını beklediklerini belirtti. 2026 yılındaki her toplantıda faiz indirmeye devam edeceklerini ve 2026 yılını ise yüzde 30,5 politika faiziyle tamamlamasını beklediklerini de eklediler. Bugün için Türkiye’de ekim ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak. Eylül ayına yönelik işsizlik oranı verisi de izlenecek. Bu hafta ABD’de Fed haftası ve çarşamba günü faiz kararının açıklanması bekleniyor. Bugün içinse ABD’de yeni konut satışları ve dayanıklı mal siparişleri izlenecek. Sözleşmede olası oynaklığa karşı yatırımcıların aktif bir kar al/zarar durdur seviyesi belirleyerek hareket etmeleri daha sağlıklı olabilir.
Kaynak: Gedik Yatırım VİOP Bülten