Amerikan borsaları, Martin Luther King Jr. Günü nedeniyle pazartesi tatil öncesi cuma gününde karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi 43.352 puandan %0,18 düşüş, Nasdaq 23.471 puandan %0,25 gerileme ve S&P 500 ise 6.934 puandan %0,15 kayıp ile kapandı. Bu gerileme, önceki günün TSMC’nin güçlü sonuçları ve yapay zeka iyimserliğinin sağladığı rallinin ardından kar realizasyonu olarak yorumlanabilir. XU100, Borsa İstanbul endeksi ise 12.668,52 seviyesine yükselerek %1,70 değer kazandı.
Perşembe gününde yarı iletken sektörünün liderliğinde yaşanan yükseliş, cuma gününde yerini temkinli bir yaklaşıma bıraktı.
Nasdaq’ın 23.500 seviyesinin altına gerilemesi teknik açıdan önemli bir destek kaybını işaret ediyor. Ancak 23.200-23.300 bölgesi kritik bir destek alanı olarak öne çıkıyor ve bu seviyenin korunması orta vadeli trend için hayati öneme sahip. Yukarı yönde ise 23.800-24.000 arası direnci aşabilmek için güçlü katalizörlere ihtiyaç var.
Sanayi Üretimi Verileri: Beklenenden Güçlü Performans
ABD sanayi üretimi verileri piyasalara olumlu bir sürpriz yaptı. Aralık ayında sanayi üretimi %0,4 artış göstererek konsensus beklentisi olan %0,1’in üzerinde gerçekleşti. Kasım ayındaki %0,4’lük artışın da orijinal tahmin olan %0,2’den revize edilmesi, ekonominin momentum kazandığını gösteriyor.
Detaylarda ise çarpıcı farklılıklar göze çarpıyor: İmalat sektörü %0,2 büyürken, madencilik %0,7 düştü, kamu hizmetleri ise %2,6 gibi güçlü bir artış kaydetti.
Kapasite kullanım oranının %76,3’e yükselmesi olumlu olsa da, 1972-2024 uzun dönem ortalamasının 3,2 puan altında kalması, hala tam kapasite çalışmadan uzak olduğumuzu gösteriyor.
XHARZ, halka arz endeksi, 175.753,68 seviyesinde %0,01 düşüşle işlem gördü. DXY grafiği 99,375 seviyesinde %0,02 artış gösterirken, USDTRY 43,23557 ile %0,17 yükseldi.
EURUSD 1,15950 seviyesinde %0,11 düştü. Altın tarafında XAUUSD 4.596,320 ile %0,43, XAUTRYG ise 6.393,98 ile %0,31 gerileme kaydetti. Kripto para piyasasında BTCUSD 95.299,64 seviyesinde %0,22 düşerken, ETHUSD 3.300,58 ile %0,18 yükseliş gösterdi. Gümüş grafiğine göre XAGUSD 90,11995 seviyesinde %2,46, XAGTRYG ise 125,50 ile %2,24 değer kaybetti. XRP 2,0589 seviyesinde %0,40 düşüş yaşarken, PEPEUSDT 0,00000586 ile %1,18 geriledi. VIX endeksi ise 15,87 seviyesinde %0,25 artış gösterdi.
Grafik TradingView’den
TOASO hissesi hissesi, güçlü bir yükseliş trendinin ardından kritik bir noktada. Grafikte belirgin bir Elliott Dalga yapısı gözlemleniyor; 231,7 TL seviyesinden başlayan yükseliş dalgası (1), ardından 280 TL civarında gerçekleşen düzeltme hareketi (2), ve şu anda 294,25 TL’ye ulaşan 3. dalga formasyonu teknik analizde klasik bir boğa piyasasına işaret ediyor.
RSI değerinin 73,57 seviyesinde olması aşırı alım bölgesine yaklaştığını gösterse de, momentum hala pozitif ve CCI değerinin 100,89 ile güçlü alım baskısını desteklemesi, kısa vadede yükseliş potansiyeli var dedirtiyor.
Birinci destek seviyesi 280 TL olarak öne çıkıyor; bu seviye hem 2. dalga düzeltmesinin sona erdiği hem de Fibonacci düzeltme seviyelerinin desteklediği kritik bir bölgeye denk geliyor. İkinci destek ise 243,11 TL civarında konumlanıyor ve bu seviye uzun vadeli yükseliş trendinin pivot noktası olarak işlev görüyor.
Direnç seviyeleri açısından bakıldığında, birinci direnç 294,25 TL’de bulunuyor ve hissenin şu anda bu seviyede test yaşadığı görülüyor; bu noktanın aşılması Elliott dalga teorisine göre 4. dalga düzeltmesini geciktirerek doğrudan 5. dalgaya geçiş sinyali verebilir. İkinci ve daha kritik direnç seviyesi ise 310 TL civarında konumlanıyor.
Ancak F/K oranının 47,74 gibi yüksek bir seviyede olması ve volatilitenin %3,38 seviyesinde seyretmesi, kısa vadede kar realizasyonları olur mu acaba… Hacme bağlı biraz da.
Hacim analizine bakıldığında, son 1 günlük işlem hacminin %29,57 artması güçlü alıcı ilgisini doğruluyor ve bu da potansiyel yukarı yönlü kırılımları destekleyen önemli bir faktör olarak değerlendirilebilir. Süpertrend 11 Aralıkta al sinyali vermişti ve yakından takip ediyoruz çünkü her an bir satış gelebilir.
Sonuç itibariyle, bu veriler Federal Reserve’ün faiz politikası açısından çift yönlü etkiye sebep oluyor: Güçlü ekonomi, potansiyel enflasyon baskısı anlamına gelirken, düşük kapasite kullanımı fiyat artışlarına alan bırakmıyor. S&P 500 için 6.850-6.900 bölgesi kritik destek, bu seviyenin korunması Fed’in yumuşak iniş senaryosuna olan inancı teyit eder. Diğer yandan, ASELSAN 300 TL direncini kırdı maşAllah ve 309 TL’ye ulaştı. Yurt içinde ve globalde gümüş ve altın yine rağbet görüyor.
Okan Özdemir