Brent petrol: önceki çeyrekte, işaretleri vermişti
Brent petrol üzerine sonbahar 2024 yazımızda, trendin güçlendiğinden bahsetmiştik. Gerekli olan yegane faktör düşüş hızının artması idi ve bu da gerçekleşince 2025 içinde yükseliş başladı. Bu beklentiyi de 100 $ seviyesine götürecek matematik hesapla belirtmiştik: yavaşlayan hızlanır, hızlanan yavaşlar. Nereden bakıyor olduğunuz hareketin hızını hatalı hesaplamaya sebep olacaktır. Yatırım modeli oluşturanların tercihi deneme yanılma üzerinden kısa yolları keşfetmek olmalıdır. Etkin model ölçümü de basittir: birim zamanda üretilen veya tüketilen nakit miktarıdır.
Birkaç geçmiş vaka üzerinden petrol hareketlerini modelimiz üzerinden okursak yaklaşım önerisi de sunmuş oluruz. Modelimizi anlamak üzerine geçmiş yazılara ziyaret yapıp, derinlik kazanmayı tavsiye ediyoruz.
Rasyonel düşünce her zaman: ortalama hız trendin yönünü belirler
Bir başka deyişle: ortalama hız artmış ise, düşüş başlayacak demektir. Ortalama hız azalıyor ise yükseliş başlayacak demektir. Bunu doğrulayacak en yaygın yanlış hareketli ortalamalar üzerine kurulan ve kurulacak olan stratejilerdir. Bu stratejilere göre ortalamaların, fiyatlar tarafından yukarı veya aşağı kesiliyor olması hızın değişmesi anlamına gelmektedir. Buna göre hareket etmek gerektiği doğrudur ama çoğu kez yön yanlıştır. Zaten yön doğru biliniyor ve kazanılıyor olsaydı, kaybeden kim olacaktı.
Ortalamanın yukarı kesilmesi: fiyatların hızlandığı anlamına gelir. Buna göre, artan hız düşüş trendini başlatır. O halde kazanç amaçlı yola çıkarken, risk derecesi yüksek hamle yapılmış demektir. Bu da başlangıç varsayımını çürütür: ortalamalar yukarı kesilirse satış için takip edilmelidir, alım için düşünmenin, planlamanın yeri yoktur.
Tersi de doğrudur: birim hız düşüyor ise, ortalamalar altına gidiliyorsa, alım için takip edilmelidir. Satış ortalamaların üzerindeyken yapılmalıydı.
Her piyasa için yazıyoruz ama temel prensip aynı şekilde işlemektedir: birim hız üzerinden model kurulmalıdır. Ortalamalar veya çizgiler üzerine stratejiler geliştirmek doğru model kurulumunu zedeler.
Hikayenin parçaları: 5 aylık sahneler üzerinden okuma prensibi
Prensipler değerlidir: üzerine oluşturacağınız kurallar dizisi geleceği şekillendirir. Eğer ki 21 hafta veya 5 ay üzerinden brent petrol trendini okursak göreceklerimiz nettir: yıllardır süren ve ağırlıklı olarak ortalama altında kalmayı tercih eden fiyatlar baskın şekilde hareketini belli etmiştir. Düşüş hızını sürekli arttıran bu hareket, yükselişe yaklaştığını gösteren ön işaretler vermeye başlamıştı.
O halde son durumda haberlere bağlayarak geleceği gecikmeli olarak okuma problemini çözmek gereklidir.
Piyasa aparatı: düşüş hızı arttı, düzeltme gerekiyordu
– bu da demektir ki yeni dengelenme noktası güncel fiyatlar üzerinde oluşacaktır
– matematik spekülasyon ve manipülasyon içermez, sadece belli gerçeği herkesin kabul edeceği netlikte anlatır
– matematik araçları kullanmadan, dışında kurulan her oyun az veya çok spekülasyon-manipülasyon ağırlıkları taşır
– 21 hafta üzerinden anlatıyı, 21 aya çevirsek de benzer izleri yakalıyoruz: yavaşlamış piyasa hızlanır