PETKM Analizi: ABD borsaları yükselişte

ABD borsaları Perşembe günü yükselişle işlem gördü. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, zayıf fakat piyasayı destekleyici istihdam verisinin ardından yeni zirvelere ulaştı. İşlem saatinin ilk kısmında Dow Jones endeksi %0,8 artışla 44.835,5 puana çıkarken, S&P 500 %0,8 yükselerek 6275,2 puana ulaştı ve 6276,5 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Nasdaq Composite ise %1’e yakın primle 20.588,8 puana yükseldi ve gün içi 20.590,4 puanla rekor kırdı.

3 Temmuz 2025 itibarıyla XU100 endeksi 10.228,39 seviyesinde ve %0,39 artış gösterdi. XHARZ 125.470,26 ile %0,62 yükseldi. VIX endeksi 16,37’ye gerileyerek %1,56 düştü. Gram altın (XAUTRYG) 4.261,36 seviyesine inerken %0,70 değer kaybetti. Gümüş (XAGTRYG) 46,98’e yükselerek %1,01 prim yaptı.

Ons altın (XAUUSD) 3.328,43’e gerilerken %0,85 düşüş yaşadı. Dolar/TL (USDTRY) kuru 39,81 seviyesinde ve %0,21 oranında arttı. Euro/Dolar paritesi (EURUSD) 1,1750 ile %0,40 değer kaybetti. Bitcoin (BTCUSD) ise 109.927,64 seviyesinde ve %0,99 oranında değer kazandı.

Haziran ayında ABD ekonomisi tarım dışı 147.000 istihdam sağlayarak beklentilerin oldukça üzerine çıktı; ekonomistlerin tahmini genellikle 120.000 civarındaydı. Ayrıca, işsizlik oranı da beklentilerin aksine %4,3’ten %4,1’e geriledi. Önceki iki aya ait veriler de yukarı yönlü revize edildi: Nisan ayı için 147.000’den 158.000’e, Mayıs ayı için ise 139.000’den 144.000’e çıkarıldı. Ancak bazı uzmanlar, rakamların yüzeyde olumlu görünmesine rağmen arka planda zayıflık sinyalleri verdiğini ifade ediyor.

Commerzbank analistlerine göre, istihdam artışının yarısı kamu sektöründen geldi ve özel sektör, sağlık hizmetleri dışında yeni iş üretmekte zorlanıyor. CPR AM’den Bastien Drut ise, genç üniversite mezunları arasındaki işsizlik oranındaki artışa dikkat çekerek, iş gücü piyasasında yapısal sorunların sinyal verdiğini vurguluyor. Bu tablo, yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini temkinli şekilde sürdürmesine neden oluyor. CME’nin FedWatch aracına göre, Temmuz ayında faiz indirimi olasılığı %5’in altında kalırken, Eylül ayında faiz indirimi ihtimali %68 seviyesinde.

Dolar Endeksi (DXY), en çok takip edilen para birimlerine karşı değerlendirmede olumlu etkide bulunur. Hisse Senedi Tarama Aracı ekonomi verilerini değerlendirme olanağı sağlayan takdire şayan bir araçtır.

Grafik TradingView’den

PETKM hissesine ait teknik ve finansal göstergeler incelendiğinde, genel görünüm olumlu. Teknik analizde 1 günlük genel puan “Al”, hareketli ortalamalara göre ise “Güçlü Al” sinyali veriyor. RSI 14 değeri 63.6 ile nötr-yukarı bölgede, momentum pozitif (0.93) ve Awesome Oscillator değeri hafif pozitif (0.42). Stokastik göstergeler %K: 79.6, %D: 83.1 ile aşırı alım bölgesinde bulunuyor.

Fiyat şu anda 17.55 TL seviyesinde ve son 1 günde yaklaşık %0.5 artış göstermiş. Son 1 haftalık performans %5.3, 1 aylık %7.6, 3 aylık %6.1, ancak 6 aylık performans %-2.9 ve 1 yıllık %-17.8 ile uzun vadede zayıf kalmış. Piyasa değeri 44.2 milyar TL gibi SASA’nın 3-4 kat altında seyrediyor ancak dipte denemez.

Şirketin finansallarına bakıldığında, yıllık bazda net gelir -6.3 milyar TL, bu da %185 oranında yıllık bazda düşüşe işaret ediyor. Son 12 aylık F/K oranı -3.98 ve PEG oranı ise -. Net borç 4698 milyon TL, bu da borç yüksek artık diyor. Hisse başına kazanç (EPS) son 12 ayda -3.98 TL, çeyreklik bazda ise -1.01 TL olarak gerçekleşmiş. Süpertrend al sinyali verdi ancak yatay seyir 3-5 ay devam edebilir.

Destek seviyeleri: 16.85 TL ve 16.72 TL

Direnç seviyeleri: 18.20 TL ve 19.00 TL

Sonuç itibariyle, tahvil faizleri ve dolar, güçlü istihdam verilerinin ardından yükselişe geçti. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,33 seviyesine çıkarken, dolar da değer kazandı. Bu durum euro/dolar paritesinin 1,1760 seviyesinin altına gerilemesine neden oldu. Öte yandan, piyasalarda olumlu seyir Nvidia hisseleri öncülüğünde devam ediyor. Şirketin %1,4 oranındaki yükselişi, ABD ile Vietnam arasında yapılan ticaret anlaşmasının iyimserliğiyle destekleniyor. Nvidia’nın piyasa değeri neredeyse 3,9 trilyon dolara ulaşarak, 4 trilyon dolar sınırına bir adım daha yaklaştı. Hatırlatmak gerekirse, ABD borsaları Cuma günü Bağımsızlık Günü nedeniyle kapalı olacak.

Okan Özdemir

@ParaBorsaNet'i Twitter'da Takip Et!

ÖNEMLİ HABERLER VE GÜNCEL PİYASA YORUMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYARAK HEMEN TWITTER'DA BİZİ TAKİP EDİN!