Model Portföy Güncellemesi
İş Bankası’nı ekliyoruz
Hisseyi faiz indirimlerine yüksek duyarlılığı ve 2.yarıdaki marj ve net karlılıktaki toparlanma beklentimiz sebebiyle ekliyoruz. 29 Eylül’de açıklanacak Ağustos ayı aylık Bankacılık verilerinin sektör hisseleri için katalist olabileceğini düşünmekteyiz. Hisseler 2025-2026 beklentilerimize göre sırasıyla 0.9x-0.7x PD/DD, 4.7x-2.7x F/K çarpanlarıyla işlem görmektedir. Hedef fiyatımız 17.74 TL olup yukarı yönlü potansiyel barındırmaktadır. Hisseler sene başından beri endeksin %1 altında, Xbank’ın ise yalnızca %2 üzerinde performans göstermiştir.
Önemli Not: Gedik Yatırım Model Portföy’ü asgari 7 ve azami 15 adet hisse senedinden oluşur. Ağırlıklar, istisnai durumlar dışında tüm hisseler için %10’dur. Portföyde 10 hissenin altında bulunması durumunda boşluklar BIST-100 ile doldurulur.
Kaynak: Gedik Yatırım Model Portföy