ABD borsalarında altıncı hafta üst üste yükseliş trendi devam ediyor ve endeksler %1 ile %2 arasında değer kazanıyor. Nasdaq, hem gün içi hem kapanış rekorlarıyla çifte zafer elde ederek dikkat çekiyor. Cuma günü endeksler önceki günkü üçlü rekor serisinin ardından nefes alma molası verdi. Nasdaq Composite, beş gün arka arkaya yeni zirve kaydederek %0,4 artışla 22.141 seviyesine ulaştı. Tesla’nın %7,4’lük sıçraması bu yükselişin ana itici gücü olurken, Micron %4,5 artışla destek verdi.
Diğer başlıca endekslerde ise karışık bir tablo oluştu. Dow Jones %0,6 düşüşle 45.834 puanda kapanırken, S&P 500 hafif %0,05 gerilemeyle 6.584 seviyesinde işlem gördü. Ancak S&P 500, haftalık bazda %1,5’lik kazanç elde etmeyi başardı ve gün ortasında 6.600 seviyesini test etti. Teknoloji hisseleri, faiz oranı değişimlerine en duyarlı sektör olarak, Federal Reserve’in önümüzdeki çarşamba beklenen para politikası gevşemesi öncesinde yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.
Tahvil piyasasında ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. Güçlü konsensüsün bu sonbahar üç faiz indirimi öngörmesine rağmen, T-Bond’lar belirgin şekilde değer kaybetti. Hisse senedi piyasalarındaki risk alma iştahının tahvilleri baskıladığı değerlendiriliyor. 48 saat içinde kazanılan tüm ivme neredeyse kaybedildi ve perşembe akşamından cuma gününe kadar ciddi bir gerileme yaşandı. T-Bond faizleri perşembede %3,994 seviyesinden %4,068’e yükselirken, 30 yıllık tahvil faizleri %4,65’ten %4,69’a çıktı.
Gram altın fiyatı 4.840,91 TL (%0,29 artış) ve XAUUSD 3.643,085 dolar (%0,25 artış) seviyelerinde işlem görürken, Bitcoin 115.460,96 dolar seviyesinde %0,44 düşüş yaşadı ve BTC yorum konusuna gelirsek ABD Bitcoin ETF’lere ağırlık verdi ve 120 bini görebilir.
Gram gümüş dolar cinsinden XAGUSD 42,19350 dolar (%1,51 artış) ve gümüş gram TL XAGTRYG 56,22 TL (%2,31 artış) ile günü pozitif tamamladı. Bu sefer çağ gümüş çağı… Döviz piyasasında EURUSD 1,17347 seviyesinde sakin seyrederken (%0,01 artış), USDTRY 41,32401 seviyesinde %0,15 yükseliş gösterdi.
Grafik TradingView’den
KOZAL hissesi güçlü satış sinyali veriyor ve 22,06 TL seviyesinde işlem görüyor. Hareketli ortalamalar güçlü satış, osilatörler satış konumunda bulunuyor. RSI 36,3 ile aşırı satım bölgesine yaklaşmış durumda. Stokastik %K 16,96 ve %D 25,64 değerleriyle düşük seviyelerde seyrediyor. Williams %R -95,88 ile aşırı satım bölgesinde. Fibonacci pivot noktası 24,05 seviyesinde hesaplanmış.
Hisse günlük %4,25 düşüş yaşarken, haftalık %7,62, aylık %5,73 ve 3 aylık %6,53 kayıpla negatif performans sergiliyor. 6 aylık %17,63 düşüş…
Destek seviyeleri 21,50 TL ve 20,80 TL civarında beklenirken, direnç seviyeleri 23,66 TL (Ichimoku base line) ve 24,05 TL (Fibonacci pivot) olarak görülüyor.
Şirketin piyasa değeri 70,6 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Hisse başına kazanç 0,79 TL olarak gerçekleşmiş. Net kar 604 milyon TL ile yıllık %48,73 büyüme gösteriyor. EBITDA büyümesi %44,11 düşüş yaşamış. F/K oranı 27,93 ile yüksek değerleme seviyesinde. Şirket temettü vermiyor ve net borç 14,9 milyar TL seviyesinde.
Piyasa değeri performansı son dönemde hisse performansını takip ediyor. 6 aylık %3,89 düşüşlerle negatif seyrediyor. 5 yıllık %550,26’lık piyasa değeri artışı enflasyon ve doların altında…. Mevcut teknik görünüm ve finansal metriklere göre hisse kısa vadede baskı altında kalabilir ancak uzun vadeli trend pozitif kalıyor. Süpertrend güçlü satış dalgası aldı. Mayısdan bu yana mikro yatırımcının yüzü gülmedi.
Sonuç itibariyle, Michigan Üniversitesi’nin tüketici güven endeksi verileri de piyasalarda yankı uyandırdı. Ağustos ayındaki 58,2 seviyesinden 3,2 puan düşüşle 55,4’e gerileyen endeks, ekonomistlerin 58 beklentisinin altında kaldı. Özellikle orta ve düşük gelirli haneler işsizlik ve enflasyon konularında endişelerini dile getirirken, tüketicilerin %60’ı gümrük vergilerinin ekonomik etkilerinden spontan olarak bahsetti. Bir yıllık enflasyon beklentileri %4,8 seviyesinde sabit kalırken, tüketicilerin finansal durumlarına ilişkin değerlendirmeleri hem mevcut hem de gelecek dönem için yaklaşık %8 oranına geriledi.
Okan Özdemir