Haftalık Değerlendirme ve Strateji
Geçen haftanın son günlerinde bankacılı endeksine gelen alımların etkisi endekse yansımış görünüyor. Geçen haftayı BİST 100 endeksi %1,24 yükselişle tamamlarken, XBANK %2,65 yukarıda tamamladı. Tüm endeksten BİST100 çıkarıldığında geriye kalan şirket hisseleri %2 yükseldi. Genel olarak endekste yaşanan tepki alımlarının hakim olduğunu söylemek mümkün. Şimdilik endeksi yükseltebilecek temel ve teknik bir gelişme bulunmuyor. Ancak bilanço döneminde olmamızdan dolayı hisse bazlı hareketler ön plana çıkabilir. İçinde bulunduğumuz süreçte geride kalan şirket hisselerinin öne çıktığını söylemek mümkün. Ancak bu bir tema ya da hikaye bazlı hareket yerine dönemsel olabilir.
Bu hafta da geçen hafta gibi kısa olacak. Perşembe günü piyasalar kapalı olurken, yurt dışında veri ajandası yoğun olacak. Pazartesi günü piyasaları etkileyecek majör bir veri bulunmuyor. Salı günü Türkiye’de ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranı verileri takip edilecek. Aynı gün Euro Bölgesi’nde tüketici güveni, ABD’de ise toptan stoklar, konut fiyat endeksleri ve tüketici güveni verileri açıklanacak. Çarşamba günü veri akışı oldukça yoğun olacak. Sabah saatlerinde Japonya’da sanayi üretimi ve Çin’de imalat PMI verileri açıklanacak. Türkiye’de dış ticaret dengesi, Almanya’da işsizlik oranı ve büyüme verileri takip edilecek. Euro Bölgesi’nde büyüme ve Almanya’da TÜFE verileri öne çıkarken, ABD tarafında ise ADP özel sektör istihdamı, büyüme rakamları, kişisel harcamalar ve gelirler, çekirdek PCE, Chicago PMI ve bekleyen konut satışları verileri önemli olacak. Ayrıca petrol stokları da açıklanacak. Perşembe günü Türkiye, Almanya ve Çin’de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak. Japonya Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. İngiltere’den imalat PMI verisi, ABD’den ise haftalık işsizlik başvuruları, imalat PMI, ISM imalat endeksi ve inşaat harcamaları gibi veriler gelecek. Cuma günü Çin piyasaları kapalı kalmaya devam ederken, Türkiye’de ve Euro Bölgesi’nde imalat PMI verileri açıklanacak. Ayrıca Euro Bölgesi’nde TÜFE ve işsizlik oranı verileri izlenecek. Haftanın en önemli verilerinden biri olan ABD tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar da cuma günü açıklanacak. ABD’den ayrıca fabrika siparişleri verisi de alınacak. Genel olarak bakıldığında, çarşamba ve cuma günleri veri yoğunluğunun yüksek olduğu, perşembe günü ise tatil nedeniyle küresel işlem hacimlerinde düşüş olabileceği bir hafta bizi bekliyor.
Teknik olarak, haftalık endeks grafiğinde teknik göstergeler cılız da olsa yukarı tepkiyi destekler nitelikte. Ancak kısa vadede 9600 ve onun üzerinde 9900 seviyesi aşılmadıkça yükselişler tepki olarak kalabilir. Endekste 9300 seviyesinden gelen tepkilerin çalıştığını izledik. Geri çekilme olması halinde 9300 seviyesi üzerinde satışlar karşılandıkça satış baskısının sınırlı olması beklenebilir.
Haftalık Takibimizdeki Hisseler
Takibimizdeki hisseler tamamen teknik analize göre belirlenmektedir. İşlem hacmi ve likiditesi yüksek 100 Endeks hisselerinden olmasına öncelik verilmektedir. Pozisyona giriş fiyatları Cuma günü kapanış seansında oluşan fiyatlardan yapılmaktadır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, bir sonraki Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmaktadır. Belirlenen stop loss seviyeleri referans stop noktasıdır. Bu stop loss seviyesinin altında bir kapanış olması halinde referans değer gün sonu kapanış olarak alınacaktır.
Kaynak: İntegral Yatırım Haftalık Borsa Bülteni