BIST 100 endeksi, 12.087,97 puanla tarihi zirveye ulaşarak yüzde 0,49’luk günlük kazançla kapandı. Ancak bu rekor seviyenin altında önemli sektörel ayrışmalar yaşanıyor. Bankacılık endeksi (XBANK) yüzde 2,37’lik düşüşle günün en çok kaybedenlerinden olurken, AKBNK, YKBNK ve GARAN gibi ağırlıklı bankalar endekse en fazla negatif katkıyı yaptı. Bu durumun arkasında BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) devlet katkısının yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmesi önemli bir etken. Bu düzenleme, bankaların geleneksel tasarruf ürünlerine olan ilgiyi artırabilse de, emeklilik şirketleri için büyüme dinamiklerini zayıflatıyor. Öte yandan savunma sanayi hisseleri (ASELS yüzde 2,53 yükseliş, maşAllah) ve bazı teknoloji şirketleri rekor işlem hacimleriyle endeksi yukarı taşıdı.
TCMB Başkanı Karahan’ın enflasyon vurgularıyla birlikte makroekonomik görünüm piyasalara güven vermeye devam ediyor. Mayıs 2024’ten bu yana genele yayılan enflasyon gerilmesi ve kira artışlarındaki yavaşlama beklentisi, sıkı para politikasının etkisini gösteriyor. 22 Ocak’taki TCMB faiz kararı ve 23 Ocak’taki Moody’s-Fitch raporları kritik önem taşıyor. Küresel piyasalarda ise Venezuela krizi ve ABD’nin petrol yaptırımlarını seçici geri çekmesi, enerji sektöründe belirsizlik oluşturuyor. Avrupa borsalarının karışık kapanışına karşın savunma hisseleri yüzde 1,03 kazançla tarihi zirvesine ulaştı. ABD’de ADP verileri beklentilerin altında kalarak (41 bin vs 50 bin beklenti) cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporunun önemini artırıyor.
İşte piyasalara kısa bir bakış: Ethereum 3.091,83 dolardan %2,34 düşüşle işlem görürken, Bitcoin 89.835,06 dolardan %1,61 geriledi. Kripto paralarda kayıplar devam ediyor; XRP 2,0858 dolardan %3,67 yükseldi. PEPE coin yorumları pepe tokenı 0,00000608 dolardan %7,32 düşüşe geçirdi. Altın (XAGUSD) 74,20 dolardan %5,08, gümüş TRY karşısında ise 102,87’den %4,71 değer kaybetti.
Dolar endeksi (DXY) 98,871’den %0,14 yükselirken, Lira dolar karşısında 43,04’ten %0,08 değer kazandı. Hisse piyasalarında Dow Jones 48.996,08 puanla %0,94 geriledi. An itibariyle pozitif tarafta ise Borsa endeksi 12.115,39’dan %0,72, volatilite endeksi VIX 15,69’dan %1,95 ve özellikle Türk Lirası (XHARZ) 168.665,33’ten %2,32 artış gösterdi.
Grafik TradingView’den
FROTO, Ford Otosan hisse senedi grafiğinde güçlü bir düşüş trendi dikkat çekiyor. 112-116 TL seviyelerinden başlayan satış baskısı, hisseyi kritik seviyelere taşımış durumda. Teknik analizde öne çıkan en önemli nokta, 98 TL civarındaki yoğun işlem hacmi ve bu seviyedeki alım-satım dengesi. Grafikteki ardışık “Sat” sinyalleri, trend yönünün henüz değişmediğini gösteriyor.
Kilit soru, mevcut destek seviyelerinin tutup tutmayacağı. Hacim profil analizi, 98 TL’nin altında satış baskısının artabileceğine işaret ederken, üst seviyelerde güçlü direnç bölgeleri bekliyor.
FROTO için belirlenen destek seviyeleri şöyle: Birinci destek 97.50 TL – grafikte net şekilde işaretlenmiş bu seviye, alıcıların aktif olduğu kritik bir bölge. İkinci destek 94-95 TL bandı ise önceki konsolidasyon alanını temsil ediyor ve bu seviyenin kırılması durumunda sert düşüşler gelebilir.
Direnç seviyeleri açısından ise birinci direnç 100.30 TL’de konumlanmış durumda – hacim profilde ağır satış arzının beklendiği bir bölge. İkinci direnç 104-106 TL aralığı, orta vadeli trend değişimi için kırılması gereken kritik eşik olarak öne çıkıyor. Teknik göstergeler ve fiyat hareketleri, önümüzdeki günlerde bu seviyelerin test edilebileceğini gösteriyor. Süpertrend 15 Ekimden bu yana grafikte sönük kaldı. Ancak bu sefer yine sat verdi ve piyasalar olumlu giderse, yükseliş gerçekleşebilir.
Sonuç itibariyle, yatırımcılar için önümüzdeki hafta kritik. Dolar/TL 43,04 seviyesinde sakin seyrederken, Türk tahvillerinde (2 yıllık yüzde 36,77, 10 yıllık yüzde 29,16) faiz oranları yükseldi. VİOP 30 Endeks kontratında 13.334 destek seviyesinin üstünde kalınması kısa vadeli yükseliş eğilimini desteklerken, 14.000 seviyesi kritik direnç olarak öne çıkıyor. BES düzenlemesinin bankacılık sektörü üzerindeki olumlu etkileri ile savunma sanayinin güçlü performansı, endeksin rekor kırmasına rağmen sektörel bazda farklı bir tablo ortaya koyuyor. Cuma günü ABD istihdam verileri ve önümüzdeki hafta kredi derecelendirme kuruluşlarının raporları, piyasaların yönünü belirleyecek ana katalizörler olacak. Hayırlı cumalar.
Okan Özdemir