Yurt Dışı Sabah Bülteni 05.11.2025
*Advanced Micro Devices (AMD), üçüncü çeyrek bilançosunda 1.17 $ hisse başı kar beklentisine karşılık 1.20 $ hisse başı kar açıkladı. Toplam gelir ise 8.76 milyar $ beklentilere karşılık 9.25 milyar $ olarak açıklandı. Konu ile alakalı haberimize aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz;
https://ikon.news/haber/detay/933723
*OpenAI, yalnızca bu yıl 816 Milyar dolarlık yapay zeka anlaşması imzaladı.
*Amerikan Petrol Enstitüsü (API), haftalık ham petrol stoklarının beklentilerin aksine 6,5 milyon varil arttığını açıkladı (beklenti: -2,4 milyon varil). Bu veri arz fazlası endişelerini desteklerken aynı zamanda talep daralmasının da işareti olarak yorumlanabilir.
*Bugün piyasaların odağında açıklanması beklenilen önemli ABD verileri şöyle sıralanıyor:
16:15 – ADP Tarım Dışı İstihdam (Ekim): 31 bin artış açıklanması bekleniyor (önceki: -32 bin).
17:00 – ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI, Ekim): 51,0 seviyesinde bekleniyor (önceki: 50,8).
17:45 – Hizmet PMI (Ekim): 55,2 olarak tahmin ediliyor (önceki: 54,2).
18:00 – ISM İmalat Dışı PMI (Ekim): 50,7 beklentisiyle önceki 50,0 seviyesindeydi.
18:00 – İş İmkânları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS, Eylül): 7,227 milyon açıklanması bekleniyor.
18:30 – Enerji Bilgisi İdaresi (EIA) Haftalık Ham Petrol Stokları: -6,858 milyon varil düşüş bekleniyor
*Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ülkenin “güçlü bir ekonomi” inşa etmesi için yapay zeka, yarı iletkenler, gemi inşası ve kuantum teknolojisi gibi alanlarda kamu-özel sektör yatırımlarının yoğunlaştırılacağını açıkladı.
*Tesla’nın Çin’de üretilen elektrikli araç satışları Ekim ayında bir önceki yıla göre %9,9 düşüşle 61.497 adede geriledi.
*AMD CEO’su Lisa Su, şirketin yapay zekâ gelirlerinin 2027 yılına kadar “on milyarlarca dolar” seviyesine ulaşma yolunda ilerlediğini açıkladı. Su, bu büyümenin özellikle veri merkezi GPU segmentindeki güçlü ivme, EPYC sunucu satışlarındaki artış ve yapay zekâ projelerinde genişleyen sözleşme hacmi sayesinde desteklendiğini belirtti.
*Çin Merkez Bankası (PBoC), Ekim ayında devlet tahvili alımlarına yeniden başladığını duyurdu. Bu, Aralık 2024’ten bu yana yapılan ilk tahvil alımı olurken, bu karar para politikasında gevşeme ve ekonomik desteği artırma yönünde yeni bir hamle olarak değerlendiriliyor.
*Doğalgaz fiyatları hafta başından beri yaklaşık %3,65 artış gösterdi.
Doğalgaz Teknik Analizi 05.11.2025
Doğalgaz, Kasım ayında artan ısıtma talebi beklentileri ve daha soğuk kış havası tahminleriyle birlikte üst üste altıncı seansta yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Aralık ayı doğal gaz fiyatları, kış başında normalden daha soğuk hava olasılığı nedeniyle Mart ayından beridir en yüksek seviyesine ulaştı ve hafta başından beri yaklaşık %3,65 artış gösterdi. Ancak önümüzdeki bu soğuk hava yoğunluğu olan günleri geçtikten sonra sıcaklıklar kısa vadede normalin üzerinde kalmaya devam edeceği tahminleniyor. Bu tahminler doğalgaz fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı unsuru olarak önümüzdeki süreçte önem kazanabilir.
Göstergeler tarafında ise; CCI +100 sınırına geri dönerek long pozisyonların kapanması yönünde bir görünüm sergilemekte. Stokastik aşırı alım bölgesinde ve oda satış baskısının gelebileceğine yönelik bir görünüm içerisine giriyor. RSI da aynı şekilde aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Göstergeler genel olarak fiyatlarda bir düzeltme olasılığının arttığını gösteriyor diyebiliriz.
Destekler: 4.05 – 3.82 – 3.65
Dirençler: 4.40 – 4.80 – 4.97
Ons Altın Teknik Analizi 05.11.2025
Altın için temel faktörlere baktığımızda FED Başkanı Jerome Powell, bundan sonraki faiz adımlarının daha yavaş geleceğini ima etmesi Aralık ayında yeni bir indirim ihtimalini zayıflattı ve buda dolar lehine bir durum olarak altın için baskı unsurlarından biri haline geldi. Başka bir gelişme ise ABD ve Çin, tarifeleri askıya alarak ve ihracat kısıtlamalarını gevşeterek ticaret gerilimini azaltan bir anlaşmaya varması. Buda yatırımcıların risk iştahlarını arttırmasına sebep vererek altına olan talep miktarında bir azalış getirdi. Öte yandan kar realizasyonu yapmak isteyen ve bunun gibi faktörlerin ortaya çıkmasını bekleyen yatırımcılarında satışa yönelmeleri genel olarak altın fiyatlarında ki aşağı yönlü baskının öne çıkan maddeleri olarak görünüyor.
Teknik tarafta ise; fiyatlar tekrar 3971 ve 4000 seviyeleri geri kazanamaya çalışıyor. Stokastik yükseliş yönlü bir görünümde henüz değil. CCI ise -100 sınırının üzerinde çıktı ve hafif bir yukarı ivmelenme sergiliyor. RSI ise nötr bölgede seyrediyor ve net bir izlenim henüz yok. Eğer fiyatlardaki satış derinleşirse ilk takip edilecek bölge ise 3845 seviyesi olarak öne çıkıyor.
Destekler: 3845 – 3720 – 3530
Dirençler: 3971 – 4000 – 4125
CRUDE OIL Teknik Analizi 05.11.2025
CRUDE OIL fiyatları, güçlenen ABD doları ve ABD ham petrol stoklarındaki beklenmedik artışın yarattığı arz fazlası endişeleriyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) açıkladığı son verilere göre, haftalık ham petrol stokları beklentilerin aksine 6,5 milyon varil artış gösterdi (beklenti: -2,4 milyon varil azalış). Bu artış, piyasada talep zayıflığı ve arz fazlası algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketlerini sınırlıyor.
Göstergeler tarafında ise; fiyat 14 günlük ortalamanın hemen üzerinde seyretmeye devam ediyor ve önündeki ilk direnç olarak 61.20 seviyesi olarak öne çıkıyor. Stokastik ve RSI nötr bölgede bulunuyor. Bugün açıklanacak olan Enerji Bilgisi İdaresi (EIA) Haftalık Ham Petrol Stokları sonuçlarına göre fiyat yönünü bulabilir o yüzden bu veride dikkatle takip edilecek.
Destekler: 60.00 – 58.40 – 57.50
Dirençler: 61.20 – 62.40 – 64.25
Bakır Teknik Analizi 05.11.2025
Bakır fiyatları, bir dizi olumsuz faktörün etkisiyle Asya seansında aşağı yönlü seyir izlemeye devam etti. Güçlenen ABD doları, yatırımcıların risk iştahını azaltarak dolar cinsinden fiyatlanan emtialar üzerinde baskı yarattı. FED’in parasal gevşeme konusundaki temkinli duruşu da endüstriyel metaller genelinde satış dalgasını tetikledi. Öte yandan, Çin’de açıklanan imalat ve hizmet PMI verilerindeki zayıflama, dünyanın en büyük bakır tüketicisinde talep endişelerini artırdı. Buna ek olarak, bakır üretim beklentilerinin artması, arz yönlü endişeleri hafifleterek fiyatların düşüşünü hızlandırdı. Genel olarak bakıldığında, hem güçlü dolar hem de talep zayıflığı ve artan arz beklentileri, bakır fiyatlarının kısa vadede aşağı yönlü seyrini destekleyen faktörler.
Teknik olarak yaklaştığımızda ise; fiyat şuan 38.2 düzeltme seviyesi olan 492 seviyesinde. Eğer buradan bir tepki alımı gelirse 505 direnci hedeflenebilir. Aksi taktirde 50.0 düzeltme seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Stokastik aşırı satım bölgesinde bulunuyor ve tepki alımlarının gelebileceğine dair pozitif bir görünüm sunuyor.
Destekler: 492 – 481 – 471
Dirençler: 505 – 526 – 550
Kaynak: IKON Menkul Sabah Bülteni