Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi dün kapanışa doğru daha güçlenerek günü 12087 seviyesinden kapattı. Bankacılık endeksi ise 17070 üzerinde kalmaya devam ediyor. XBANK’ın bu seviye üzerinde hareket etmeye devam etmesi endeksi destekleyen bir unsur. Bu hafta aracı kurum, banka, spor, taş toprak, tekstil deri sektörlerinde geri çekilme izleniyor. En güçlü yükselen sektörler ise finansal kiralama ve teknoloji oldu. Borsa endeks 12000 seviyesinin altında geri çekilmesi halinde düzeltme eğiliminin 11500 seviyesine doğru sürmesi beklenebilir. Şimdilik piyasaya yönelik iyimserlik devam ediyor.
Küresel piyasaların kaderini tayin edecek Aralık ayı istihdam raporu ve ABD Yüksek Mahkemesi’nin gümrük vergileriyle ilgili beklenen kararı öncesinde piyasa yatay hareket etti diyebiliriz. Hafta başından bu yana S&P 500 %0,9, Dow Jones %1,8 ve Nasdaq %1,1 oranında yükselerek güçlü bir performans sergilese de, Perşembe günü yatırımcıların Nvidia, Palantir ve Broadcom gibi teknoloji devlerinden uzaklaşmasıyla Nasdaq Bileşik Endeksi %0,4’lük bir geri çekilme yaşadı. Şirketler Yüksek Mahkeme’nin Trump’ın gümrük vergileri hakkındaki kararı netleşmeden yeni bir hamle yapmaktan kaçınıyor. Ancak kararın ardından üretim döngüsünde yeni bir canlılık bekleniyor. Piyasa bir yandan Aralık ayında 73.000 artması beklenen tarım dışı istihdam verisine odaklanırken, diğer yandan Trump’ın konut maliyetlerini düşürmek amacıyla federal kurumlara verdiği 200 milyar dolarlık ipotek tahvili satın alma talimatının tahvil faizleri üzerindeki olası etkilerini yakından takip ediyor. Bu sabah dolar endeksi hafif yükseliş eğilimindeyken, ons altın 4462 seviyesinde hareket ediyor.
BIST 100 Endeksi
BIST 100 endeksinde yaşanan geri çekilmenin ardından tepki alımları gözlemlendi. Ancak endekste görülen yükselişin kalıcı olup olmayacağına dair “tamam mı, devam mı?” çelişkisinin yaşandığını gözlemliyoruz. Teknik açıdan, 11.970 seviyesinin altında kalınması durumunda 11.900 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin de altına sarkılması halinde, 11.730 seviyesine kadar satış baskısı oluşması beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 12.150 ve 12.300 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Piyasa katılımcılarının temkinli ve tedirgin fiyatlama davranışı sergilemesi nedeniyle, mevcut görünümde temkinli olmanın faydalı olacağını değerlendiriyoruz.
Dirençler: 12.150 / 12.300 / 12.500
Destekler: 11.970 / 11.900 / 11.730
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
AGHOL, BSOKE, CCOLA, DOHOL, ECILC: Güçlü teknik görünümün devamı
KUYAS, KLRHO, ANSGR, BRSAN, ENKAI, EUPWR, GESAN: Teknik tepkinin devamı
Haftalık takibimizdeki hisselerden ISMEN, KTLEV, VAKBN hedef, ALARK stop oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
30 Endeks vadeli kontratta spot piyasadaki 13122 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Güçlü teknik görünümün ardından dün kar realizasyonları hakimdi ancak bugün bu hareketliliğin kalıcı olmadığını izledik. Bugün güçlü görünüm korundu. Spot endekste 12840 seviyesi üzerinde fiyatlama devam ettiği sürece vadeli uzun pozisyonlar korunabilir.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten