Piyasa Beklentimiz
Dün gün içi dalgalanmanın arttığı bir gün yaşadık. Özellikle açılıştan sonra %3’ün üzerinde satış baskısı oluşan bankacılık endeksi dikkat çekiciydi. Geçen hafta %10,5 yükselen XBANK için İTO enflasyonunun yüksek gelmesiyle birlikte kar realizasyonunu makul karşılarken, öğleden sonra piyasa toparlandı. Bu toplanmanın en önemli katalizörü endeks ağırlığı çok yüksek olan KLRHO’nun %14 seviyelerinden %6’ya kadar toplanması oldu. Bir ara bankalar ve endeks artıya bile geçti ancak son yarım saatte Kiler Holding’in tekrar -%4’e gitmesi baskıyı yeniden hızlandırdı. Ağırlığı yüksek hisselerdeki oynaklık nedeniyle gün içi yoyo hareketi izlendi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran ile ABD arasındaki gelişmeleri ilettiği toplantıda imalat sanayi işletmelerine 100 milyar TL kredi paketi açıklaması önemliydi. Seçim yılına yaklaşırken yıl sonuna doğru daha genişlemeci bir eğilim oluşabileceğinin sinyali olabilir. Bu piyasa açılışında bir reaksiyon olarak yansıyabilir ancak günün en önemli verisi saat 10:00’da açıklanacak yurt içi Ocak ayı enflasyon verisi olacak. İTO enflasyonu %4,56 geldi. Bunun üzerine dün açılıştaki satış dalgasını buna bağlıyoruz. Dolayısıyla verinin %4’üğn çok üzerinde gelmesi satış baskısını artırabilecek bir etken olacaktır. Verinin %4’ün ne tarafında, ne güçte geleceği piyasa açısından önemli olacak.
Küresel cephede ABD Piyasaları ve Vadeli İşlemler ABD hisse senetlerinin yeni işlem ayına güçlü bir başlangıç yapmasının ardından, S&P 500’e bağlı vadeli işlemler Pazartesi gecesi yükseliş gösterdi. S&P 500 vadeli işlemleri yaklaşık %0,4 değer kazanırken, Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0,2 artış kaydetti. Dow Jones Sanayi Endeksi’ne bağlı vadeli işlemler ise 11 puanlık bir ilerleme (%0,1’den az) ile yatay seyretti. Emtia, Nisan ayından bu yana en düşük seviyesine gerileyerek yatırımcıların risk iştahının azaldığına işaret etti. Gümüş ve altın vadeli işlemleri de Cuma günkü sert düşüşün ardından Pazartesi gününü düşüşle kapattı ancak bu sabah güçlü bir toparlanma izleniyor. Haftanın ikinci işlem gününde dolar endeksi 97,42 seviyesinde hareket ediyor.
BIST 100 Endeksi
13.500 direncine yakın seyreden endekste güçlü görünüm korunuyor. Endekste yeni zirve arayışlarının sürmesi durumunda 13.750 ve 14.000 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 13.200 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında fiyatlamalarda 12.990 bandına kadar geri çekilmeler yaşanabilir.
Dirençler: 13.500 / 13.750 / 14.000
Destekler: 13.200 / 12.990 / 12.700
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
AEFES, BIMAS, BSOKE, CCOLA, CLEBİ, DSTKF, THYAO: Güçlü teknik görünümün korunması
HALKB, MAGEN: 22 günlük ortalamasından tepki ihtimali
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
30 endeks vadeli işlemlerde spot piyasadaki fiyattan 14912 seviyesinden kapanış gerçekleşti. 14500 seviyesini ana destek bölgesi olarak takip edeceğiz. Bu seviye üzerinde güçlü görünümün korunmasını bekleriz. 14700 seviyesi üzerinde fiyatlama devam ettiği sürece vadeli uzun pozisyonlar korunabilir. Bu seviyenin kırılması durumunda temnkinli olmakta fayda var. Olası satış baskısında 14500 seviyesi altında fiyatlamalarda ise kısa pozisyona geçilmesinde fayda olabilir.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten