Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi geçen haftayı %1,27 değer kaybıyla geçirdi. Bankacılık endeksindeki satış baskısı %5’in üzerini gördü ve endeks yeniden 16.000 seviyesinin altına geriledi. 16.800 seviyesindeki direnç yeniden çalıştı diyebiliriz. Bankacılık endeksinin daha soluksuz bir yükseliş yapması için 16.800 üzerinde birkaç günlük kapanışa ihtiyacı var. BİST30 endeksi %1,86 ve sınai endeksi %1,45 geriledi. Buna karşın 100 endeksten 30 endeks çıktıktan sonra kalan diğer şirket hisseleri %30 yükseldi. Seçici bir yükseliş oldu diyebiliriz. Çünkü satışların genele yayıldığından bahsetmek mümkün.
Siyasi gelişmeler kısa vadede endeks hareketini domine etmeye devam ediyor. Siyasi gelişmelere yönelik oluşan hassasiyet Borsa endeksinin bir ileri iki geri hareket etmesine neden oluyor. Şimdilik ekonomik konjonktürde bir değişim yok. CDS’te yaşanan iyileşme devam ediyor. Rezerv birimi devam ediyor. Dezenflasyon sürecini sekteye uğratacak yeni bir gelişme olmadı. Dolayısıyla ana hikayede bir bozulma yok. Bunlardan farklı olarak Can ve Ciner gruplarına yönelik gelen haber akışları bazı hisse senetlerinde etkili hareketlere neden oldu. Dolayısıyla haber odaklı gelişmeler hisse bazlı olarakta yaşanıyor. Tüm bunların yanında haftaya Cuma günü içeride Ağustos enflasyon verisi açıklanacak. Verinin beklentinin altında gelmesi satış gelen bankacılık endeksi tarafındaki alım dalgasını hareketlendirebilir.
Küresel piyasalar Trump’ın atadığı Miran açıklamaları etkisinden kurtulmaya çalışıyor. ABD endekslerinde bir toparlanma var ancak beklenilen güçte bir düzeltme gelmediği için bu tarafta oluşan her atak bir risk yaratıyor olabilir. Buna karşın ABD hisse senedi tarafında yükselen trend eğilimi hala korunuyor. İleride oluşabilecek yeni bir düzeltme alım fırsatı verebilir. Gelecek hafta Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinden gelecek verilerin yaratacağı algı bu açıdan önemli olabilir.
Ons altın yaşadığı ralliden sonra 3810 – 2775 arasında soluklanıyor. Dar bir yatay bandı içinde ancak yeni bir gelişme olmadığı sürece bu tarafta hareket etmeye devam edebilir. Haftaya Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam ve hafta genlinde konuşma yapacak Fed üyelerinin açıklamaları etkili olabilir. Ons altında da düzeltme beklenilen kadar derin olmadı.
Yaşanan yükselişi karşılayabilecek derinlik olmadı desek daha doğru olur. 3810 seviyesinin üzerinde günlük kapanış olması halinde yeni yüksek yerlere doğru ataklar olabilir ancak kısa zamanda yaşanan yükseliş hızı dikkate alındığında çok cesur hareketlerden kaçınmakta fayda olabilir.
Teknik açıdan 11600 seviyesinde yaşanan güçlü direnç işlemeye devam ediyor. Şimdilik 11.000 seviyesinde güçlü bir destek var. Aynı zamanda bu seviye 50 günlük hareketli ortalamasının geçtiği yer. Ancak daha güçlü bir satış olduğundan bu seviyenin üzerinde satışlarının karşılanıp karşılanmayacağını izlemekte fayda var. Teknik göstergeler hala güçlü ancak eğilim aşağı yönde. 11.000 seviyesi üzerinde paralel kaldıkça yeniden 11.600 seviyesine doğru bir tepki gelebilir. Ancak 11.000 seviyesi altında kapanış olması halinde satış baskısı ilk etapta 10.600 seviyesine doğru sürebilir.
BIST 100 Endeksi
Teknik açıdan 11600 seviyesinde yaşanan güçlü direnç işlemeye devam ediyor. Şimdilik 11.000 seviyesinde güçlü bir destek var. Aynı zamanda bu seviye 50 günlük hareketli ortalamasının geçtiği yer. Ancak daha güçlü bir satış olduğundan bu seviyenin üzerinde satışlarının karşılanıp karşılanmayacağını izlemekte fayda var. Teknik göstergeler hala güçlü ancak eğilim aşağı yönde. 11.000 seviyesi üzerinde paralel kaldıkça yeniden 11.600 seviyesine doğru bir tepki gelebilir. Ancak 11.000 seviyesi altında kapanış olması halinde satış baskısı ilk etapta 10.600 seviyesine doğru sürebilir.
Destekler: 11000 / 10880 / 11600
Dirençler: 11450 / 11600 / 11725
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ANSGR: Tepki ihtimali,
BERA: 22 günlük ortalamadan tepki gelme ihtimali,
CWENE, EFORC, GRTHO, KONTR, KTLEV: Güçlü teknik görünüm korunuyor
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
BİST 30 vadeli kontratta spot piyasadaki kapanış 12425 seviyesinde oldu. Vadeli kontratta spot piyasada teknik göstergeler aşağı yönde geçilmiş durumda. Spottaki 12280 seviyesi üzerinde bir seyir olmadığı sürece uzun pozisyonlar riskli olabilir. Bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyonların değerlendirilmesinde fayda olabilir. Buna karşın 12280 seviyesi üzerinde kapanış olması halinde kısa pozisyonlar için ısrarcı olmamakta fayda olabilir.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten