Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi geçen hafta %3,3 geri çekildi. Bankacılık endeksi haftanın son günü gelen alımların etkisiyle haftayı pozitif bölgede %0,23 getiri olarak tamamladı. 100 endeksten 30 endeks çıktıktan sonra kalan diğer şirketlerin toplam hareketi %7,1 kayba işaret etti.
Merkez Bankasının faiz kararı sonrası piyasada devam eden olumsuz rüzgarda siyasi risk artışının etkisi olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. 15 Eylül’de CHP Kurultay davasına ilişkin sonuç alınması bekleniyor. 2 Eylül sonrası siyasi eğilimdeki fiyatlamanın piyasayı olumsuz etkilediğini izledik. Şayet siyasi risklerin artacağı yönde bir gelişme olması halinde borsanın son üç haftadır yaşadığı baskının sürmesi beklenebilir. Buna karşın davanın ileri bir tarihe ötelenmesi piyasada tepki alımı getirebilir.
17 Eylül saat TSİ 21:00’da gerçekleşecek Fed toplantısından 25 baz puanlık bir faiz indirim beklentisi garanti olarak fiyatlara yansıtılmış durumda. Beklentilerden iyi gelen ABD ÜFE sonrası bu ihtimal daha da arttı ve hatta 50 baz puan faiz indirimi dahi beklentilerin içine girdi. Bu toplantıda noktasal grafik ve ekonomik projeksiyonlarda açıklanacak. Powell’ın konuşması esnasında yukarı ve aşağı yönlü oynaklığın artması beklenebilir.
15 Eylül’de haftaya Çin’den gelecek sanayi üretimi, perakende satışlar ve işsizlik oranı verileriyle başlanacak, günün devamında ABD’den imalat endeksi takip edilecek. 16 Eylül’de İngiltere işsizlik oranı öne çıkarken, Euro Bölgesi ve Almanya’dan ZEW anketleri ile sanayi üretimi verileri izlenecek; öğleden sonra ABD’den perakende satışlar, kapasite kullanımı ve sanayi üretimi açıklanacak. 17 Eylül’de İngiltere enflasyon verileriyle güne başlanacak, ardından ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması ve Euro Bölgesi TÜFE verileri takip edilecek; günün akşamında ise Fed faiz kararı, ekonomik projeksiyonlar ve Başkan Powell’ın konuşması piyasaların odak noktası olacak. 18 Eylül’de Lagarde’ın bir başka konuşması ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı öne çıkarken, yurtiçinde TCMB PPK toplantı özeti izlenecek; ABD’den işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed verileri günün önemli gelişmeleri arasında yer alacak. 19 Eylül’de ise Japonya’dan enflasyon verileri ve BoJ faiz kararı açıklanırken, İngiltere perakende satış rakamları haftanın son gündemini oluşturacak.
Teknik olarak 10000 seviyesi güçlü destek olmaya devam ediyor. BİST 100 endeksinde 10750 – 10000 arasında sıkıştı. Endeksin tekrar güçlenebilmesi için 10750 seviyesi üzerinde kalması şart. 10750 seviyesi üzerinde kapanışta başarılı olunamaması halinde 10000 desteğine doğru baskı sürebilir.
BIST 100 Endeksi
Teknik olarak 10000 seviyesi güçlü destek olmaya devam ediyor. BİST 100 endeksinde 10750 – 10000 arasında sıkıştı. Endeksin tekrar güçlenebilmesi için 10750 seviyesi üzerinde kalması şart. 10750 seviyesi üzerinde kapanışta başarılı olunamaması halinde 10000 desteğine doğru baskı sürebilir.
Destekler: 10175 / 10080 / 10000
Dirençler: 10500 / 10750 / 11000
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ASTOR: Cuma günü 22 günlük ortalaması üzerinde kapatmayı balşardı. 22 günlük ortalaması üzerinde kaldığı sürece yükseliş potansiyeli sürebilir.
ECILC: Güçlü düşüşün ardından 50 günlük ortalamasından gelen tepkinin devamı beklentisi,
ENERY: 10,87 olan 22 günük ortalamasının üzerinde tutunmakta başarılı olursa yükselen trendin devamı beklentisi,
ENKAI, RYGYO: 100 günlük ortalamasından tepki alımı çalıştı, devamı beklentisi,
PGSUS: Güçlü düşüşün ardından tepki beklentisi
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
30 Endeks VIOP kontratında spot piyasadaki 11550 seviyesi altındaki seyirler sürmesi halinde uzun pozisyonlar riskli olabilir. Spot piyasada 11550 seviyesi stop loss olmak kaydıyla kısa pozisyonlar korunabilir. Buna karşın gün içi hareketlerde 11350 seviyesinden tepkiler geliyor. Dolayısıyla bu seviye yakınlarından kar al yapılabilir. Şayet 11350 seviyesi altında kapanış olması halinde ilave kısa pozisyon denenebilir. Buna karşın gün içi işlemlerde 11550 seviyesi üzerinde kapanış olması halinde kısa pozisyonların sonlandırılarak uzun pozisyon denenmesinde fayda olabilir.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten