Yatırım Stratejimiz
Adalet Bakanlığı’nın Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell hakkında başlattığı soruşturma haberleri, Trump-Powell gerginliği risk alma iştahını kesmedi; Nasdaq, S&P 500 ve Dow Jones Endeksi sırasıyla %0,3, %0,2 ve %0,2 artışla günü tamamladı. S&P 500 ve önde gelen şirketlerin yer aldığı Dow, tüm zamanların en yüksek gün içi seviyelerini aşarken, endeksler ayrıca ABD işsizlik oranının Aralık ayında beklenenden daha fazla düşmesinin ardından geçen Cuma günü belirlenen rekor kapanış seviyelerini de geride bıraktı. Başkan Donald Trump’ın, 20 Ocak’ta kredi kartı faiz oranlarına bir yıl süreyle %10’luk bir üst sınır getirilmesi çağrısında bulunması ardından, birçok banka ve kredi kartı şirketinin hisseleri düştü. American Express ve Citigroup hisseleri yaklaşık %4 ve %3 oranında düşüş gösterirken, JPMorgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo hisseleri de geriledi. Bugün 16:30’da açıklanacak ABD Aralık ayı tüketici fiyat endeksi, haftanın en kritik verisi olarak öne çıkarken, manşet enflasyonun yatay kalması, çekirdek enflasyonun ise hafif yükselmesi bekleniyor; bu veri, Kasım ayında hükümetin uzun süren kapanmasının yarattığı geçici aksaklıklar nedeniyle düşük gelen enflasyonun ardından daha sağlıklı bir görünüm sunması açısından önem taşıyor. Piyasalar, Fed’in bu yıl faiz indirimi için daha yüksek bir eşik belirlemesi sonrası Ocak toplantısında politika faizini sabit tutacağını büyük ölçüde fiyatlarken, haftanın geri kalanında açıklanacak üretici fiyat endeksi, perakende satışlar ve Fed yetkililerinin konuşmaları da enflasyon eğilimi ve para politikasının seyrine dair beklentileri şekillendirecek.
BIST 100 yükseliş serisini dokuzuncu güne taşırken son altı işlem gününde rekor seviyelere ulaşmış olup, rekorların ağırlıklı olarak endeks üzerinde etkisi yüksek hisselerde yoğunlaştığı dikkat çekti. Aselsan’ın değerleme çarpanlarının tarihi zirvelerin üzerine çıkması hisse bazlı riskleri artırırken, bankacılık sektörünün son dört işlem günündeki zayıf seyri dikkat çekmektedir. Dün gün içi en yüksek seviyelere kıyasla sınırlı bir artı kapanış yapılması kısa vadeli düzeltme riskine işaret ederken, bugün 12.350–12.400 aralığının yeniden test edilmesini bekliyoruz. Hazine Bakanı Şimşek’in Londra’da Temmuz ayında maktu vergi artışlarının yapılmayacağını açıklaması sonrasında gözler tahvillerde ve bankacılık hisselerinde olacak. 12.200 desteğinin kırılması halinde kısa vadeli zayıflıkların bir düzeltmeye dönüşebileceğini öngörürken, 12.800 seviyesini ana direnç olarak izlemeyi sürdürüyoruz.
Günlük Hisse Fikirleri
İran kaynaklı jeopolitik kaynaklı arz endişeleri nedeniyle Tüpraş’ı, Tüpraş’taki yükselişin gerisinde kalan Aygaz’ı; 2025 yılında yakalanan güçlü yurtdışı hacim büyümesinin ardından 2026’ya yönelik güçlü bir guidance açıklayan Coca-Cola’yı ve son çeyrekte artan taahhüt işleri ile finansal yatırımların katkısıyla öne çıkmasını beklediğimiz Enka İnşaat’ı günlük hisse önerilerimiz arasında değerlendiriyoruz.
Kaynak: Destek Yatırım Günlük Bülten